Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ", Столбище
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 788 | 3 464 | 9 935 | 12 699 | 9 196 | 25 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 | 4 739 | 3 599 | 1 150 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 4 739 | 3 599 | 1 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 788 | 3 464 | 9 478 | 7 960 | 5 597 | 23 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 596 | 2 583 | 6 900 | 2 527 | 2 148 | 2 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 824 | 2 446 | 5 321 | 3 285 | 21 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 57 | 132 | 112 | 164 | 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 437 | 788 | 3 467 | 9 935 | 12 699 | 9 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 4 739 | 3 599 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 457 | 4 739 | 3 599 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 437 | 788 | 3 467 | 9 478 | 7 960 | 5 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 596 | 2 583 | 6 900 | 2 527 | 2 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 73 | 827 | 2 446 | 5 321 | 3 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 119 | 57 | 132 | 112 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 788 | 3 464 | 9 935 | 12 699 | 9 196 | 25 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 711 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 171 | 5 746 | 10 299 | 11 988 | 19 856 | 44 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 848 | 2 461 | 9 203 | 4 244 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 171 | 5 746 | 5 451 | 9 527 | 10 653 | 40 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 437 | 788 | 3 464 | 9 935 | 12 699 | 9 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 711 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 | 1 171 | 5 746 | 10 299 | 11 988 | 19 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 848 | 2 461 | 9 203 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 1 171 | 5 746 | 5 451 | 9 527 | 10 653 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 051 | 18 | 4 578 | 6 435 | 700 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 026 | 10 671 | 19 449 | 56 248 | 90 794 | 80 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 025 | 10 653 | 21 184 | 51 670 | 84 359 | 79 914 |
| Выручка за отчетный год | 10 671 | 19 449 | 56 248 | 90 794 | 80 614 | 71 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 578 | 6 435 | 700 | 115 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 578 | 6 435 | 700 | 115 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 653 | 21 184 | 51 670 | 84 359 | 79 914 | 71 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 4 578 | 6 435 | 700 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 1 917 | 1 755 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 183 | 199 | 206 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 227 | 1 789 | 4 000 | 1 422 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 391 | 4 295 | 8 497 | 12 618 | 8 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 1 917 | 1 755 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 183 | 199 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 20 | 227 | 1 789 | 4 000 | 1 422 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 243 | 391 | 4 295 | 8 497 | 12 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 917 | 1 075 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 680 | 676 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 680 | 676 | 538 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 917 | 1 075 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 917 | 1 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -205 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 788 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -383 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -364 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ | -19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,60 | 0,92 | 0,66 | 0,28 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,17 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -0,66 | -0,04 | 0,06 | -1,16 | -0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 16,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,0 % | -54,8 % | 19,3 % | 8,5 % | -123,7 % | -36,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 151,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 13,54 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 45 дн. | 49 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -79 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.