Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТЕЕВО-2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТЕЕВО-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 231 118 | 1 409 237 | 1 408 480 | 1 847 097 | 2 034 960 | 1 999 157 | 2 080 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 303 | 110 654 | 154 545 | 176 581 | 250 277 | 253 924 | 323 067 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 345 | 74 130 | 99 374 | 86 457 | 100 303 | 79 017 | 121 361 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 958 | 36 524 | 55 170 | 90 124 | 149 973 | 174 907 | 201 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 169 815 | 1 298 583 | 1 253 935 | 1 670 516 | 1 784 683 | 1 745 233 | 1 757 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 102 336 | 1 105 431 | 1 087 906 | 1 063 540 | 1 121 088 | 1 153 162 | 1 139 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 473 | 11 417 | 15 831 | 13 536 | 104 | 5 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 752 | 126 866 | 51 494 | 500 007 | 528 419 | 531 446 | 553 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 49 634 | 97 647 | 93 339 | 131 108 | 59 552 | 59 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 454 | 5 235 | 1 057 | 94 | 4 067 | 969 | 809 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 | 1 231 118 | 1 409 236 | 1 408 480 | 1 847 097 | 2 034 960 | 1 999 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 303 | 110 654 | 154 545 | 176 581 | 250 277 | 253 924 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 345 | 74 130 | 99 374 | 86 457 | 100 303 | 79 017 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 958 | 36 524 | 55 170 | 90 124 | 149 973 | 174 907 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 1 169 815 | 1 298 582 | 1 253 935 | 1 670 516 | 1 784 683 | 1 745 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 102 336 | 1 105 431 | 1 087 906 | 1 063 540 | 1 121 088 | 1 153 162 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 473 | 11 417 | 15 831 | 13 536 | 104 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 752 | 126 866 | 51 494 | 500 007 | 527 619 | 531 446 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 49 634 | 97 647 | 93 339 | 131 908 | 59 552 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 2 454 | 5 235 | 1 057 | 94 | 4 067 | 969 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 231 118 | 1 409 237 | 1 408 480 | 1 847 096 | 2 034 960 | 1 999 157 | 2 080 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 90 059 | 90 059 | 90 059 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 412 | 1 249 244 | 1 425 922 | 1 814 345 | 1 929 755 | 1 932 878 | 1 932 878 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 084 412 | 1 249 244 | 1 425 922 | 1 814 345 | 1 921 768 | 1 932 748 | 1 932 748 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 987 | 130 | 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 535 | 217 446 | 204 663 | 405 949 | 687 359 | 781 787 | 981 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 306 | 25 333 | 3 713 | 185 064 | 389 798 | 587 327 | 785 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 164 | 192 113 | 200 950 | 220 886 | 297 561 | 194 460 | 196 390 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 | 1 231 118 | 1 409 236 | 1 408 480 | 1 847 096 | 2 034 960 | 1 999 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 90 059 | 90 059 | 90 059 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 084 412 | 1 249 244 | 1 425 922 | 1 814 345 | 1 929 755 | 1 932 878 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 084 412 | 1 249 244 | 1 425 922 | 1 814 345 | 1 921 768 | 1 932 748 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 987 | 130 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 215 535 | 217 445 | 204 663 | 405 949 | 687 359 | 781 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 25 306 | 25 333 | 3 713 | 185 064 | 389 798 | 587 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 164 | 192 113 | 200 950 | 220 886 | 297 561 | 194 460 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 546 | 14 420 | 32 467 | 34 260 | 4 961 | 38 743 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 546 | 14 420 | 51 757 | 64 643 | 9 933 | 46 926 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 290 | 30 383 | 4 972 | 8 183 | |||
| Выручка за отчетный год | 31 546 | 14 420 | 51 757 | 64 643 | 9 933 | 46 926 | 59 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 546 | 14 420 | 32 467 | 34 260 | 4 961 | 38 743 | 56 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 678 | 22 993 | 25 027 | 28 500 | 47 138 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 734 | 5 740 | 594 | 1 065 | 6 213 | 4 225 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 290 | 5 002 | 9 474 | 8 639 | 5 677 | 4 030 | 5 393 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 290 | 30 383 | 4 972 | 8 183 | 2 693 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 678 | 22 993 | 25 027 | 28 500 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 734 | 5 740 | 594 | 1 065 | 6 213 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 290 | 5 002 | 9 474 | 8 639 | 5 677 | 4 030 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 4 112 | 9 296 | 11 150 | 8 409 | 7 095 | 7 147 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 662 | 104 919 | 125 153 | 207 388 | 262 602 | 197 967 | 198 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 56 | 28 | 6 635 | 104 248 | 86 602 | 1 538 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 673 | 1 165 | 414 | 21 470 | 109 093 | 90 137 | 2 984 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 4 112 | 9 296 | 11 150 | 8 409 | 7 095 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 662 | 104 919 | 125 153 | 207 388 | 262 602 | 197 967 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 56 | 28 | 6 635 | 104 248 | 86 602 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 673 | 1 165 | 414 | 21 470 | 109 093 | 90 137 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 857 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 958 | 19 565 | 18 647 | 34 954 | 59 850 | 24 933 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 987 | 7 857 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 958 | 19 565 | 18 647 | 34 954 | 59 850 | 24 933 | 27 037 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 90 059 | 90 059 | 90 059 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 90 059 | 90 059 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 835 | 151 092 | 208 956 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 835 | 151 092 | 208 956 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 835 | 151 092 | 208 956 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 835 | 151 092 | 208 956 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 819 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 149 | 248 003 | 84 814 | 12 747 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 149 | 247 924 | 80 491 | 12 745 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 4 323 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 903 | 272 283 | 19 995 | 173 320 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 140 | 264 486 | 6 625 | 110 451 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 498 | 6 637 | 1 702 | 758 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 858 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 265 | 1 160 | 11 668 | 4 253 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 621 | 50 707 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 621 | 51 515 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 621 | 43 628 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 887 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 808 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 808 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 942 | 20 102 | 113 839 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 295 | 262 525 | 114 140 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 208 295 | 262 525 | 107 423 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 717 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 353 | 242 423 | 70 404 | 301 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 353 | 196 371 | 70 404 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 052 | 301 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 388 | 3 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74,6 млн ₽ | -209,0 млн ₽ | -133,4 млн ₽ |
| Активы | 1,41 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,13 | 2,60 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,97 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,20 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -10,3 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 585 дн. | 82 300 дн. | 51 436 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.