Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ-ЗЕМЛЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ-ЗЕМЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 506 643 | 513 875 | 521 436 | 531 466 | 533 933 | 535 386 | 537 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 551 | 12 537 | 20 432 | 30 445 | 32 376 | 34 288 | 36 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 313 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 238 | 12 537 | 20 432 | 30 445 | 32 376 | 34 288 | 36 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 501 092 | 501 338 | 501 004 | 501 021 | 501 557 | 501 098 | 501 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 038 | 501 038 | 501 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 4 | 5 | 515 | 53 | 86 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 38 | 15 | 4 | 8 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 506 643 | 513 876 | 521 436 | 531 466 | 533 933 | 535 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 551 | 12 537 | 20 432 | 30 445 | 32 376 | 34 288 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 238 | 12 537 | 20 432 | 30 445 | 32 376 | 34 288 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 501 092 | 501 338 | 501 004 | 501 021 | 501 557 | 501 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 038 | 501 038 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 4 | 5 | 515 | 53 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 92 | 38 | 15 | 4 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 506 643 | 513 875 | 521 436 | 531 466 | 533 933 | 535 387 | 537 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 000 | 408 066 | 416 131 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 000 | 408 066 | 416 131 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 589 | 155 973 | 187 067 | 653 281 | 663 475 | 674 287 | 683 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 583 | 46 989 | 70 105 | 95 524 | 105 693 | 115 326 | 124 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 006 | 108 984 | 116 962 | 557 757 | 557 782 | 558 961 | 559 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 506 643 | 513 876 | 521 436 | 531 466 | 533 933 | 535 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 000 | 408 066 | 416 131 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 000 | 408 066 | 416 131 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 589 | 155 974 | 187 067 | 653 281 | 663 475 | 674 287 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 583 | 46 990 | 70 105 | 95 524 | 105 693 | 115 326 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 006 | 108 984 | 116 962 | 557 757 | 557 782 | 558 961 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 81 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 81 | 47 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 47 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 392 | 276 | 204 | 113 | 169 | 224 | 185 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 392 | 276 | 204 | 113 | 169 | 224 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 794 | 36 235 | 38 982 | 49 935 | 9 361 | 9 408 | 9 461 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 000 | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 006 | 7 | 307 | 18 | 29 | 1 727 | 30 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 794 | 36 235 | 38 982 | 49 935 | 9 361 | 9 408 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 000 | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 006 | 7 | 307 | 18 | 29 | 1 727 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 237 | 7 300 | 7 895 | 10 013 | 1 932 | 1 912 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 237 | 7 300 | 7 895 | 10 013 | 1 932 | 1 912 | 1 924 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 955 | 40 054 | 7 726 | 7 706 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 955 | 40 054 | 7 726 | 7 706 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 955 | 40 054 | 7 726 | 7 706 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 955 | 40 054 | 7 726 | 7 706 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 872 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 25 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 000 | 25 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 732 | 217 | 128 | 819 | 147 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 354 | 85 | 31 | 745 | 102 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 280 | 74 | 35 | 18 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | 58 | 62 | 29 | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 262 | 32 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 262 | 32 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 417 077 | 32 179 | 808 | 125 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 142 | 32 179 | 8 170 | 808 | 125 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 417 051 | 178 | 8 170 | 808 | 125 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 091 | 32 001 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 065 | 16 027 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 027 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 065 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | 15 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40,1 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 531,5 млн ₽ | 535,4 млн ₽ | 537,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,74 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | -1,7 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.