Финансы ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 679 | 37 120 | 28 572 | 25 189 | 29 566 | 36 361 | 89 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 989 | 3 721 | 3 281 | 3 616 | 1 300 | 726 | 775 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 148 | 2 597 | 2 140 | 1 852 | 1 300 | 726 | 775 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 841 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 124 | 1 141 | 1 763 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 690 | 33 399 | 25 291 | 21 573 | 28 266 | 35 635 | 89 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 595 | 2 583 | 2 697 | 2 156 | 1 866 | 1 794 | 2 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 881 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 146 | 15 922 | 18 229 | 13 417 | 15 510 | 16 390 | 12 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 101 | 2 098 | 7 398 | 11 898 | 71 898 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 949 | 3 359 | 2 383 | 835 | 1 627 | 3 628 | 1 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 535 | 1 881 | 2 186 | 1 865 | 1 925 | 1 935 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 965 | 27 679 | 37 120 | 28 572 | 25 189 | 29 566 | 36 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 285 | 2 989 | 3 721 | 3 281 | 3 616 | 1 300 | 726 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 987 | 2 148 | 2 597 | 2 140 | 1 852 | 1 300 | 726 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 298 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 712 | 1 124 | 1 141 | 1 763 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 129 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 680 | 24 690 | 33 399 | 25 291 | 21 573 | 28 266 | 35 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 318 | 4 595 | 2 583 | 2 697 | 2 156 | 1 866 | 1 794 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 051 | 17 234 | 15 922 | 18 229 | 13 417 | 15 510 | 16 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 101 | 2 098 | 7 398 | 11 898 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 311 | 1 949 | 3 359 | 2 383 | 835 | 1 627 | 3 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 912 | 1 535 | 1 881 | 3 067 | 1 865 | 1 925 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 679 | 37 120 | 28 572 | 25 189 | 29 566 | 36 361 | 89 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 188 | 184 | 153 | 161 | 143 | 158 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 188 | 184 | 153 | 161 | 143 | 158 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 117 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 973 | 40 741 | 48 747 | 48 042 | 40 879 | 45 122 | 99 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 932 | 40 219 | 48 235 | 46 652 | 40 357 | 44 577 | 58 539 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 511 | 522 | 545 | 40 484 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 522 | 512 | 879 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 965 | 27 679 | 37 120 | 28 572 | 25 189 | 29 566 | 36 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 117 | 188 | 184 | 153 | 161 | 143 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 117 | 188 | 184 | 153 | 161 | 143 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 610 | 29 973 | 40 741 | 48 747 | 48 041 | 40 879 | 45 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 568 | 29 932 | 40 219 | 48 235 | 46 652 | 40 357 | 44 577 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 512 | 511 | 522 | 545 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 41 | 522 | 879 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 933 | 1 514 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 136 651 | 268 111 | 250 274 | 231 837 | 240 256 | 241 078 | 242 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 282 | 276 699 | 258 363 | 251 829 | 250 990 | 242 973 | 241 443 |
| Выручка за отчетный год | 268 111 | 250 274 | 231 838 | 240 256 | 241 078 | 242 957 | 297 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 482 | 5 253 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 482 | 5 253 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 699 | 258 363 | 251 829 | 250 990 | 242 973 | 241 475 | 292 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 514 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 743 | 14 574 | 3 319 | 195 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 447 | 1 282 | 2 844 | 600 | 1 134 | 1 695 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 634 | 8 413 | 28 675 | 12 951 | 26 968 | 11 685 | 10 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 109 | 2 510 | 26 537 | 8 361 | 11 099 | 10 982 | 17 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 686 | 14 574 | 3 319 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 447 | 1 282 | 2 844 | 600 | 1 134 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 637 | 9 634 | 8 413 | 32 726 | 12 951 | 26 968 | 11 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 049 | 3 109 | 2 510 | 30 419 | 8 361 | 11 099 | 11 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 531 | 2 570 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 272 | 767 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 74 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 414 | 412 | 8 | 655 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 272 | 767 | 61 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 303 | 6 | 128 | 22 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 7 | 3 303 | 6 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | 4 | 1 771 | 18 | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 412 | 17 | 631 | ||||
| Прочее за отчетный год | 440 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 531 | 2 570 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 531 | 2 570 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 531 | 2 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.