Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛП ИНВЕСТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛП ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 645 523 | 1 584 429 | 2 099 975 | 2 410 369 | 2 237 606 | 2 195 456 | 2 172 719 | 2 029 141 | 2 386 707 | 2 448 866 | 2 300 889 | 2 523 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 400 | 1 087 960 | 1 880 824 | 1 956 108 | 1 969 790 | 1 878 454 | 1 836 937 | 1 526 425 | 1 375 001 | 1 219 776 | 1 119 381 | 1 401 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 101 | 568 | 1 359 | 1 317 | 1 175 | 1 101 | 814 | 617 | 404 | 2 930 | 2 681 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 679 | 1 063 291 | 1 828 677 | 1 906 438 | 1 820 461 | 1 719 872 | 1 634 161 | 1 365 302 | 1 274 925 | 1 177 892 | 1 112 588 | 1 395 234 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 721 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 000 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 503 | 48 119 | 48 291 | 144 979 | 155 439 | 200 476 | 159 980 | 99 182 | 41 307 | 784 | 934 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 065 | 3 440 | 3 003 | 1 938 | 1 169 | 299 | 247 | 143 | 79 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 123 | 496 469 | 219 151 | 454 260 | 267 816 | 317 002 | 335 782 | 502 716 | 1 011 706 | 1 229 090 | 1 181 508 | 1 121 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 205 | 142 599 | 126 708 | 130 500 | 159 934 | 241 104 | 375 011 | 380 651 | 408 772 | 467 951 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 382 | 28 945 | 69 413 | 41 923 | 3 662 | 1 359 | 2 207 | 264 | 8 444 | 3 970 | 40 037 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 757 | 284 443 | 34 139 | 172 690 | 77 978 | 175 382 | 173 430 | 248 476 | 601 371 | 639 320 | 683 699 | 586 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 100 | 8 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 123 514 | 84 748 | 2 558 | 20 696 | 7 407 | 834 | 1 033 | 34 751 | 200 401 | 84 848 | 26 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 114 | 411 | 51 | 225 | 1 196 | 309 | 274 | 219 | 485 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 712 | 677 618 | 1 584 429 | 2 099 975 | 2 348 107 | 2 237 606 | 2 215 891 | 2 181 807 | 2 029 141 | 2 386 707 | 2 448 866 | 2 300 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 134 | 276 494 | 1 087 960 | 1 880 824 | 2 092 741 | 1 969 790 | 1 878 454 | 1 615 252 | 1 526 425 | 1 375 001 | 1 219 776 | 1 119 381 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 101 | 568 | 1 359 | 1 317 | 1 175 | 959 | 814 | 617 | 404 | 2 930 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 623 | 268 195 | 1 063 291 | 1 828 677 | 1 926 842 | 1 820 461 | 1 719 872 | 1 444 477 | 1 365 302 | 1 274 925 | 1 177 892 | 1 112 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 511 | 20 | 67 020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 262 | 20 503 | 48 119 | 94 154 | 144 979 | 155 439 | 169 594 | 159 980 | 99 182 | 41 307 | 784 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 065 | 3 440 | 3 366 | 3 003 | 1 938 | 192 | 299 | 247 | 143 | 79 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 578 | 401 124 | 496 469 | 219 151 | 255 366 | 267 816 | 337 437 | 566 555 | 502 716 | 1 011 706 | 1 229 090 | 1 181 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 205 | 129 128 | 126 708 | 130 500 | 171 761 | 241 104 | 375 011 | 380 651 | 408 772 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 140 | 21 382 | 28 945 | 68 569 | 41 923 | 3 662 | 1 | 2 207 | 264 | 8 444 | 3 970 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 388 | 364 611 | 284 443 | 34 139 | 54 440 | 78 306 | 195 817 | 394 249 | 248 476 | 601 371 | 639 320 | 683 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 000 | 67 000 | 100 | 8 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 189 | 365 | 123 514 | 84 748 | 2 565 | 20 696 | 7 407 | 275 | 1 033 | 34 751 | 200 401 | 84 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 130 | 114 | 664 | 83 | 51 | 269 | 1 196 | 309 | 274 | 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 645 523 | 1 584 429 | 2 099 975 | 2 410 369 | 2 237 606 | 2 195 456 | 2 172 719 | 2 029 141 | 2 386 707 | 2 448 866 | 2 300 889 | 2 523 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 355 | 133 484 | 1 646 787 | 2 087 620 | 2 031 186 | 2 021 141 | 2 025 057 