Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЯ НА КРАСНОКОКШАЙСКОЙ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЯ НА КРАСНОКОКШАЙСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 551 | 2 919 | 3 121 | 3 645 | 4 244 | 3 836 | 3 800 | 14 387 | 18 929 | 25 009 | 180 502 | 183 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 217 | 1 742 | 1 395 | 1 867 | 1 703 | 1 372 | 1 120 | 6 389 | 9 212 | 12 264 | 12 801 | 14 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 205 | 1 704 | 1 364 | 1 841 | 1 632 | 1 146 | 899 | 6 367 | 8 729 | 11 888 | 12 526 | 10 989 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 3 178 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | 31 | 26 | 71 | 226 | 221 | 22 | 483 | 376 | 275 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 1 177 | 1 726 | 1 778 | 2 541 | 2 464 | 2 680 | 7 998 | 9 717 | 12 745 | 167 701 | 169 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 015 | 746 | 977 | 1 076 | 1 652 | 1 509 | 1 729 | 3 322 | 4 558 | 5 701 | 5 571 | 7 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 95 | 226 | 497 | 484 | 337 | 331 | 1 916 | 3 298 | 229 | 153 999 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 160 072 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 334 | 419 | 202 | 338 | 610 | 542 | 759 | 847 | 6 802 | 5 131 | 2 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 104 | 3 | 67 | 8 | 78 | 1 | 14 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 717 | 3 551 | 2 919 | 3 121 | 3 645 | 4 244 | 3 836 | 9 631 | 14 387 | 18 929 | 25 009 | 180 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 208 | 2 217 | 1 742 | 1 395 | 1 867 | 1 703 | 1 372 | 6 795 | 6 389 | 9 212 | 12 264 | 15 801 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 193 | 2 205 | 1 704 | 1 364 | 1 841 | 1 632 | 1 146 | 6 709 | 6 367 | 8 729 | 11 888 | 12 526 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 3 275 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 37 | 31 | 26 | 71 | 226 | 86 | 22 | 483 | 376 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 509 | 1 334 | 1 177 | 1 726 | 1 778 | 2 541 | 2 464 | 2 836 | 7 998 | 9 717 | 12 745 | 164 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 1 015 | 746 | 977 | 1 076 | 1 652 | 1 509 | 2 280 | 3 322 | 4 558 | 5 701 | 5 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 65 | 95 | 226 | 497 | 484 | 337 | 108 | 1 916 | 3 298 | 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 1 000 | 153 999 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 215 | 334 | 419 | 202 | 338 | 610 | 435 | 759 | 847 | 6 802 | 5 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 2 | 104 | 3 | 67 | 8 | 13 | 1 | 14 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 551 | 2 920 | 3 121 | 3 645 | 4 244 | 3 836 | 3 800 | 14 387 | 18 929 | 25 009 | 180 502 | 183 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 439 | 8 793 | 19 670 | 25 091 | 27 526 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 429 | 8 783 | 19 660 | 25 081 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 093 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 093 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 374 | 10 755 | 12 518 | 18 071 | 21 694 | 21 334 | 19 097 | 11 948 | 9 043 | 5 339 | 155 411 | 156 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 456 | 6 462 | 5 864 | 6 471 | 6 485 | 6 349 | 5 112 | 188 | 2 004 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 918 | 4 292 | 6 654 | 11 454 | 14 720 | 14 838 | 13 971 | 11 760 | 7 039 | 5 339 | 155 411 | 156 082 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 146 | 489 | 147 | 14 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 717 | 3 551 | 2 920 | 3 121 | 3 645 | 4 244 | 3 836 | 9 631 | 14 387 | 18 929 | 25 009 | 180 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 439 | 8 793 | 19 670 | 25 091 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 429 | 8 783 | 19 660 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 093 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 093 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 399 | 9 374 | 10 755 | 12 518 | 18 071 | 21 694 | 21 334 | 23 599 | 11 948 | 9 043 | 5 339 | 155 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 650 | 6 456 | 6 462 | 5 864 | 6 471 | 6 485 | 6 349 | 11 094 | 188 | 2 004 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 749 | 2 918 | 4 292 | 6 654 | 11 454 | 14 720 | 14 838 | 12 505 | 11 760 | 7 039 | 5 339 | 155 411 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 146 | 489 | 147 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 815 | 11 297 | 12 636 | 14 339 | 13 659 | 17 371 | 21 640 | 22 872 | 32 758 | 38 778 | 46 295 | 307 551 |
