Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДСЕРВИС-КАЗАНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДСЕРВИС-КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 304 | 296 732 | 212 923 | 267 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 838 | 47 649 | 101 208 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 199 838 | 47 649 | 101 208 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 304 | 96 894 | 165 274 | 166 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 565 | 7 333 | 17 236 | 50 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 740 | 9 985 | 3 639 | 11 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 890 | 18 073 | 137 458 | 81 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 848 | 20 399 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 61 503 | 3 094 | 2 424 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 629 | 36 304 | 296 732 | 212 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 838 | 47 649 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 838 | 47 649 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 629 | 36 304 | 96 894 | 165 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 949 | 8 565 | 7 333 | 17 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 740 | 9 985 | 3 639 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 576 | 23 890 | 18 073 | 137 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 848 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 108 | 61 503 | 3 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 304 | 296 732 | 212 923 | 267 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 592 | 10 589 | 15 243 | 19 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 582 | 10 579 | 15 233 | 19 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 552 | 189 225 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 552 | 189 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 712 | 286 143 | 91 128 | 58 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 816 | 50 614 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 712 | 42 140 | 39 877 | 57 958 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 | 637 | 636 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 629 | 36 304 | 296 732 | 212 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 | 5 592 | 10 589 | 15 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 829 | 5 582 | 10 579 | 15 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 552 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 552 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 790 | 30 712 | 286 143 | 91 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 816 | 50 614 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 790 | 30 712 | 42 140 | 39 877 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 637 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 349 | 14 026 | 30 690 | 26 546 |
| Выручка за предыдущий год | 702 326 | 562 475 | 401 766 | 246 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 692 977 | 548 449 | 371 076 | 219 786 |
| Выручка за отчетный год | 562 475 | 401 766 | 356 168 | 426 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 026 | 30 690 | 38 286 | 32 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 067 | 23 143 | 25 342 | 15 302 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 855 | 1 433 | 369 | 391 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 104 | 6 114 | 12 575 | 16 383 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 548 449 | 371 076 | 317 882 | 394 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 050 | 6 067 | 23 143 | 19 363 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 855 | 1 433 | 374 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 299 | 6 104 | 6 114 | 6 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 949 | 6 268 | 5 846 | 5 627 |
| Проценты к получению за отчетный год | 615 | 5 645 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 141 | 35 464 | 12 808 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 302 | 152 291 | 13 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 8 651 | 141 968 | 9 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 034 | 5 949 | 6 268 | 4 059 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 615 | 5 645 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 141 | 27 663 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 302 | 179 259 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 118 | 8 651 | 172 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 | 4 753 | 4 997 | 3 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 1 196 | 1 271 | 803 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 196 | 1 271 | 1 192 | 1 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 753 | 4 997 | 4 654 | 4 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 753 | 4 997 | 4 654 | 4 419 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 827 | 4 753 | 4 997 | 3 256 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 592 | 10 590 | 15 243 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 839 | 5 592 | 10 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 296,7 млн ₽ | 212,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,34 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,28 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 1,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.