Финансы ОАО "ИА РТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Казань
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИА РТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 047 846 | 2 965 246 | 1 481 739 | 1 208 742 | 2 114 318 | 2 204 716 | 2 104 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 725 056 | 2 682 140 | 784 445 | 815 090 | 699 502 | 610 889 | 622 014 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 504 180 | 2 552 204 | 515 883 | 517 705 | 508 916 | 420 278 | 420 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 212 846 | 118 924 | 117 970 | 118 339 | 118 386 | 118 410 | 118 410 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 030 | 11 012 | 150 591 | 179 046 | 72 201 | 72 201 | 83 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 789 | 283 106 | 697 294 | 393 652 | 1 414 816 | 1 593 827 | 1 482 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 600 | 40 141 | 448 713 | 14 554 | 953 | 953 | 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 332 | 41 036 | 4 936 | 5 289 | 236 | 26 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 042 | 161 848 | 119 053 | 18 596 | 10 250 | 40 648 | 28 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 171 | 7 171 | 120 137 | 2 677 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 991 | 21 530 | 4 455 | 140 | 571 | 78 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 653 | 11 381 | 352 396 | 1 402 805 | 1 552 122 | 1 453 055 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 060 069 | 2 426 537 | 2 965 246 | 1 481 739 | 1 885 378 | 2 114 318 | 2 200 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 935 614 | 2 249 262 | 2 682 140 | 784 445 | 709 179 | 699 503 | 611 953 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 514 197 | 2 024 515 | 2 552 204 | 515 883 | 517 705 | 508 916 | 420 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 421 416 | 216 707 | 118 924 | 117 970 | 118 339 | 118 386 | 118 410 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 040 | 11 012 | 150 591 | 73 135 | 72 201 | 73 265 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 455 | 177 275 | 283 106 | 697 294 | 1 176 199 | 1 414 815 | 1 588 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 461 | 37 600 | 40 141 | 448 713 | 14 554 | 953 | 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 288 | 41 036 | 4 936 | 5 289 | 236 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 888 | 105 209 | 161 848 | 119 053 | 18 596 | 10 250 | 35 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 991 | 7 171 | 7 171 | 120 137 | 2 677 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 086 | 16 991 | 21 530 | 4 455 | 140 | 571 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 029 | 16 | 11 381 | 1 134 943 | 1 402 805 | 1 552 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 047 846 | 2 965 246 | 1 481 739 | 1 208 742 | 2 114 318 | 2 204 716 | 2 104 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 503 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 252 | 636 190 | 392 759 | 392 759 | 392 759 | 391 971 | 328 854 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 073 288 | 2 616 063 | 1 822 885 | 1 556 968 | 1 293 198 | 1 702 301 | 1 783 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 847 378 | 1 915 940 | 1 441 911 | 1 401 443 | 1 081 145 | 1 625 565 | 1 571 729 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 168 | 9 168 | 2 058 | 1 419 | 76 736 | 76 736 | 76 736 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 216 742 | 690 955 | 378 915 | 154 106 | 135 316 | 135 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 036 | 231 680 | 379 848 | 348 286 | 918 390 | 663 401 | 525 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 922 | 28 275 | 54 082 | 71 694 | 37 064 | 164 877 | 101 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 114 | 203 406 | 325 766 | 276 592 | 881 326 | 363 207 | 424 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 135 317 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 060 069 | 2 426 536 | 2 965 246 | 1 481 739 | 1 885 377 | 2 114 318 | 2 200 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 059 | 117 503 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 252 | 636 190 | 636 190 | 392 759 | 392 759 | 392 759 | 328 854 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 098 032 | 2 073 287 | 2 616 063 | 1 822 885 | 1 643 623 | 1 157 881 | 1 837 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 814 379 | 1 847 378 | 1 915 940 | 1 441 911 | 1 412 782 | 1 081 145 | 1 625 565 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 168 | 9 168 | 2 058 | 76 736 | 76 736 | 76 736 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 283 653 | 216 742 | 690 955 | 378 915 | 154 106 | 135 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 944 | 232 190 | 231 680 | 379 848 | 337 029 | 1 053 707 | 528 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 072 | 205 922 | 28 275 | 54 082 | 60 355 | 37 064 | 164 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 872 | 26 269 | 203 406 | 325 766 | 276 674 | 881 326 | 363 276 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 135 317 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 387 | 25 108 | 1 902 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 444 | 447 225 | 102 282 | 440 371 | 110 109 | 3 874 | 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 533 | 382 838 | 109 229 | 759 306 | 85 001 | 1 972 | 1 091 |
