Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА" ИМЕНИ В.И. ШИМКО", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА" ИМЕНИ В.И. ШИМКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 172 498 | 2 349 314 | 3 228 052 | 4 138 633 | 5 700 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 721 533 | 884 326 | 892 507 | 848 120 | 1 391 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 554 | 1 711 | 1 833 | 1 442 | 838 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 71 393 | 28 939 | 6 763 | 15 027 | 132 840 |
| Основные средства на конец отчетного года | 636 463 | 698 242 | 713 671 | 830 771 | 1 129 609 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 000 | 169 000 | 128 121 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 21 | 27 | 27 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 102 | 5 413 | 1 213 | 853 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 450 965 | 1 464 988 | 2 335 545 | 3 290 513 | 4 309 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 525 527 | 527 300 | 414 901 | 701 082 | 657 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 494 | 2 092 | 3 003 | 4 649 | 8 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 576 898 | 658 850 | 1 074 372 | 1 274 070 | 1 755 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 000 | 6 650 | 71 985 | 153 230 | 138 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 463 | 157 646 | 612 872 | 1 038 124 | 1 567 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 583 | 112 450 | 158 412 | 119 358 | 181 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 904 450 | 2 172 498 | 2 349 314 | 3 228 052 | 4 686 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 610 218 | 721 533 | 884 326 | 892 507 | 848 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 139 | 1 554 | 1 711 | 1 833 | 1 442 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 48 948 | 71 393 | 28 939 | 6 763 | 15 027 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 045 | 636 463 | 698 242 | 713 671 | 830 771 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 150 000 | 169 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | 21 | 21 | 27 | 27 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 102 | 5 413 | 1 213 | 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 232 | 1 450 965 | 1 464 988 | 2 335 545 | 3 838 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 456 419 | 525 527 | 527 300 | 414 901 | 701 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 055 | 10 494 | 2 092 | 3 003 | 4 649 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 515 | 576 898 | 658 850 | 1 074 372 | 1 756 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 6 650 | 71 985 | 218 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 594 | 80 463 | 157 646 | 612 872 | 1 038 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 649 | 107 583 | 112 450 | 158 412 | 119 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 172 498 | 2 349 314 | 3 228 052 | 4 138 633 | 5 700 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 103 223 | 1 342 984 | 1 719 735 | 2 278 784 | 3 237 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 418 335 | 470 899 | 470 899 | 470 899 | 505 202 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 432 | 107 430 | 164 990 | 130 687 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 811 | 20 917 | 23 545 | 23 545 | 25 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 672 077 | 783 736 | 1 117 861 | 1 619 350 | 2 576 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 805 | 16 174 | 22 842 | 256 052 | 290 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 245 198 | 259 798 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 805 | 16 174 | 22 842 | 10 854 | 30 868 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 046 470 | 990 156 | 1 485 475 | 1 603 797 | 2 173 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 | 150 752 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 988 353 | 912 161 | 1 366 397 | 1 458 162 | 1 890 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 | 29 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 014 | 33 613 | 44 999 | 61 461 | 80 677 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 103 | 44 382 | 74 079 | 83 842 | 51 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 904 450 | 2 172 498 | 2 349 314 | 3 228 052 | 4 686 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 836 296 | 1 103 223 | 1 342 984 | 1 719 735 | 2 729 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 418 335 | 418 335 | 470 899 | 470 899 | 470 899 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 432 | 107 430 | 67 432 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 811 | 20 917 | 23 545 | 23 545 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 417 961 | 672 077 | 783 736 | 1 117 861 | 2 167 273 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 040 | 22 805 | 16 174 | 22 842 | 256 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 245 198 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 040 | 22 805 | 16 174 | 22 842 | 10 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 029 114 | 1 046 470 | 990 156 | 1 485 475 | 1 701 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 289 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 331 | 988 353 | 912 161 | 1 366 397 | 1 458 162 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 691 | 42 014 | 33 613 | 44 999 | 61 461 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 092 | 16 103 | 44 382 | 74 079 | 181 400 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 662 | 400 169 | 292 405 | 632 851 | 1 306 279 |
| Выручка за предыдущий год | 1 531 987 | 1 843 639 | 1 643 420 | 2 630 929 | 3 820 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 215 325 | 1 443 470 | 1 351 015 | 1 998 078 | 2 514 605 |
| Выручка за отчетный год | 1 843 639 | 1 643 420 | 2 630 929 | 3 820 884 | 3 760 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 169 | 292 405 | 632 851 | 1 306 279 | 1 002 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 394 060 | 288 964 | 623 795 | 1 298 755 | 964 522 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 109 | 3 441 | 9 056 | 7 524 | 37 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 443 470 | 1 351 015 | 1 998 078 | 2 514 605 | 2 758 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 315 471 | 394 060 | 288 964 | 623 795 | 1 298 755 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 191 | 6 109 | 3 441 | 9 056 | 7 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 054 | 234 844 | 494 227 | 867 850 | 980 915 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 132 | 3 575 | 10 071 | 94 708 | 59 629 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 585 | 491 | 24 307 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 317 | 84 997 | 329 721 | 441 957 | 299 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 152 455 | 142 107 | 469 360 | 967 079 | 317 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 299 | 334 054 | 234 844 | 494 227 | 1 206 410 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 693 | 9 132 | 3 575 | 10 071 | 94 708 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 585 | 491 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 511 | 83 317 | 84 997 | 329 721 | 90 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 376 | 152 455 | 142 107 | 469 360 | 276 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 223 | 288 494 | 198 724 | 393 529 | 991 911 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 