Финансы ООО "ИНТЕГСТРОЙ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 093 403 | 1 531 170 | 3 971 157 | 3 650 518 | 9 173 262 | 9 044 088 | 11 524 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 685 005 | 714 026 | 3 220 212 | 2 670 846 | 5 473 393 | 4 938 095 | 7 418 126 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 684 991 | 714 013 | 3 220 127 | 2 642 080 | 3 787 345 | 3 769 620 | 5 311 360 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 151 901 | 5 254 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 178 | 42 | 5 998 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 54 | 4 197 | 4 331 | 2 825 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 699 | 1 500 748 | 1 164 078 | 2 092 664 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 399 | 817 143 | 750 945 | 979 672 | 3 699 869 | 4 105 992 | 4 106 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 826 | 152 052 | 157 327 | 161 358 | 91 783 | 167 626 | 330 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 337 | 7 610 | 410 | 184 199 | 84 966 | 278 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 472 | 534 683 | 315 312 | 82 784 | 1 287 363 | 1 463 347 | 1 158 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 473 | 65 144 | 42 010 | 368 567 | 697 332 | 2 151 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 502 | 639 | 2 288 | 303 057 | 24 137 | 57 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 097 | 204 913 | 690 822 | 1 464 900 | 1 668 585 | 130 085 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 698 234 | 1 093 403 | 1 531 170 | 3 971 157 | 3 650 517 | 9 173 262 | 9 016 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 681 028 | 685 005 | 714 026 | 3 220 212 | 2 670 846 | 5 473 393 | 4 938 100 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 681 015 | 684 991 | 714 013 | 3 220 127 | 2 642 080 | 3 787 345 | 3 769 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 151 901 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 29 178 | 42 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 54 | 4 197 | 4 360 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 699 | 1 500 748 | 1 164 053 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 206 | 408 398 | 817 144 | 750 945 | 979 671 | 3 699 869 | 4 078 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 147 826 | 152 052 | 157 327 | 161 358 | 91 783 | 167 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 337 | 7 610 | 410 | 184 199 | 84 981 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 706 | 222 595 | 534 683 | 315 312 | 82 784 | 1 287 363 | 1 323 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 857 | 54 473 | 65 144 | 42 010 | 368 567 | 697 332 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 490 | 101 | 502 | 639 | 2 288 | 303 057 | 24 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 015 | 75 097 | 204 913 | 690 822 | 1 464 900 | 1 781 574 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 093 403 | 1 531 170 | 3 971 157 | 3 650 518 | 9 173 262 | 9 044 088 | 11 524 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 152 | 227 | 5 861 | 7 323 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 79 267 | 79 253 | 79 253 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 | 142 | 217 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 000 | 1 120 255 | 3 084 429 | 3 239 224 | 6 369 633 | 4 595 226 | 9 733 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 000 | 1 120 255 | 3 084 429 | 3 239 224 | 4 175 884 | 4 595 093 | 5 340 549 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 193 615 | 4 392 437 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 873 466 | 410 809 | 886 576 | 411 067 | 2 804 716 | 4 443 000 | 1 784 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 054 | 17 740 | 120 528 | 293 075 | 531 752 | 639 434 | 1 040 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 837 412 | 393 069 | 766 049 | 117 992 | 2 272 965 | 2 254 180 | 742 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 548 699 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 687 | 932 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 698 234 | 1 093 403 | 1 531 170 | 3 971 157 | 3 650 518 | 9 173 262 | 9 016 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 105 | 152 | 227 | 3 372 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 267 | 79 253 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | 142 | 217 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 000 | 1 120 255 | 3 084 429 | 3 239 224 | 6 369 633 | 6 143 925 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 000 | 1 120 255 | 3 084 429 | 3 239 224 | 4 175 884 | 4 595 093 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 | 133 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 193 615 | 1 548 699 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 698 168 | 873 466 | 410 810 | 886 576 | 411 067 | 2 804 716 | 2 869 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 467 | 36 054 | 17 740 | 120 528 | 293 075 | 531 752 | 639 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 701 | 837 412 | 393 069 | 766 049 | 117 992 | 2 272 965 | 2 229 221 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 831 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 70 | 2 747 | 17 493 | 8 988 | 71 609 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 | 70 | 22 724 | 15 684 | 21 265 | 16 838 | 373 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 176 | 12 937 | 3 772 | 7 850 | 301 599 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 | 22 724 | 15 684 | 21 265 | 33 911 | 373 208 | 386 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 747 | 17 493 | 13 257 | 71 609 | 191 248 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 002 | 23 931 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | 297 | 35 383 | 33 168 | 96 020 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 460 | 12 845 | 16 194 | 58 421 | 61 168 | 71 297 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | 24 176 | 12 937 | 3 772 | 20 654 | 301 599 | 194 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 1 002 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 297 | 4 343 | 33 167 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 8 460 | 12 845 | 16 194 | 31 075 | 61 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 185 | 217 | 53 | 260 | 8 840 | 7 121 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 150 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 411 | 6 415 | 2 688 | 67 479 | 32 972 | 105 261 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 368 | 11 542 | 7 104 | 18 460 | 59 479 | 272 628 | 324 437 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 504 | 356 547 | 720 834 | 1 130 253 | 473 956 | 838 938 | 434 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 | 337 258 | 710 144 | 1 115 223 | 404 990 | 567 715 | 231 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 217 | 53 | 260 | 458 | 8 663 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 150 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 502 | 2 411 | 6 415 | 2 688 | 37 729 | 32 972 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 368 | 11 542 | 7 104 | 18 460 | 4 866 | 272 646 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 | 2 | 356 547 | 720 834 | 1 130 253 | 93 294 | 838 929 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 313 | 337 258 | 710 144 | 1 115 223 | 99 269 | 567 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 196 | 48 | 134 | 165 | 6 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 5 | 17 | 68 | 104 | 218 | 2 086 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 163 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 8 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 17 | 68 | 104 | 312 | 2 086 | 1 556 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 16 | 69 | 99 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 7 | 14 | 69 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 2 590 | 135 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 8 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 48 | 134 | 6 855 | 3 952 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 48 | 134 | 6 855 | 3 952 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 | 48 | 134 | 165 | 6 189 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 79 267 | 79 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 371 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 79 253 | 79 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 861 | 7 323 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 488 | 3 952 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 488 | 3 952 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 488 | 3 952 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 488 | 3 952 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 554 560 | 7 324 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 927 401 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 918 203 | 4 455 033 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 709 002 | 4 006 308 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 209 201 | 448 725 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 124 037 | 2 527 632 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 398 189 | 1 901 873 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 885 | 9 763 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 227 597 | 65 923 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 509 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 473 366 | 548 564 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 407 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 792 711 | 963 059 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 564 749 | 822 751 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 222 214 | 140 308 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 748 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 069 053 | 945 652 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 067 838 | 945 652 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 215 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 203 255 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 662 871 | 2 176 571 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 662 871 | 2 176 571 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 459 616 | 4 087 638 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 459 616 | 4 087 638 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,53 млрд ₽ | 3,97 млрд ₽ | 3,65 млрд ₽ | 9,17 млрд ₽ | 9,04 млрд ₽ | 11,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -1,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 0,85 | 2,38 | 1,32 | 0,92 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,43 | 0,31 | 0,70 | 0,49 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,24 | 0,16 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 296 дн. | 4 439 дн. | 15 614 дн. | 1 622 дн. | 203 дн. | 619 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.