| Выручка за отчетный год | 447 225 | 102 282 | 440 371 | 110 109 | 3 874 | 924 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 798 | 12 915 | 1 902 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 959 | 358 | 1 167 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 075 | 10 084 | 5 555 | 2 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 764 | 3 290 | 14 942 | 7 002 | 733 | 292 | 959 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 427 | 109 229 | 759 306 | 97 194 | 1 972 | 1 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 548 | 12 551 | 1 167 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 075 | 10 084 | 5 555 | 2 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 764 | 3 290 | 14 942 | 7 002 | 733 | 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 567 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 143 | 1 056 | 14 515 | 5 327 | 263 | 263 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | 1 451 | 429 677 | 7 661 | 47 243 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 70 | 28 308 | 745 | 8 963 | 24 117 | 1 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 319 | 6 290 | 161 092 | 2 897 | 11 453 | 83 050 | 3 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 787 | 2 156 | 8 065 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 150 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 143 | 1 056 | 14 515 | 5 327 | 263 | 263 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 510 | 241 | 1 451 | 429 677 | 7 661 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 938 | 25 | 70 | 28 308 | 745 | 8 963 | 24 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 339 | 55 319 | 6 290 | 161 092 | 2 897 | 11 453 | 108 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 460 | 1 028 | 6 277 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 168 | 1 789 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 230 | 8 040 | 2 984 | 139 568 | 1 | 1 065 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 168 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 030 | 2 973 | 139 568 | 1 | 10 061 | ||
| Прочее за отчетный год | 934 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 429 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 429 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 911 | 376 966 | 6 277 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 451 | 375 938 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 260 252 | 636 190 | 636 190 | 392 759 | 392 759 | 392 759 | 328 854 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 058 | 117 503 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 29 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 260 252 | 636 190 | 392 759 | 392 759 | 392 759 | 391 971 | 328 854 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 503 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 429 | 24 483 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 429 | 24 483 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 429 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 429 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 483 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 483 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 243 431 | 788 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 555 | 595 066 | 1 995 | 62 928 | 40 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 555 | 838 497 | 1 995 | 63 716 | 40 300 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 555 | 595 066 | 1 995 | 62 928 | 40 300 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 555 | 595 066 | 1 995 | 62 928 | 40 300 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 243 431 | 788 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 243 431 | 788 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 503 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 337 800 | 117 503 | 38 047 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 130 | 445 543 | 331 348 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 265 | 698 469 | 1 102 051 | 158 164 | 569 520 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 508 | 553 571 | 888 758 | 62 441 | 9 116 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 337 757 | 144 898 | 213 293 | 95 723 | 560 404 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 815 158 | 614 339 | 656 508 | 200 896 | 238 172 | 437 581 | 3 667 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 996 | 193 553 | 179 966 | 5 244 | 1 159 | 88 | 99 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 729 | 2 095 | 1 077 | 376 | 144 | 90 | 61 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 193 302 | 255 722 | 154 053 | 185 809 | 230 126 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 322 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 471 809 | 162 969 | 321 412 | 9 467 | 6 743 | 437 403 | 3 507 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 824 | 44 526 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 662 | 11 824 | 142 192 | 44 526 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 662 | 11 824 | 142 192 | 44 526 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 833 | 291 611 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 833 | 291 611 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 968 | 544 343 | 3 630 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 191 | 186 558 | 271 195 | 25 716 | 117 375 | 546 652 | 4 146 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 191 | 186 252 | 270 983 | 25 211 | 117 355 | 546 652 | 4 146 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 | 212 | 505 | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 223 | 277 972 | 584 292 | 31 825 | 448 291 | 2 309 | 516 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 223 | 277 972 | 584 292 | 31 825 | 448 291 | 2 309 | 516 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 540 | 432 | 106 762 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 283 653 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 66 911 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 66 911 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 66 911 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 216 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 2,97 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,13 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 55 дн. | 176 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 680 дн. | 1 039 дн. | 163 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.