Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛЕСНЫЙ СИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛЕСНЫЙ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 421 293 | 4 146 784 | 5 662 823 | 4 670 538 | 4 423 594 | 5 287 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 316 447 | 2 179 862 | 2 851 706 | 2 046 326 | 2 308 931 | 2 525 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 307 506 | 2 141 702 | 2 590 236 | 1 981 947 | 2 239 845 | 2 428 056 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 202 298 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 941 | 38 148 | 59 172 | 64 379 | 69 087 | 96 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 846 | 1 966 921 | 2 811 117 | 2 624 212 | 2 114 663 | 2 762 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 730 | 2 203 | 22 658 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 81 608 | 140 359 | 49 726 | 64 108 | 103 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 770 529 | 2 570 591 | 2 427 862 | 1 829 998 | 2 385 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 658 | 100 000 | 100 000 | 142 158 | 214 803 | 214 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 14 778 | 160 | 1 696 | 3 551 | 35 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 697 833 | 1 580 718 | 4 146 784 | 5 662 823 | 4 670 538 | 4 423 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 024 | 2 179 862 | 2 851 706 | 2 046 326 | 2 308 931 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 412 891 | 2 141 702 | 2 590 236 | 1 981 947 | 2 239 845 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 202 298 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 133 | 38 148 | 59 172 | 64 379 | 69 087 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 697 833 | 144 694 | 1 966 922 | 2 811 117 | 2 624 212 | 2 114 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 730 | 2 203 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 074 | 81 608 | 140 359 | 49 726 | 64 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 500 | 25 147 | 1 770 529 | 2 528 433 | 2 427 862 | 1 829 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 158 | 100 000 | 142 158 | 142 158 | 214 803 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 315 | 14 778 | 160 | 1 696 | 3 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 421 293 | 4 146 784 | 5 662 822 | 4 670 538 | 4 423 594 | 5 287 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 662 961 | 682 594 | 661 254 | 420 001 | 251 360 | 172 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 697 510 | 697 510 | 697 510 | 697 510 | 697 510 | 697 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 288 | 639 667 | 679 806 | 683 325 | 674 325 | 1 363 353 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 625 667 | 611 000 | 611 000 | 597 180 | 588 180 | 1 363 353 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 493 | 28 667 | 68 806 | 86 145 | 86 145 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 044 | 2 824 523 | 4 321 762 | 3 567 212 | 3 497 910 | 3 751 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 576 | 88 229 | 74 789 | 35 083 | 79 954 | 305 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 468 | 1 858 922 | 1 972 782 | 1 974 239 | 1 898 704 | 1 915 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 877 371 | 2 274 192 | 1 557 890 | 1 519 252 | 1 531 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 697 833 | 1 580 718 | 4 146 784 | 5 662 822 | 4 670 538 | 4 423 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 697 326 | 672 100 | 682 594 | 661 254 | 420 001 | 251 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 697 510 | 697 510 | 697 510 | 697 510 | 697 510 | 697 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 | 704 697 | 639 667 | 679 806 | 683 325 | 674 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 506 | 672 592 | 611 000 | 611 000 | 597 180 | 588 180 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 977 | 28 667 | 68 806 | 86 145 | 86 145 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 203 921 | 2 824 523 | 4 321 762 | 3 567 212 | 3 497 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 723 | 88 229 | 74 789 | 35 083 | 79 954 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 4 198 | 1 858 922 | 1 972 782 | 1 974 239 | 1 898 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 877 371 | 2 274 192 | 1 557 890 | 1 519 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 906 | 2 843 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 583 | 2 730 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 906 | 2 843 | 528 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 226 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 256 | 190 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 665 | 1 308 | 1 185 | 1 453 | 604 | 907 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 583 | 2 730 | 302 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 256 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 | 1 011 | 1 308 | 1 185 | 1 453 | 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 169 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 658 | 33 694 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 789 | 57 500 | 138 891 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 640 | 1 732 160 | 12 500 | 482 952 | 281 887 | 769 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 658 | 1 723 683 | 13 540 | 688 944 | 430 683 | 54 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 432 | 7 169 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 500 | 33 694 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 57 500 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 080 000 | 1 732 160 | 12 500 | 482 952 | 281 887 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 080 057 | 1 723 683 | 13 540 | 688 944 | 430 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 139 | 10 494 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 485 | 11 690 | 40 139 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 192 | 15 015 | 21 024 | 5 207 | 4 707 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 493 | 11 690 | 40 139 | 17 339 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 942 | 15 015 | 21 024 | 5 207 | 4 707 | 27 869 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 494 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 494 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 139 | 10 494 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 697 510 | 697 510 | 697 510 | 697 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 697 326 | 661 254 | 420 001 | 251 360 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 697 510 | 697 510 | 697 510 | 697 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 662 961 | 420 001 | 251 360 | 172 109 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 176 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 176 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 365 | 241 253 | 168 641 | 165 427 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 365 | 241 253 | 168 641 | 165 427 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 365 | 241 253 | 168 641 | 165 427 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 34 365 | 241 253 | 168 641 | 165 427 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 662 961 | 1 977 891 | 1 770 612 | 1 703 220 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 697 326 | 2 935 446 | 1 977 891 | 1 770 612 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 989 | 57 089 | 208 744 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 789 | 3 880 | 2 138 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 200 | 196 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 406 | 428 464 | 75 206 | 551 547 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 | 329 800 | 50 603 | 445 846 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 438 | 641 | 443 | 682 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 787 | 12 039 | 66 640 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 841 | 14 236 | 6 976 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 458 459 | 28 972 | 405 729 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 129 | 458 459 | 114 693 | 467 938 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 129 | 458 459 | 114 693 | 467 938 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 717 654 | 85 721 | 62 209 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 600 860 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 101 100 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 15 694 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 705 776 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 705 776 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 705 776 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 448 | 9 000 | 30 832 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 448 | 9 000 | 30 832 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 536 | 1 855 | 32 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | -241,3 млн ₽ | -168,6 млн ₽ |
| Активы | 4,15 млрд ₽ | 4,67 млрд ₽ | 4,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,74 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,72 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -5,2 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 37 дн. | 295 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.