| Выручка за предыдущий год | 1 068 | 34 614 | 40 337 | 37 590 | 41 027 | 50 797 | 58 568 | 66 165 | 94 699 | 116 190 | 136 654 | 159 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 747 | 23 317 | 27 701 | 23 251 | 27 368 | 33 426 | 36 928 | 43 293 | 61 941 | 77 412 | 90 359 | 148 164 |
| Выручка за отчетный год | 34 614 | 40 337 | 37 590 | 41 027 | 50 797 | 58 568 | 64 237 | 94 699 | 116 190 | 136 654 | 159 387 | 167 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 636 | 14 339 | 13 659 | 17 371 | 21 640 | 24 904 | 32 758 | 38 778 | 46 295 | 49 009 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 126 | 3 774 | 7 557 | 11 236 | 14 782 | 11 223 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 914 | 15 175 | 17 860 | 19 498 | 20 514 | 21 130 | 25 201 | 27 542 | 31 513 | 37 786 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 202 | 27 701 | 23 251 | 27 368 | 33 426 | 36 928 | 39 333 | 61 941 | 77 412 | 90 359 | 110 378 | 161 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 126 | 1 333 | 7 557 | 11 236 | 14 782 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 885 | 13 914 | 15 175 | 17 860 | 19 498 | 20 514 | 21 539 | 25 201 | 27 542 | 31 513 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 538 | 2 843 | 15 355 | 9 525 | 12 272 | 6 994 | 4 185 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 29 | 17 | 5 | 482 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 6 | 5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 107 | 66 | 62 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 7 | 12 | 165 | 391 | 134 | 9 199 | 29 | 242 | 474 | 776 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 333 | 353 | 432 | 565 | 982 | 1 056 | 1 294 | 1 674 | 2 690 | 5 185 | 3 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 538 | 2 768 | 15 355 | 9 525 | 12 272 | 5 745 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 29 | 17 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 6 | 5 | 7 | 14 | 14 | 219 | 107 | 66 | 62 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 7 | 12 | 165 | 391 | 2 466 | 9 199 | 29 | 242 | 758 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 171 | 333 | 353 | 432 | 565 | 982 | 812 | 1 294 | 1 674 | 2 690 | 4 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 098 | 14 407 | 8 354 | 10 877 | 5 421 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 376 | 403 | 375 | 411 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 403 | 375 | 411 | 513 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 201 | 14 407 | 8 354 | 10 877 | 5 421 | 2 436 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 201 | 14 407 | 8 354 | 10 877 | 5 421 | 2 436 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 098 | 14 407 | 8 354 | 10 877 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,7 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 180,5 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 439 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,7 % | +17,6 % | +16,6 % | +5,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,07 | 2,39 | 1,08 | 1,09 | 2,75 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,57 | 1,32 | 1,04 | 1,04 | 2,06 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,20 | 1,27 | 0,05 | 1,04 | 1,70 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,46 | 0,79 | 0,14 | 0,15 | 0,74 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 31,77 | 1,15 | 0,27 | 6,19 | 5,67 | 0,22 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | 9,7 % | 10,8 % | 7,0 % | 4,0 % | 8,9 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 15,2 % | 7,2 % | 8,0 % | 3,4 % | 1,5 % | 5,8 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,1 % | 44,1 % | 43,5 % | 3,0 % | 1,3 % | 11,8 % ▼ | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 281,8 % | 95,0 % | 55,3 % | 21,6 % | 8,8 % | 23,1 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,58 | 6,14 | 5,46 | 0,88 | 0,91 | 2,56 ▼ | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 10 дн. | 1 дн. | 353 дн. | — | 22 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 10 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 33 дн. | 22 дн. | 514 дн. | 354 дн. | 21 дн. ▼ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | -42 дн. | -1 дн. | 2 дн. | -143 дн. | — | 5 дн. | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | 0,07 | 0,58 | 0,07 | 0,08 | 0,72 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,50 | 6,04 | 11,67 | 1,33 | — | 8,36 | 11,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 3017).