Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМИЗ-КАЗАНЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМИЗ-КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 557 | 24 579 | 22 053 | 34 270 | 27 908 | 24 526 | 28 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 778 | 10 869 | 8 653 | 4 390 | 3 324 | 2 312 | 1 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 622 | 10 624 | 8 639 | 4 377 | 3 313 | 2 303 | 1 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 156 | 229 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 779 | 13 710 | 13 400 | 29 880 | 24 584 | 22 214 | 26 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 135 | 6 579 | 7 127 | 20 169 | 15 487 | 17 436 | 19 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 67 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 596 | 3 315 | 5 062 | 7 797 | 7 472 | 4 611 | 6 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 405 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 558 | 3 731 | 1 206 | 1 914 | 1 541 | 127 | 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 85 | 5 | 17 | 39 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 682 | 57 557 | 24 579 | 22 053 | 34 271 | 27 908 | 24 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 028 | 10 778 | 10 869 | 8 653 | 4 390 | 3 324 | 2 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 882 | 10 622 | 10 624 | 8 639 | 4 377 | 3 313 | 2 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 | 156 | 229 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 654 | 46 779 | 13 710 | 13 400 | 29 881 | 24 584 | 22 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 101 | 6 135 | 6 579 | 7 127 | 20 169 | 15 487 | 17 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 954 | 35 596 | 3 315 | 5 062 | 7 797 | 7 472 | 4 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 405 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 476 | 4 558 | 3 731 | 1 206 | 1 914 | 1 541 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 84 | 85 | 5 | 17 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 557 | 24 579 | 22 053 | 34 270 | 27 908 | 24 462 | 28 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 976 | 20 815 | 13 866 | 10 438 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 000 | 18 586 | 18 586 | 18 586 | 18 586 | 18 586 | 18 586 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 976 | 2 229 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 655 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 502 | 655 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 079 | 3 109 | 8 187 | 23 832 | 30 454 | 33 743 | 37 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 847 | 2 964 | 7 534 | 23 297 | 30 345 | 33 743 | 37 043 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 232 | 145 | 653 | 535 | 110 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 682 | 57 557 | 24 579 | 22 053 | 34 271 | 27 908 | 24 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 631 | 53 976 | 20 815 | 13 866 | 10 438 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 000 | 52 000 | 18 586 | 18 586 | 18 586 | 18 586 | 18 586 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 176 | 176 | 176 | 176 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 631 | 1 976 | 2 229 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | 502 | 655 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 421 | 502 | 655 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 630 | 3 079 | 3 109 | 8 187 | 23 832 | 30 454 | 33 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 412 | 2 847 | 2 964 | 7 534 | 23 297 | 30 345 | 33 743 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 232 | 145 | 653 | 535 | 110 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 236 | 2 937 | 2 822 | 1 932 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 759 | 54 616 | 54 178 | 52 593 | 53 707 | 31 297 | 23 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 523 | 51 679 | 51 356 | 56 200 | 51 775 | 41 628 | 27 282 |
| Выручка за отчетный год | 54 616 | 54 178 | 52 593 | 53 707 | 31 297 | 23 688 | 34 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 937 | 2 822 | 1 932 | 2 011 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 934 | 546 | 708 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 003 | 2 276 | 3 293 | 3 669 | 2 410 | 1 681 | 1 303 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 679 | 51 356 | 56 200 | 51 775 | 41 628 | 27 282 | 32 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 226 | 934 | 546 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 010 | 2 003 | 2 276 | 3 293 | 3 669 | 2 410 | 1 681 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | 333 | 624 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 55 | 23 | 23 | 9 | 12 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 118 | 746 | 2 062 | 1 485 | 703 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 623 | 386 | 931 | 3 767 | 1 574 | 2 144 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 057 | 497 | 333 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 55 | 23 | 23 | 9 | 12 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 181 | 118 | 746 | 2 062 | 1 485 | 703 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 623 | 386 | 931 | 3 757 | 1 574 | 2 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 631 | 346 | 253 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 80 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 421 | 81 | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 146 | 10 | 73 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 81 | 153 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 73 | |||||
| Прочее за отчетный год | 63 | 9 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 253 | 499 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 253 | 499 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 631 | 346 | 253 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 000 | 52 000 | 18 586 | 18 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 631 | 1 976 | 2 229 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 631 | 53 976 | 20 815 | 10 449 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 000 | 18 586 | 18 586 | 18 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 176 | 176 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 977 | 2 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 977 | 20 815 | 13 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 176 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | 253 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 346 | 253 | 176 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | 253 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 346 | 253 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 176 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 176 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 414 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 125 | 12 821 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 414 | 7 125 | 12 821 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 125 | 12 821 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 125 | 12 821 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33 414 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 33 414 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 976 | 20 815 | 13 866 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 631 | 53 976 | 20 815 | 10 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 477 | 1 084 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 110 | 63 753 | 61 669 | 28 644 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 192 | 60 086 | 60 805 | 26 783 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 332 | 700 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 918 | 2 335 | 164 | 1 861 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 097 | 63 276 | 64 551 | 27 560 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 128 | 38 404 | 49 239 | 19 442 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 117 | 8 391 | 8 348 | 6 981 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 852 | 16 481 | 6 964 | 1 137 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 357 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 543 | 2 723 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 543 | 2 223 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 531 | 3 247 | 2 366 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 531 | 1 747 | 166 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 2 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 084 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,9 % | -27,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 233 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 266 дн. | 451 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.