Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАМЕСТНИК", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАМЕСТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 240 | 39 611 | 57 079 | 46 670 | 59 961 | 37 768 | 50 653 | 52 094 | 50 352 | 23 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 578 | 36 155 | 34 733 | 33 310 | 31 888 | 31 208 | 26 127 | 24 685 | 23 242 | 21 811 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 578 | 36 155 | 34 733 | 33 310 | 31 888 | 31 208 | 26 127 | 24 685 | 23 242 | 21 811 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 662 | 3 456 | 22 347 | 13 359 | 28 073 | 6 560 | 24 526 | 27 410 | 27 110 | 2 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 400 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 211 | 20 655 | 13 038 | 24 508 | 6 535 | 24 263 | 27 019 | 27 074 | 1 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 3 245 | 1 692 | 321 | 165 | 25 | 263 | 391 | 36 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 929 | 38 240 | 39 611 | 57 079 | 46 670 | 59 961 | 53 458 | 50 653 | 52 094 | 50 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 000 | 37 578 | 36 155 | 34 733 | 33 310 | 31 888 | 27 735 | 26 127 | 24 685 | 23 242 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 000 | 37 578 | 36 155 | 34 733 | 33 310 | 31 888 | 27 735 | 26 127 | 24 685 | 23 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 929 | 663 | 3 456 | 22 347 | 13 360 | 28 073 | 25 723 | 24 526 | 27 409 | 27 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 400 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 144 | 211 | 20 655 | 13 039 | 24 508 | 25 263 | 24 263 | 27 018 | 27 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 3 245 | 1 692 | 321 | 165 | 460 | 263 | 391 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 240 | 39 611 | 57 079 | 46 670 | 59 961 | 37 768 | 50 653 | 52 094 | 50 352 | 23 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 645 | 20 356 | 35 265 | 20 712 | 36 570 | 12 954 | 7 312 | 8 299 | 3 050 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 595 | 19 255 | 21 814 | 25 958 | 23 391 | 24 814 | 43 340 | 43 795 | 47 302 | 56 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 583 | 15 824 | 16 792 | 17 791 | 18 309 | 22 565 | 39 051 | 38 818 | 43 416 | 51 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 3 431 | 5 022 | 8 167 | 5 082 | 2 249 | 4 289 | 4 977 | 3 886 | 4 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 929 | 38 240 | 39 611 | 57 079 | 46 670 | 59 961 | 53 458 | 50 653 | 52 094 | 50 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 929 | 9 645 | 20 356 | 35 265 | 20 712 | 36 570 | 15 374 | 7 312 | 8 299 | 3 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 000 | 28 595 | 19 255 | 21 814 | 25 958 | 23 391 | 38 084 | 43 340 | 43 795 | 47 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 583 | 15 824 | 16 792 | 17 791 | 18 309 | 35 392 | 39 051 | 38 818 | 43 416 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 000 | 12 | 3 431 | 5 022 | 8 167 | 5 082 | 2 692 | 4 289 | 4 977 | 3 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 929 | 9 529 | 11 701 | 17 759 | 22 313 | 9 046 | 11 904 | 23 659 | 19 603 | |
| Выручка за предыдущий год | 929 | 13 892 | 17 080 | 21 481 | 714 | 25 912 | 3 456 | 4 716 | 16 525 | 9 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 363 | 5 379 | 3 722 | 4 499 | 3 599 | 5 590 | 7 188 | 7 134 | 10 469 | |
| Выручка за отчетный год | 13 892 | 17 080 | 21 481 | 714 | 25 912 | 14 802 | 4 716 | 16 525 | 9 134 | 4 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 529 | 11 701 | 17 759 | 22 313 | 7 215 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 529 | 11 701 | 17 759 | 22 313 | 7 215 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 363 | 5 379 | 3 722 | 4 499 | 3 599 | 7 587 | 7 188 | 7 134 | 10 469 | 10 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 929 | 9 529 | 11 701 | 17 759 | 22 313 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 716 | 10 654 | 14 910 | 15 900 | 5 590 | 8 242 | 9 809 | 31 757 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 968 | 999 | 918 | 978 | 1 960 | 967 | 1 999 | 2 378 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 1 301 | 24 | 4 691 | 3 053 | 36 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 813 | 1 047 | 1 996 | 71 | 5 519 | 34 544 | 3 630 | 7 275 | 4 757 | 29 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 929 | 8 716 | 10 654 | 14 910 | 15 900 | 3 687 | 5 590 | 8 242 | 9 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 968 | 999 | 918 | 1 806 | 1 960 | 967 | 1 999 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 1 301 | 24 | 3 053 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 813 | 1 047 | 1 996 | 71 | 5 519 | 1 881 | 3 630 | 7 275 | 4 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 929 | 8 716 | 10 654 | 14 910 | 15 897 | 1 149 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 716 | 10 654 | 14 910 | 15 897 | 1 149 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 716 | 10 654 | 14 910 | 15 897 | 1 149 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -37,3 млн ₽ | ||
| Активы | 60,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -32,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,9 % | -68,1 % | +250,4 % | -44,7 % | -47,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,26 | 0,57 | 0,63 | 0,57 | 0,04 | 2,26 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,26 | 0,57 | 0,63 | 0,57 | 0,04 | 2,01 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,34 | 0,14 | 0,16 | 0,06 | -1,37 | 0,62 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 1,92 | 5,93 | 5,28 | 15,51 | — | 0,30 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 86,1 % | 48,7 % | -52,4 % | 56,8 % | -14,6 % | -116,8 % | 12,5 % ▼ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | 61,3 % | -159,5 % | -170,9 % | 7,0 % | -55,2 % | -772,3 % | 8,4 % ▼ | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | -62,5 % | -15,9 % | 2,2 % | -10,0 % | -156,6 % | 2,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | -182,3 % | -110,3 % | 13,8 % | -165,2 % | — | 9,7 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,39 | 0,09 | 0,32 | 0,18 | 0,20 | 0,41 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 345 дн. | 161 дн. | 1 878 дн. | 597 дн. | 1 082 дн. | 147 дн. | 141 дн. ▼ | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 345 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 515 дн. | 108 дн. | 218 дн. | 255 дн. | 135 дн. | 157 дн. | 83 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | 175 дн. | — | — | — | — | — | 43 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | -2,78 | -0,77 | -0,60 | -0,74 | -26,72 | 0,59 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,94 | -6,82 | — | — | — | — | 5,05 | 7,65 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -137 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -772,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 13562).