Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС ИНЖИНИРИНГ", Елабуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 731 | 2 735 757 | 3 234 966 | 397 629 | 240 615 | 61 083 | 52 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 153 | 34 409 | 36 689 | 19 770 | 12 836 | 18 161 | 18 006 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 003 | 30 971 | 33 163 | 16 917 | 3 734 | 758 | 264 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 150 | 706 | 1 514 | 2 539 | 8 959 | 17 324 | 17 729 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 729 | 2 009 | 312 | 140 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 840 578 | 2 701 348 | 3 198 277 | 377 858 | 227 780 | 42 922 | 34 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 142 | 411 513 | 329 127 | 51 243 | 29 650 | 29 431 | 29 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 943 | 166 807 | 323 970 | 19 135 | 109 | 109 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 647 817 | 1 826 963 | 2 432 259 | 275 427 | 167 529 | 8 240 | 4 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 634 | 7 | 8 725 | 2 054 | 436 | 5 128 | 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 042 | 186 058 | 74 196 | 56 | 15 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 809 | 899 731 | 2 735 757 | 3 234 966 | 397 629 | 240 615 | 61 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 463 | 59 153 | 34 409 | 36 689 | 19 770 | 12 836 | 18 161 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 020 | 53 003 | 30 971 | 33 163 | 16 917 | 3 734 | 758 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 443 | 6 150 | 706 | 1 514 | 2 539 | 8 959 | 17 324 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 729 | 2 009 | 312 | 140 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 346 | 840 578 | 2 701 348 | 3 198 277 | 377 858 | 227 780 | 42 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 788 | 84 142 | 411 513 | 329 127 | 51 243 | 29 650 | 29 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 671 | 59 943 | 166 807 | 323 970 | 19 135 | 109 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 834 | 647 817 | 1 826 963 | 2 432 259 | 275 427 | 167 529 | 8 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 10 634 | 7 | 8 725 | 2 054 | 436 | 5 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 698 | 38 042 | 186 058 | 74 196 | 56 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 731 | 2 735 757 | 3 234 966 | 397 629 | 240 615 | 61 084 | 52 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 828 | 41 631 | 211 036 | 251 775 | 225 725 | 52 270 | 50 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 818 | 41 621 | 211 026 | 251 765 | 225 715 | 52 260 | 50 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 757 | 297 | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 757 | 297 | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 882 146 | 2 693 829 | 3 023 898 | 145 840 | 14 876 | 8 800 | 2 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 792 373 | 2 459 992 | 2 702 323 | 145 337 | 14 539 | 8 687 | 2 029 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 956 | 2 291 | 2 545 | 499 | 333 | 109 | 82 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 817 | 231 546 | 319 030 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 809 | 899 731 | 2 735 757 | 3 234 966 | 397 629 | 240 615 | 61 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 8 828 | 41 631 | 211 036 | 251 775 | 225 725 | 52 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 8 818 | 41 621 | 211 026 | 251 765 | 225 715 | 52 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 617 | 8 757 | 297 | 32 | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 617 | 8 757 | 297 | 32 | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 179 | 882 146 | 2 693 829 | 3 023 898 | 145 840 | 14 876 | 8 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 747 | 792 373 | 2 459 992 | 2 702 323 | 145 337 | 14 539 | 8 687 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 387 | 1 956 | 2 291 | 2 545 | 499 | 333 | 109 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 045 | 87 817 | 231 546 | 319 030 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 721 | 52 382 | 82 686 | 236 094 | 84 364 | 5 862 | 3 276 |
| Выручка за предыдущий год | 53 088 | 984 515 | 1 571 608 | 3 601 682 | 1 344 175 | 6 385 | 1 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 367 | 932 133 | 1 488 922 | 3 365 588 | 1 259 811 | 523 | 1 638 |