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 748 500 | 1 748 500 | 1 748 500 | 1 748 500 | 1 748 500 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 120 | 82 686 | 72 641 | 76 557 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 430 | 1 398 967 | 1 840 016 | 1 869 776 | 2 288 296 | 2 212 527 | 2 140 536 | 195 724 | 36 151 | 34 527 | 40 844 | 300 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 525 430 | 1 383 958 | 1 802 956 | 1 798 092 | 2 238 025 | 2 171 990 | 2 091 490 | 153 996 | 257 893 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 009 | 37 060 | 71 684 | 50 271 | 40 537 | 49 046 | 41 728 | 36 151 | 34 527 | 40 844 | 43 071 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 667 | 17 107 | 126 475 | 596 791 | 251 367 | 395 732 | 431 704 | 186 630 | 262 936 | 383 153 | 238 904 | 197 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 311 714 | 148 714 | 325 569 | 186 138 | 23 750 | 108 089 | 10 163 | 56 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 667 | 17 107 | 125 109 | 282 331 | 98 712 | 66 274 | 241 136 | 157 455 | 256 261 | 267 011 | 226 495 | 137 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 366 | 2 746 | 3 941 | 3 889 | 4 351 | 5 425 | 6 675 | 8 053 | 2 246 | 3 246 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 712 | 677 618 | 1 584 429 | 2 099 975 | 2 348 107 | 2 237 606 | 2 215 891 | 2 181 807 | 2 029 141 | 2 386 707 | 2 448 866 | 2 300 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 355 | 133 484 | 1 585 189 | 1 646 787 | 2 087 620 | 2 031 186 | 2 021 141 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 748 500 | 1 748 500 | 1 748 500 | 1 748 500 | 1 748 500 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 120 | 82 686 | 72 641 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 875 | 530 758 | 1 398 967 | 1 840 016 | 2 141 607 | 2 288 296 | 2 212 527 | 345 297 | 195 724 | 36 151 | 34 527 | 40 844 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 225 875 | 525 430 | 1 383 958 | 1 802 956 | 2 096 151 | 2 238 025 | 2 171 990 | 300 321 | 153 996 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 328 | 15 009 | 37 060 | 45 456 | 50 271 | 40 537 | 44 976 | 41 728 | 36 151 | 34 527 | 40 844 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 523 | 148 667 | 17 107 | 126 475 | 256 549 | 251 367 | 416 167 | 251 321 | 186 630 | 262 936 | 383 153 | 238 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 584 | 148 714 | 325 569 | 23 750 | 108 089 | 10 163 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 523 | 148 667 | 17 107 | 125 109 | 71 473 | 98 712 | 86 709 | 246 252 | 157 455 | 256 261 | 267 011 | 226 495 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 366 | 3 218 | 3 941 | 3 889 | 5 069 | 5 425 | 6 675 | 8 053 | 2 246 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 965 | 85 065 | 328 952 | 182 823 | 737 073 | 646 700 | 618 599 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 275 440 | 1 033 237 | 1 121 823 | 1 953 064 | 2 042 397 | 2 900 633 | 2 857 324 | 2 984 721 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 965 | 326 345 | 1 045 866 | 1 036 758 | 1 624 112 | 1 859 574 | 2 163 560 | 2 210 624 | 2 366 122 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 209 | 275 394 | 1 033 237 | 1 121 823 | 1 494 107 | 2 042 397 | 2 900 633 | 2 857 324 | 2 984 721 | 2 329 169 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 065 | 276 445 | 182 823 | 737 073 | 646 700 | 618 599 | 467 126 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 809 | 88 991 | 600 609 | 505 971 | 452 119 | 295 179 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 219 | 40 175 | 64 540 | 124 782 | 25 164 | 51 384 | 36 577 | 54 821 | 47 208 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 824 | 23 272 | 41 597 | 46 050 | 48 320 | 61 854 | 68 668 | 85 080 | 104 152 | 111 659 | 124 739 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 209 | 330 816 | 1 045 866 | 1 036 758 | 1 217 662 | 1 859 574 | 2 163 560 | 2 210 624 | 2 366 122 | 1 862 043 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 681 | 88 991 | 600 609 | 505 971 | 452 119 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 293 | 40 175 | 64 540 | 4 357 | 25 164 | 51 384 | 36 577 | 54 821 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 938 | 13 824 | 23 272 | 40 478 | 46 050 | 48 320 | 65 914 | 68 668 | 85 080 | 104 152 | 111 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 