Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРО-ГРУПП", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРО-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 326 | 56 743 | 50 770 | 54 418 | 53 473 | 53 788 | 53 558 | 46 852 | 33 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 608 | 2 170 | 657 | 658 | 404 | 545 | 399 | 481 | 3 756 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 608 | 2 170 | 654 | 654 | 404 | 545 | 399 | 481 | 3 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 4 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 718 | 54 572 | 50 114 | 53 760 | 53 069 | 53 243 | 53 158 | 46 371 | 29 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 314 | 26 067 | 27 726 | 33 983 | 34 377 | 43 814 | 35 000 | 27 000 | 13 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 204 | 26 056 | 20 745 | 17 230 | 17 061 | 7 707 | 17 428 | 18 290 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 480 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 2 449 | 1 643 | 2 547 | 1 631 | 1 722 | 730 | 1 081 | 1 926 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 395 | 45 326 | 56 743 | 50 770 | 50 068 | 53 473 | 53 788 | 53 558 | 46 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 177 | 2 608 | 2 170 | 657 | 460 | 404 | 545 | 399 | 481 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 177 | 2 608 | 2 170 | 654 | 454 | 404 | 545 | 399 | 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 6 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 218 | 42 718 | 54 572 | 50 114 | 49 609 | 53 069 | 53 243 | 53 158 | 46 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 248 | 18 314 | 26 067 | 27 726 | 30 391 | 34 377 | 43 814 | 35 000 | 27 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 848 | 24 204 | 26 056 | 20 745 | 17 439 | 17 061 | 7 707 | 17 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 290 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 200 | 2 449 | 1 643 | 1 779 | 1 631 | 1 722 | 730 | 1 081 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 326 | 56 743 | 50 770 | 54 418 | 53 473 | 53 788 | 53 558 | 46 852 | 33 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 211 | 3 031 | 3 420 | 2 728 | 6 044 | 7 013 | 7 614 | 8 913 | 9 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 675 | 6 389 | 19 107 | 9 404 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 675 | 6 389 | 8 139 | 5 204 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 968 | 4 200 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 115 | 53 712 | 47 350 | 51 690 | 47 429 | 42 100 | 39 555 | 18 831 | 14 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 115 | 53 712 | 47 350 | 51 690 | 47 429 | 42 100 | 39 555 | 18 831 | 11 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 395 | 45 326 | 56 743 | 50 770 | 50 068 | 53 473 | 53 788 | 53 558 | 46 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 892 | 2 211 | 3 031 | 3 420 | 4 009 | 6 044 | 7 013 | 7 614 | 8 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 675 | 6 389 | 19 107 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 675 | 6 389 | 8 139 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 968 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 503 | 43 115 | 53 712 | 47 350 | 46 059 | 47 429 | 42 100 | 39 555 | 18 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 496 | 43 115 | 53 712 | 47 350 | 46 059 | 47 429 | 42 100 | 39 555 | 18 831 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 790 | 1 131 | 526 | 359 864 | 320 590 | 202 971 | 453 467 | 368 762 |
| Выручка за предыдущий год | 64 413 | 74 009 | 98 977 | 168 642 | 180 599 | 160 519 | 101 746 | 227 330 | 184 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 918 | 73 219 | 97 846 | 168 116 | 179 265 | 160 071 | 101 225 | 226 137 | 183 892 |
| Выручка за отчетный год | 74 009 | 98 977 | 168 642 | 136 780 | 160 519 | 101 746 | 227 330 | 184 870 | 220 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 1 131 | 526 | 1 625 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 790 | 1 131 | 526 | 1 625 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 219 | 97 846 | 168 116 | 135 155 | 160 071 | 101 225 | 226 137 | 183 892 | 218 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 495 | 790 | 1 131 | 526 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 502 | 1 031 | 1 360 | 1 322 | 143 | 373 | 1 234 | 635 | 1 503 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 521 | 249 | 26 | 263 | 41 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 100 | 9 687 | 552 | 123 | 347 | 971 | 594 | 1 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 502 | 1 031 | 1 360 | 48 | 143 | 373 | 1 234 | 635 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 501 | 10 521 | 26 | 263 | 41 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 599 | 288 | 100 | 9 687 | 48 | 123 | 347 | 971 | 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 319 | 820 | 1 034 | 1 029 | 244 | 160 | 388 | 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 183 | 211 | 326 | 257 | 61 | 40 | 97 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 211 | 326 | 312 | 61 | 40 | 97 | 85 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 820 | 1 034 | 1 010 | 244 | 160 | 388 | 340 | 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 820 | 1 034 | 1 010 | 244 | 160 | 388 | 340 | 523 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,8 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 227,3 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 220,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 244 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | ||
| Активы | 54,4 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,4 % | -36,6 % | +123,4 % | -18,7 % | +19,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,12 | 1,26 | 1,34 | 2,46 | 2,06 | 1,76 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,39 | 0,22 | 0,46 | 1,03 | 1,08 | 1,11 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 1,08 | 0,78 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 18,95 | 7,85 | 6,67 | 6,03 | 4,26 | 2,50 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | 4,0 % | 2,3 % | 5,1 % | 3,8 % | 5,5 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | 3,00 | 1,89 | 4,24 | 3,95 | 6,66 | 1,51 ▲ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 39 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 36 дн. | — | 61 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 78 дн. | 158 дн. | 56 дн. | 54 дн. | 23 дн. | 55 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 108 дн. | 152 дн. | 64 дн. | 37 дн. | 20 дн. | 70 дн. ▲ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | 9 дн. | 34 дн. | 21 дн. | 52 дн. | — | 38 дн. | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,11 | 0,21 | 0,26 | 0,59 | 0,52 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,47 | — | — | — | — | — | 4,80 | 3,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).