Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 763 016 | 2 512 807 | 1 533 489 | 1 694 882 | 1 541 783 | 2 463 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 536 408 | 1 296 931 | 917 428 | 806 457 | 567 754 | 345 532 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 262 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 535 691 | 1 294 951 | 915 028 | 800 274 | 239 156 | 84 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 319 192 | 250 952 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 717 | 717 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 486 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 693 | 5 477 | 8 699 | 8 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 226 608 | 1 215 876 | 616 061 | 888 425 | 974 029 | 2 117 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 558 | 103 430 | 71 119 | 81 714 | 84 800 | 158 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 239 625 | 177 604 | 123 090 | 86 654 | 33 894 | 14 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 933 534 | 421 171 | 720 011 | 838 980 | 999 600 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 800 | 800 | 16 346 | 945 406 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 518 | 43 | 681 | 46 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 756 107 | 466 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 952 894 | 2 763 016 | 2 512 807 | 1 533 489 | 1 694 882 | 1 541 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 672 246 | 1 536 408 | 1 296 930 | 917 428 | 806 457 | 567 754 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 262 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 671 529 | 1 535 691 | 1 294 951 | 915 028 | 800 274 | 239 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 319 192 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 717 | 717 | 717 | 707 | 707 | 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 693 | 5 477 | 8 699 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 280 648 | 1 226 608 | 1 215 877 | 616 061 | 888 425 | 974 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 951 | 79 558 | 103 430 | 71 119 | 81 714 | 84 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 552 | 239 625 | 177 604 | 123 090 | 86 654 | 33 894 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 511 | 933 534 | 421 171 | 720 011 | 838 980 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 800 | 145 800 | 800 | 16 346 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 934 | 5 518 | 43 | 681 | 46 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 837 411 | 596 | 466 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 763 016 | 2 512 807 | 1 533 489 | 1 694 882 | 1 541 783 | 2 463 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 099 | 139 676 | 87 257 | 115 879 | 229 003 | 181 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 760 | 64 760 | 64 760 | 64 760 | 164 608 | 164 608 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 344 | 344 | 344 | 344 | 6 559 | 6 559 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 995 | 74 572 | 22 153 | 50 775 | 57 836 | 60 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 610 036 | 1 158 199 | 1 061 012 | 832 826 | 344 072 | 119 934 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 000 | 38 714 | 14 024 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 338 | 13 632 | 22 746 | 27 683 | 29 552 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 459 036 | 1 153 861 | 1 008 666 | 796 056 | 316 389 | 90 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 987 881 | 1 214 932 | 385 221 | 746 176 | 968 708 | 2 161 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 889 | 162 662 | 171 052 | 266 808 | 133 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 883 992 | 942 270 | 385 221 | 575 124 | 692 067 | 2 022 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 110 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 833 | 5 638 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 952 894 | 2 763 016 | 2 512 807 | 1 533 489 | 1 694 882 | 1 541 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 924 | 165 099 | 139 676 | 87 257 | 115 879 | 229 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 760 | 64 760 | 64 760 | 64 760 | 64 760 | 164 608 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 6 559 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 820 | 99 995 | 74 572 | 22 153 | 50 775 | 57 836 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 701 627 | 1 610 036 | 1 158 199 | 1 061 012 | 832 826 | 344 072 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 000 | 38 714 | 14 024 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 338 | 13 632 | 22 746 | 27 683 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 701 627 | 1 459 036 | 1 153 861 | 1 008 666 | 796 056 | 316 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 158 343 | 987 881 | 1 214 932 | 385 221 | 746 176 | 968 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 331 609 | 103 889 | 162 662 | 171 052 | 266 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 017 | 883 992 | 942 270 | 385 221 | 575 124 | 692 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 110 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 833 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 717 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 227 | 177 708 | 165 181 | 108 904 | 126 746 | 118 395 |
| Выручка за предыдущий год | 878 232 | 1 344 194 | 1 188 356 | 619 096 | 769 512 | 795 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 696 005 | 1 166 486 | 1 023 175 | 510 192 | 642 766 | 677 274 |