672 | 77 988 | 589 593 | 514 374 | 476 421 | 355 464 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 32 128 | 9 296 | 10 440 | 29 876 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 037 | 5 621 | 6 625 | 2 260 | 68 | 89 | 1 597 | 8 199 | 12 051 | 21 354 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 970 | 8 484 | 26 233 | 146 621 | 250 959 | 110 821 | 105 578 | 16 317 | 7 935 | 9 206 | 2 401 | 144 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 160 | 11 647 | 17 531 | 32 039 | 76 629 | 11 399 | 8 504 | 25 839 | 45 525 | 27 073 | 23 746 | 15 037 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 542 | 8 772 | 14 083 | 9 283 | 27 095 | 3 791 | 15 898 | 20 614 | 82 331 | 26 959 | 19 534 | 5 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 567 | 204 826 | 77 988 | 589 593 | 514 374 | 476 421 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 128 | 9 296 | 10 440 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 037 | 5 621 | 6 614 | 2 260 | 68 | 89 | 1 597 | 8 199 | 12 051 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 057 | 3 090 | 8 484 | 26 233 | 146 823 | 250 959 | 110 821 | 57 603 | 16 317 | 7 935 | 9 206 | 2 401 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 918 | 69 160 | 11 647 | 17 531 | 96 732 | 76 629 | 11 399 | 12 480 | 25 839 | 45 525 | 27 073 | 23 746 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 592 | 68 421 | 8 772 | 14 083 | 76 019 | 27 095 | 3 791 | 8 732 | 20 614 | 82 331 | 26 959 | 19 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 433 | 61 598 | 477 833 | 405 565 | 376 156 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 137 | 9 682 | 22 051 | 8 395 | 9 734 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 094 | 12 240 | 27 616 | 46 035 | 50 825 | 10 460 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 703 | 102 | 1 546 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 | 138 | 703 | 3 358 | 183 | 102 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 682 | 22 051 | 4 815 | 9 734 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 240 | 27 616 | 172 | 50 825 | 10 460 | 45 037 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 590 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 282 | 61 598 | 477 833 | 405 565 | 376 156 | 275 066 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 282 | 61 598 | 477 833 | 405 565 | 376 156 | 275 066 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 433 | 61 598 | 477 833 | 405 565 | 376 156 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 355 | 133 484 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 168 355 | 133 484 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 185 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 282 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 000 | 13 282 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 282 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 282 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 185 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 838 | 34 871 | 189 683 | 252 009 | 110 746 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 838 | 34 871 | 189 683 | 252 009 | 110 746 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 838 | 34 871 | 189 683 | 252 009 | 110 746 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 838 | 34 871 | 189 683 | 252 009 | 110 746 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 168 355 | 133 484 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 355 | 133 485 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 807 | 13 830 | 341 846 | 174 963 | 192 653 | 534 759 | 405 034 | 229 750 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 048 | 76 218 | 267 677 | 1 053 522 | 1 064 593 | 1 643 506 | 2 130 244 | 2 656 999 | 2 862 275 | 2 985 894 | 2 436 678 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 786 | 1 013 040 | 1 044 589 | 1 630 009 | 2 127 640 | 2 647 525 | 2 842 220 | 2 963 066 | 2 414 385 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 932 | 229 | 151 | 186 | 163 | 216 | 367 | 338 | 400 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | 76 218 | 26 891 | 40 253 | 19 853 | 13 311 | 2 441 | 9 258 | 19 688 | 22 490 | 21 893 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 066 | 70 411 | 465 439 | 1 039 692 | 1 070 601 | 1 301 660 | 1 955 281 | 2 464 346 | 2 327 516 | 2 580 860 | 2 206 928 