925 | 69 335 | 42 750 | 104 764 | 226 482 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 205 | 1 971 | 22 319 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 16 324 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 336 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 335 | 42 750 | 104 764 | 226 482 | 279 270 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 152 | 414 | 7 890 | 30 573 | 103 304 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 017 | 10 152 | 7 890 | 37 139 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 971 | 20 217 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 037 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 176 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 494 | 198 724 | 393 529 | 653 351 | 681 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 494 | 198 724 | 393 529 | 653 351 | 681 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 223 | 288 494 | 198 724 | 393 529 | 991 911 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 418 335 | 418 335 | 470 899 | 470 899 | 470 899 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 67 432 | 107 430 | 67 432 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 811 | 20 917 | 23 545 | 23 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 961 | 672 077 | 783 736 | 1 117 861 | 2 167 273 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 836 296 | 1 103 223 | 1 342 984 | 1 719 735 | 2 729 149 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 418 335 | 470 899 | 470 899 | 470 899 | 505 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 67 432 | 107 430 | 164 990 | 130 687 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 811 | 20 917 | 23 545 | 23 545 | 25 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 077 | 783 736 | 1 117 861 | 1 619 350 | 2 576 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 103 223 | 1 342 984 | 1 719 735 | 2 278 784 | 3 237 154 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 52 564 | 34 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 67 432 | 39 998 | 57 560 | 63 255 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 715 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 494 | 198 724 | 386 211 | 653 351 | 681 604 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 288 494 | 318 720 | 426 209 | 710 911 | 780 877 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 494 | 198 724 | 386 211 | 653 351 | 991 911 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 288 494 | 198 724 | 386 211 | 653 351 | 991 911 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 52 564 | 34 303 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 67 432 | 39 998 | 57 560 | 63 255 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 119 996 | 39 998 | 57 560 | 97 558 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 715 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 378 | 78 959 | 52 086 | 151 862 | 272 872 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 378 | 78 959 | 52 086 | 151 862 | 272 872 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 378 | 78 959 | 52 086 | 151 862 | 271 157 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 378 | 78 959 | 52 086 | 151 862 | 271 157 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 811 | 8 106 | 2 628 | 1 715 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 103 223 | 1 342 984 | 1 719 735 | 2 278 827 | 3 237 183 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 836 296 | 1 103 223 | 1 342 984 | 1 719 735 | 2 729 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 101 | 128 993 | 626 982 | 532 511 | 925 554 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 832 422 | 1 688 184 | 2 729 108 | 3 380 956 | 3 996 750 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 826 843 | 1 675 071 | 2 632 867 | 3 343 485 | 3 848 979 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 190 | 5 822 | 6 143 | 2 685 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 389 | 13 113 | 90 419 | 31 328 | 145 086 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 729 321 | 1 559 191 | 2 102 126 | 2 848 445 | 3 071 196 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 917 980 | 859 212 | 1 378 126 | 1 652 187 | 1 800 937 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 426 113 | 441 194 | 496 499 | 786 620 | 959 881 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 585 | 202 | 23 971 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 839 | 3 759 | 67 877 | 262 659 | 237 757 |
| Прочие платежи за отчетный год | 282 389 | 254 441 | 159 624 | 146 777 | 48 650 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 272 566 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 038 | 2 849 | 8 378 | 205 084 | 36 163 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 808 | 340 | 932 | 847 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 051 | 35 030 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 041 | 8 038 | 84 101 | 286 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 68 038 | 70 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 260 | 83 009 | 168 499 | 513 163 | 308 729 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 115 260 | 60 859 | 83 299 | 362 963 | 253 729 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 150 | 15 200 | 150 200 | 55 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 350 | 200 820 | 114 289 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 000 | 59 998 | 39 998 | 302 758 | 164 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 245 198 | 164 600 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 59 998 | 39 998 | 57 560 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 385 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 568 010 | 31 648 | 51 633 | 101 938 | 278 889 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 827 | 29 069 | 49 252 | 98 578 | 278 647 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 541 183 | 2 337 | 2 139 | 3 118 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 183 | 455 226 | 425 252 | 538 699 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,84 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 3,82 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 288,5 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 393,5 млн ₽ | 653,4 млн ₽ | 681,6 млн ₽ |
| Активы | 2,17 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | 5,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,10 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,9 % | +60,1 % | +45,2 % | -1,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,48 | 1,57 | 2,05 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,83 | 1,18 | 1,54 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,17 | 0,46 | 0,74 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,57 | 0,53 | 0,55 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,75 | 0,88 | 0,82 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | 17,6 % | 23,7 % | 34,0 % | 25,6 % |
| Чистая рентабельность | 15,6 % | 12,1 % | 15,0 % | 17,1 % | 18,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 8,5 % | 12,2 % | 15,8 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 14,8 % | 22,9 % | 28,7 % | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,70 | 0,82 | 0,92 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 146 дн. | 149 дн. | 122 дн. | 170 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 142 дн. | 76 дн. | 102 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.