Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПЛАСТИКА-АКТИВ", Ж/д разъезда киндери
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПЛАСТИКА-АКТИВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 791 411 | 738 011 | 561 442 | 542 240 | 404 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 536 | 11 536 | 12 553 | 22 093 | 58 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 536 | 11 536 | 11 536 | 21 093 | 58 476 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 017 | 1 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 779 875 | 726 475 | 548 889 | 520 147 | 345 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 608 | 6 951 | 6 621 | 25 337 | 133 369 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 385 | 15 820 | 266 278 | 218 825 | 80 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 770 810 | 703 472 | 275 983 | 275 983 | 132 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 232 | 7 | 2 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 898 305 | 789 932 | 726 628 | 561 442 | 542 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 999 | 11 536 | 18 751 | 12 553 | 22 093 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 999 | 11 536 | 11 536 | 11 536 | 21 093 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 215 | 1 017 | 1 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 884 306 | 778 396 | 707 877 | 548 889 | 520 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 608 | 6 608 | 6 951 | 6 621 | 25 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 328 | 491 311 | 424 736 | 266 278 | 218 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 875 334 | 280 406 | 275 958 | 275 983 | 275 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 72 | 232 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 791 411 | 738 011 | 561 442 | 542 240 | 404 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 881 994 | 869 477 | 763 588 | 773 597 | 985 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 643 | 643 | 13 561 | 14 521 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 881 994 | 868 834 | 762 945 | 760 019 | 970 683 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 50 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 898 305 | 789 933 | 726 628 | 561 442 | 542 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 867 658 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 867 658 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 882 | 880 516 | 870 960 | 763 595 | 773 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 643 | 643 | 13 561 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 882 | 880 516 | 870 317 | 762 945 | 760 019 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 17 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 201 | 36 648 | 18 965 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 523 | 18 324 | 230 | 73 577 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 322 | 18 324 | 330 | 54 612 | |
| Выручка за отчетный год | 18 324 | 230 | 73 577 | 20 273 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 965 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 747 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 284 | 299 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 239 | 232 | 279 | 934 | 2 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 324 | 330 | 54 612 | 24 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 108 | 17 747 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 284 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 | 239 | 232 | 286 | 934 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 52 | 25 | 48 | 486 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 046 | 41 879 | 55 716 | 43 355 | 46 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 230 | 26 508 | 6 199 | 643 | 1 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 302 | 25 331 | 7 754 | 3 585 | 305 528 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 971 | 9 | 52 | 25 | 48 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 159 | 51 046 | 54 745 | 55 716 | 43 355 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 923 | 13 230 | 26 508 | 6 199 | 643 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 229 | 15 302 | 25 332 | 7 754 | 3 585 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 702 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 316 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 304 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 189 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 204 | 357 798 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 204 | 357 798 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 204 | 357 798 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 29 204 | 357 798 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 125 283 | 40 433 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 358 | 25 743 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 | 483 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 14 046 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 531 | 51 451 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 065 | 25 594 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 575 | 1 040 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 963 | 11 306 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 928 | 13 511 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 020 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 267 | 140 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 267 | 140 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 490 | 11 299 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 501 | 27 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 501 | 27 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 011 | 16 501 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 974 | 14 501 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 037 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -357,8 млн ₽ |
| Активы | 404,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -88,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 968 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.