Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС-32", Казань

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС-32" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	130 183	104 701	124 391	113 873	381 813	755 253	877 681	600 127	548 550	584 500	599 072	608 661
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 972	11 862	71 472	23 996	36 285	486 613	582 731	396 754	404 349	555 082	582 449	601 652
Нематериальные активы на конец отчетного года						16 949
Основные средства на конец отчетного года	7 556	11 391	13 274	9 942	5 554		8 488	13 568	5 801	2 151	765	459
Финансовые вложения на конец отчетного года	416		57 931	13 414	29 686	468 151	574 012	383 160	398 511	552 894	581 463	600 473
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		471	266	640	1 044	1 513	231	16	26	24	110	552
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								10	11	13	111	168
Итого оборотных активов на конец отчетного года	122 211	92 839	52 919	89 876	345 528	268 639	294 950	203 373	144 201	29 418	16 623	7 009
Запасы на конец отчетного года	91 705	79 961	25 066	66 406	287 140	223 547	255 125	136 949	130 459	25 872	8 633	2 064
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				756	4 515	2 230	17	74	18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	30 036	11 948	26 995	22 195	53 119	32 899	36 618	61 152	9 390	3 069	5 470	4 351
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	470	280	434	232	692	9 874	3 096	5 146	4 310	444	2 509	585
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		650	424	286	63	90	94	52	24	33	11	9
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	10	130 183	104 562	124 391	113 873	381 813	755 253	384 266	600 127	548 550	584 500	599 233
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		7 973	12 196	71 472	23 996	36 285	486 613	116 524	396 754	404 349	555 082	582 610
Нематериальные активы на конец предыдущего года						5 554
Основные средства на конец предыдущего года		7 556	11 764	13 274	9 942		16 949	17 543	13 568	5 801	2 151	765
Финансовые вложения на конец предыдущего года				57 931	13 414	29 686	468 151	98 156	383 160	398 511	552 894	581 463
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		416	432	266	640	1 044	1 513	819	16	26	24	271
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								6	10	11	13	111
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	10	122 211	92 366	52 919	89 876	345 528	268 639	267 742	203 373	144 201	29 418	16 623
Запасы на конец предыдущего года		91 705	79 820	25 066	66 406	287 140	223 547	226 375	136 949	130 459	25 872	8 633
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					756	4 515	2 230	138	74	18
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10	25 754	11 616	26 995	22 195	53 119	32 899	40 864	61 152	9 390	3 069	5 470
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		470	280	434	232	692	9 874	338	5 146	4 310	444	2 509
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		4 282	650	424	286	63	90	27	52	24	33	11
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	130 183	104 701	124 391	113 873	381 813	755 253	877 681	600 127	548 550	584 500	599 072	608 661
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 290	30 064	61 983	94 501	161 000	207 086	283 707	447 217	509 414	562 567	581 117	588 799
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		30 054	61 973	94 491	160 990	207 076	283 697	447 207	509 404	562 557	581 107	588 789
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	106 118	63 944	158	487	195 028	500 077	560 103	906	47		5	141
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	106 058	63 890	132	459	195 000	500 000	560 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		54	26	27	28	77	103	906	47		5	141
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	60
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20 776	10 693	62 250	18 885	25 785	48 090	33 871	152 004	39 089	21 933	17 950	19 721
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 671	9 878			630	482	588
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 667		61 357	17 915	23 491	43 751	31 116	148 553	37 548	20 561	15 758	15 872
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								28
Оценочные обязательства на конец отчетного года		814	893	970	1 665	3 857	2 167	3 423	1 541	1 372	2 192	3 849
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	438
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	10	130 183	104 562	124 391	113 873	381 813	755 253	384 266	600 127	548 550	584 500	599 233
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10	3 290	30 242	61 983	94 501	161 000	207 086	284 995	447 217	509 414	562 567	581 142
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		3 280	30 232	61 973	94 491	160 990	207 076	284 985	447 207	509 404	562 557	581 132
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		107 789	63 916	158	487	195 028	500 077	1 298	906	47		141
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		107 729	63 890	132	459	195 000	500 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		60	26	26	27	28	77	1 298	906	47		141
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		19 105	10 405	62 250	18 885	25 785	48 090	97 973	152 004	39 089	21 933	17 950
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		18 668				630	482	5 882
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			9 590	61 357	17 915	23 491	43 751	88 852	148 553	37 548	20 561	15 758
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года									28
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		437	814	893	970	1 665	3 857	3 239	3 423	1 541	1 372	2 192