| Выручка за отчетный год | 1 344 194 | 1 188 356 | 619 096 | 769 512 | 795 669 | 492 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 708 | 165 181 | 108 904 | 126 746 | 118 395 | 94 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 580 | 78 700 | 20 403 | 42 384 | 31 811 | 14 444 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 641 | 11 386 | 5 575 | 4 219 | 1 875 | 1 490 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 487 | 75 095 | 82 926 | 80 143 | 84 709 | 78 873 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 166 486 | 1 023 175 | 510 192 | 642 766 | 677 274 | 397 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 083 | 78 580 | 78 700 | 20 403 | 42 384 | 31 811 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 462 | 8 641 | 11 386 | 5 575 | 4 219 | 1 875 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 682 | 90 487 | 75 095 | 82 926 | 80 143 | 84 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 744 | 46 746 | 26 506 | 44 491 | 15 584 | 711 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 966 | 6 229 | 138 | 25 | 2 162 | 62 851 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 630 | 16 212 | 7 400 | 13 142 | 19 671 | 6 834 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 822 | 331 434 | 172 612 | 179 458 | 125 063 | 1 033 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 994 | 353 405 | 159 247 | 164 234 | 123 781 | 1 103 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 268 | 71 744 | 46 746 | 26 506 | 44 491 | 15 584 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | 4 966 | 6 229 | 138 | 25 | 2 162 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 239 | 15 630 | 16 212 | 7 400 | 13 142 | 19 671 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 913 | 36 822 | 331 434 | 172 612 | 179 458 | 125 063 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 761 | 32 994 | 353 405 | 159 247 | 164 234 | 123 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 077 | 70 855 | 35 066 | 13 377 | 28 622 | 7 061 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 444 | 4 517 | 1 595 | 2 097 | 815 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 881 | 7 751 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 445 | 1 282 | 3 783 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 4 517 | 1 595 | 2 097 | 815 | 343 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 905 | 1 050 | 4 045 | 2 312 | 2 635 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 301 | 13 905 | 1 050 | 4 045 | 2 312 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 881 | 7 751 | 9 114 | 1 869 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 486 | |||||
| Прочее за отчетный год | 445 | 1 282 | 3 783 | 4 658 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 855 | 35 066 | 13 377 | 28 622 | 7 061 | 2 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 855 | 35 066 | 13 377 | 28 622 | 7 061 | 2 708 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 077 | 70 855 | 35 066 | 13 377 | 28 622 | 7 061 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 760 | 64 760 | 64 760 | 164 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 344 | 344 | 344 | 6 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 995 | 80 854 | 22 153 | 57 836 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 099 | 145 958 | 87 257 | 229 003 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 760 | 64 760 | 64 760 | 164 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 344 | 344 | 344 | 6 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 572 | 22 153 | 50 775 | 60 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 676 | 87 257 | 115 879 | 181 536 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 377 | 28 622 | 2 708 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 377 | 28 622 | 2 708 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 377 | 28 622 | 2 708 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 377 | 28 622 | 2 708 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 423 | 72 078 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 423 | 72 078 | 50 175 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 078 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 078 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 50 175 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 676 | 87 257 | 115 879 | 181 536 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 099 | 13 967 | 87 257 | 229 003 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 747 | 13 019 | 31 188 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 468 | 120 239 | 387 375 | 37 349 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 151 | 8 949 | 118 860 | 21 215 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 65 342 | 2 112 | 55 483 | 1 770 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 975 | 109 178 | 213 032 | 14 364 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 357 721 | 107 220 | 356 187 | 51 532 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 081 | 22 737 | 32 491 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 881 | 22 897 | 83 685 | 48 306 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 120 | 1 201 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 231 | 5 407 | 978 | 263 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 408 | 56 179 | 237 832 | 2 963 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 456 | 6 761 | 782 | 511 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 456 | 6 761 | 1 260 | 511 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 885 | 1 240 | 1 068 | 511 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 359 | 5 288 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 212 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 | 192 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 405 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 605 | 13 663 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 905 | 275 972 | 13 663 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 824 | 275 972 | 13 662 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 583 | 19 142 | 308 577 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 224 922 | 104 920 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 661 | 19 142 | 203 657 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 638 | 635 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Активы | 1,53 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 276 дн. | 327 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.