Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 473 | 1 558 | 227 | 14 049 | 15 523 | 449 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 150 | 1 283 | 222 | 14 049 | 15 523 | 81 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 222 | 216 | 210 | 25 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 916 | 228 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 | 1 055 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 833 | 15 313 | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 323 | 275 | 5 | 368 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 320 | 274 | 275 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 5 | 93 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 931 | 22 473 | 1 558 | 227 | 14 049 | 15 523 | 25 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 150 | 1 283 | 222 | 14 049 | 15 523 | 25 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 228 | 222 | 216 | 210 | 25 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 150 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 055 | 13 833 | 15 313 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 931 | 3 323 | 275 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 927 | 3 320 | 274 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 473 | 1 558 | 227 | 14 049 | 15 523 | 449 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 41 | 10 | 10 | 25 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 619 | 1 548 | 186 | 14 039 | 15 513 | 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | 1 058 | 21 | 1 433 | 1 592 | 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 561 | 490 | 165 | 12 606 | 13 921 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 931 | 22 473 | 1 558 | 227 | 14 049 | 15 523 | 25 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 41 | 10 | 10 | 25 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 921 | 22 619 | 1 548 | 186 | 14 039 | 15 513 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 921 | 1 058 | 1 058 | 21 | 1 433 | 1 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 561 | 490 | 165 | 12 606 | 13 921 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 980 | 44 | 1 | |||
| Выручка за предыдущий год | 537 | 6 299 | 15 536 | 3 009 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 498 | 5 319 | 15 492 | 3 008 | |||
| Выручка за отчетный год | 537 | 6 299 | 15 536 | 3 009 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 44 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 980 | 44 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 498 | 5 319 | 15 492 | 3 008 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 980 | 44 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 195 | 980 | 31 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 195 | 980 | 13 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 917 | 980 | 31 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 917 | 3 195 | 980 | 13 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 | 25 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 25 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 25 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 041 005 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 333 742 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 269 292 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 292 737 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 638 018 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 654 719 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 492 000 | 424 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 492 000 | 424 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 528 500 | 331 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 528 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 331 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 505 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 154,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.