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	28 415	66 634	83 930	80 406	142 119	113 216	204 711	290 126	144 300	109 740	56 281
Выручка за предыдущий год	315 214	753 994	931 208	1 037 177	1 762 102	2 074 874	1 946 220	2 320 527	512 910	317 100	122 399
Себестоимость продаж за предыдущий год	286 799	687 360	847 278	956 771	1 619 983	1 961 658	1 741 509	2 030 401	368 610	207 360	66 118
Выручка за отчетный год	754 934	931 208	1 037 177	1 762 102	2 074 874	2 218 285	2 320 527	512 910	317 100	122 399	105 506
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	67 574	83 930	80 406	142 119	113 216	179 199	290 126	144 300	109 740	56 281	53 415
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	25 694	23 272	23 634	72 346	28 025	85 752	189 366	77 702	64 080	9 864	7 355
Коммерческие расходы за отчетный год	41 880	60 658	56 772	69 773	85 191	93 447	100 760	66 598	45 660	46 417	46 060
Себестоимость продаж за отчетный год	687 360	847 278	956 771	1 619 983	1 961 658	2 039 086	2 030 401	368 610	207 360	66 118	52 091
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 852	24 677	23 272	23 634	72 346	28 025	123 155	189 366	77 702	64 080	9 864
Коммерческие расходы за предыдущий год	22 563	41 957	60 658	56 772	69 773	85 191	81 556	100 760	66 598	45 660	46 417
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 762	34 104	34 776	75 014	50 997	87 288	202 155	82 098	66 720	23 031	10 300
Проценты к получению за отчетный год		159	473	992	10 667	29 702	1 090	3 088	4 084	4 893	5 022
Проценты к уплате за отчетный год	6 305	3 314	5 876	16 934	30 679	46 816	20	238
Прочие доходы за отчетный год	11 758	17 655	28 941	22 594	46 915	30 449	18 334	4 662	1 142	11 227	787
Прочие расходы за отчетный год	1 385	3 668	12 396	3 984	3 931	11 799	6 615	3 116	2 586	2 953	2 864
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 042	29 677	34 104	34 776	75 014	50 997	142 379	202 155	82 098	66 720	23 030
Проценты к получению за предыдущий год	14		159	473	992	10 667	2 464	1 090	3 088	4 084	4 893
Проценты к уплате за предыдущий год	1 671	6 305	3 314	5 876	16 934	30 679	9 761	20	238
Прочие доходы за предыдущий год	2 235	12 699	17 655	28 941	22 591	46 915	31 425	18 334	4 662	1 142	11 228
Прочие расходы за предыдущий год	3 388	1 394	3 668	12 396	3 984	3 931	4 904	6 615	3 116	2 586	2 955
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 280	26 951	31 741	32 518	66 499	46 086	124 223	162 222	65 616	53 387	18 597
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		2 418	1 790	2 248	8 534	4 927
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	58			2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	416	47		374	404	466
Прочее за предыдущий год	120	358	407	382
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 384	1 790	2 248	8 534	4 927	8 934
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			2	1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			374	404	466
Прочее за отчетный год	357	407	382	384
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	27 020	31 741	32 518	66 499	46 086	76 621	162 222	62 197	53 153	18 550	7 657
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	27 020	31 741	32 518	66 499	46 086	76 621	162 222	65 616	53 387	18 572	7 657
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 280	26 951	31 741	32 518	66 499	46 086	124 223	162 222	62 197	53 153	18 575