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 224 | 10 908 | 342 078 | 931 802 | 976 143 | 1 188 949 | 1 777 820 | 2 188 460 | 2 026 972 | 2 227 188 | 1 704 316 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 912 | 10 681 | 40 995 | 80 948 | 87 893 | 91 918 | 130 536 | 141 526 | 216 292 | 271 137 | 318 543 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | 5 674 | 82 366 | 21 794 | 1 | 1 | 5 324 | 38 181 | 1 118 | 327 | 27 566 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 207 | 61 925 | 49 935 | 55 997 | 81 126 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 842 | 43 148 | 5 148 | 6 564 | 20 792 | 28 394 | 34 254 | 33 199 | 26 211 | 75 377 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 241 | 26 436 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 538 | 78 097 | 12 260 | 56 358 | 9 296 | 10 440 | 29 876 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 146 | 67 000 | 12 198 | 23 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 392 | 11 097 | 62 | 365 | 9 296 | 10 440 | 29 876 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 714 377 | 419 758 | 188 580 | 7 019 | 7 270 | 22 723 | 40 600 | 29 922 | 16 426 | 44 676 | 348 762 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 622 279 | 315 157 | 32 382 | 3 612 | 7 270 | 22 723 | 31 780 | 14 922 | 16 426 | 44 666 | 348 676 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 10 | 10 | 86 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 000 | 67 000 | 3 397 | 8 820 | 15 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 25 098 | 104 581 | 45 844 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 354 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 885 133 | 362 995 | 227 494 | 33 001 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 915 403 | 362 995 | 309 555 | 1 050 | 169 500 | 284 100 | 77 600 | 304 151 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 896 903 | 362 995 | 309 555 | 1 050 | 169 500 | 284 100 | 77 600 | 304 151 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 500 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 270 | 82 061 | 1 983 | 325 569 | 133 567 | 354 000 | 646 100 | 563 800 | 271 150 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 82 061 | 37 000 | 462 000 | 386 200 | 271 150 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 270 | 1 983 | 325 569 | 133 567 | 317 000 | 184 100 | 177 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 738 | 18 138 | 796 | 34 589 | 165 629 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 411 | 10 652 | 21 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,49 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 477,8 млн ₽ | 405,6 млн ₽ | 376,2 млн ₽ | 275,1 млн ₽ | |
| Активы | 2,17 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -399,5 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,7 % | +42,0 % | -1,5 % | +4,5 % | -22,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 2,69 | 3,85 | 3,21 | 4,95 | 5,69 | 1,65 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,38 | 2,42 | 2,19 | 3,22 | 3,11 | 1,06 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,52 | 0,36 | 0,14 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | 0,88 | 0,80 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,23 | 0,14 | 0,21 | 0,14 | 0,25 | 1,04 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 4,4 % | 20,7 % | 17,7 % | 15,1 % | 12,7 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 3,0 % | 16,5 % | 14,2 % | 12,6 % | 11,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,0 % | 20,0 % | 16,6 % | 16,3 % | 10,9 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,7 % | 22,9 % | 20,0 % | 18,6 % | 13,6 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 1,01 | 1,22 | 1,17 | 1,30 | 0,92 | 1,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 44 дн. | 76 дн. | 82 дн. | 84 дн. | 92 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 47 дн. | 63 дн. | 63 дн. | 63 дн. | 92 дн. | 53 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 31 дн. | 43 дн. | 44 дн. | 35 дн. | 27 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 18 дн. | 61 дн. | 96 дн. | 100 дн. | 112 дн. | 157 дн. | 50 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | 0,63 | 0,74 | 0,69 | 0,80 | 0,82 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,42 | 5,32 | 11,24 | 8,89 | 11,77 | 7,72 | 3,90 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.12 (компаний: 156).