| Выручка за отчетный год | 984 515 | 1 571 608 | 3 601 682 | 1 344 175 | 6 385 | 1 638 | 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 382 | 82 686 | 236 094 | 84 364 | 5 862 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 923 | 35 419 | 201 354 | 57 855 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 459 | 47 267 | 34 740 | 26 509 | 21 592 | 4 690 | 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 932 133 | 1 488 922 | 3 365 588 | 1 259 811 | 523 | 1 638 | 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | 15 923 | 35 419 | 201 354 | 57 855 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 800 | 36 459 | 47 267 | 34 740 | 26 509 | 21 592 | 4 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 459 | 42 112 | 212 397 | 52 890 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 363 | 12 518 | 2 550 | 2 550 | 1 726 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 640 | 106 303 | 15 044 | 18 977 | 25 980 | 10 748 | 2 818 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 104 | 99 973 | 16 519 | 26 492 | 45 270 | 56 604 | 4 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 11 459 | 42 112 | 212 397 | 52 890 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 363 | 12 518 | 2 550 | 2 550 | 1 726 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 640 | 106 303 | 15 044 | 18 977 | 25 980 | 10 748 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 743 | 8 104 | 99 973 | 16 519 | 26 492 | 45 270 | 56 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 8 815 | 32 803 | 169 405 | 40 739 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 12 325 | 44 065 | 13 195 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 618 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 443 | 808 | 1 025 | 6 421 | 8 365 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 12 325 | 44 065 | 13 195 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 573 | 74 | 30 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 139 | 514 | 1 573 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 808 | 1 025 | 6 421 | 8 365 | 404 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 815 | 32 803 | 169 405 | 40 739 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 815 | 32 803 | 169 405 | 40 739 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 8 815 | 32 803 | 169 405 | 40 739 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 8 818 | 41 621 | 211 026 | 251 765 | 225 715 | 52 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 | 8 828 | 41 631 | 211 036 | 251 775 | 225 725 | 52 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 818 | 41 621 | 211 026 | 251 765 | 225 715 | 52 260 | 50 493 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 828 | 41 631 | 211 036 | 251 775 | 225 725 | 52 270 | 50 503 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 815 | 32 803 | 169 405 | 40 739 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 815 | 32 803 | 169 405 | 40 739 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 815 | 32 803 | 169 405 | 40 739 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 815 | 32 803 | 169 405 | 40 739 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 050 | 173 455 | 1 767 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 050 | 173 455 | 1 767 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 050 | 40 455 | 1 767 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 050 | 40 455 | 1 767 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 133 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 828 | 41 631 | 211 036 | 251 779 | 225 729 | 52 274 | 50 503 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 | 8 828 | 41 631 | 211 036 | 251 779 | 225 729 | 52 274 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 462 158 | 106 724 | 4 692 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 092 038 | 2 324 776 | 3 037 760 | 916 035 | 77 006 | 144 230 | 1 559 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 022 088 | 2 301 685 | 3 035 934 | 909 056 | 50 881 | 104 392 | 1 312 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 62 | 22 923 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 888 | 168 | 1 826 | 6 979 | 26 125 | 39 838 | 247 |
| Платежи – всего за отчетный год | 629 880 | 2 218 052 | 3 138 698 | 923 737 | 78 624 | 139 538 | 5 923 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 593 582 | 2 139 289 | 2 957 303 | 828 118 | 70 020 | 3 684 | 2 119 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 384 | 42 372 | 51 259 | 43 656 | 5 038 | 926 | 418 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 604 | 8 584 | 45 214 | 32 066 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 310 | 27 807 | 84 922 | 6 732 | 258 | 133 801 | 1 008 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 109 656 | 1 031 | 59 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 839 | 330 774 | 1 801 | 59 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 339 | 10 693 | 1 801 | 59 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 307 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 881 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 879 | 187 213 | 221 118 | 770 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 383 091 | 60 710 | 8 918 | 770 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 126 500 | 212 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 788 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 279 | 8 718 | 4 692 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 40,7 млн ₽ | -26,0 млн ₽ |
| Активы | 397,6 млн ₽ | 240,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 15,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 13,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 2,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 20 693 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 15,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.