Финансы ООО "ТД СТЕКЛОСЕРВИС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СТЕКЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 165 | 5 919 | 9 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 165 | 5 920 | 9 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 853 | 2 432 | 6 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 396 | 2 865 | 2 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 916 | 623 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 138 | 5 165 | 5 919 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 138 | 5 165 | 5 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 354 | 1 853 | 2 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 166 | 2 396 | 2 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 916 | 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 165 | 5 919 | 9 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 | 767 | 1 041 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 785 | 5 152 | 8 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 780 | 5 272 | 8 114 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 138 | 5 165 | 5 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 380 | 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 083 | 4 785 | 5 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 075 | 4 785 | 5 152 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 844 | 413 | 488 |
| Выручка за предыдущий год | 9 961 | 16 988 | 17 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 883 | 16 575 | 17 196 |
| Выручка за отчетный год | 16 988 | 17 684 | 18 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 | 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 575 | 17 196 | 18 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 413 | 488 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 484 | 343 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 7 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 406 | 484 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 325 | 387 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 81 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 97 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 387 | 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 387 | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 325 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 380 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,15 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,68 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,13 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 12,59 | 6,72 | 7,99 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 6,5 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | 50,5 % | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,29 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 52 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.