Финансы ООО "ФИНТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 737 | 1 357 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 765 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 747 052 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 18 013 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 600 734 | 592 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 380 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 599 767 | 209 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 863 | 1 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 600 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 600 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 599 767 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 863 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 737 | 1 357 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 885 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 865 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 719 370 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 719 370 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 853 | 688 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 562 794 | 685 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 040 | 2 772 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 600 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 19 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 865 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 580 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 562 794 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 040 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 536 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 448 507 | |
| Выручка за отчетный год | 3 536 232 | 4 456 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 725 | 46 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 577 | 31 355 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 466 | 1 708 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 682 | 13 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 448 507 | 4 410 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 577 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 466 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 984 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 201 | 10 102 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 554 | 132 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 701 | 214 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 941 | 209 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 984 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 201 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 554 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 701 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 941 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 875 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 112 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 112 | 2 026 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 489 | 783 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 489 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 18 009 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 875 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 875 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 865 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 885 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 150 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 150 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 150 | |
| Убыток (ИТОГО) | 70 150 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 885 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 20 279 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 115 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 874 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 653 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 284 390 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 284 390 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 972 560 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 958 060 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 709 156 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 745 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 745 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 844 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 844 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | -70,1 млн ₽ |
| Активы | 600,7 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.