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	94 491	160 990	207 076
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	94 501	161 000	207 086
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160 990	207 076	283 697
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	161 000	207 086	283 707
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 499	46 086	76 621
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	66 499	46 086	76 621
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 499	46 086	76 621
Чистая прибыль (ИТОГО)	66 499	46 086	76 621
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	161 000	207 086	283 707
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	94 501	161 000	207 086

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		134 037	17 970	291 713	11 794	145 876	26 151	12 079
Поступления – всего за отчетный год	1 745 896	1 858 664	2 025 917	2 311 001	533 633	321 366	145 054	127 196
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 714 320	1 820 589	2 005 046	2 306 807	524 189	313 020	139 516	113 917
Прочие поступления за отчетный год	31 576	38 075	20 871	4 194	9 444	8 346	5 538	13 279
Платежи – всего за отчетный год	1 925 107	1 724 627	2 007 947	2 019 288	521 839	175 490	118 903	115 117
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 762 548	1 444 131	1 612 095	1 718 472	154 851	100 609	59 971	58 197
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	21 623	35 319	39 089	58 505	33 777	20 888	22 196	32 447
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	16 772	30 918	46 827	3	238
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 545	2 155	12 041	40 012	16 878	14 089		750
Прочие платежи за отчетный год	115 619	212 104	297 895	202 296	316 095	39 904	36 736	23 723
Поступления – всего за отчетный год	666 968	1 880 427	3 683 179	3 185 239	3 680 465	210 498	131 836	113 703
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	666 002
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	966	1 871 777	3 655 771	3 184 264	3 677 744	205 856	127 353	108 696
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		8 650	27 408	975	2 721	4 642	4 483	5 007
Платежи – всего за отчетный год	682 297	2 310 282	3 767 927	3 469 896	3 693 095	360 239	155 922	127 706
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	23	41	1 690	629
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	682 274	2 310 241	3 761 632	3 469 267	3 693 095	360 239	155 922	127 706
Прочие платежи за отчетный год			4 605
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	195 000	305 000	60 000
Поступления – всего за отчетный год	1 783 870	1 972 519	1 671 392	4 510	446 597
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 783 870	1 972 519	1 671 392	4 510	446 597
Платежи – всего за отчетный год	1 588 870	1 667 519	1 611 392	6 757	446 597
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 588 870	1 667 519	1 611 392	6 757	446 597
Сальдо денежных потоков за отчетный период	460	9 182		4 809			2 065

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,22 млрд ₽	2,32 млрд ₽	512,9 млн ₽	317,1 млн ₽	122,4 млн ₽	105,5 млн ₽
Чистая прибыль	76,6 млн ₽	162,2 млн ₽	65,6 млн ₽	53,4 млн ₽	18,6 млн ₽	7,7 млн ₽
Активы	877,7 млн ₽	600,1 млн ₽	548,6 млн ₽	584,5 млн ₽	599,1 млн ₽	608,7 млн ₽
Капитал и резервы	283,7 млн ₽	447,2 млн ₽	509,4 млн ₽	562,6 млн ₽	581,1 млн ₽	588,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,6 %	-77,9 %	-38,2 %	-61,4 %	-13,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,71	1,34	3,69	1,34	0,93	0,36	2,01 ▼	1,71
Коэффициент быстрой ликвидности	1,17	0,44	0,35	0,16	0,44	0,25	1,03 ▼	0,80
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,03	0,11	0,02	0,14	0,03	0,72 ▼	0,58
Коэффициент автономии	0,32	0,75	0,93	0,96	0,97	0,97	0,50 ▲	0,41
Финансовый рычаг	2,09	0,34	0,08	0,04	0,03	0,03	0,62 ▲	1,05
Рентабельность продаж	3,9 %	8,2 %	15,1 %	20,2 %	8,1 %	7,0 %	3,1 % ▲	2,5 %
Чистая рентабельность	3,5 %	7,0 %	12,8 %	16,8 %	15,2 %	7,3 %	1,7 % ▲	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	8,7 %	27,0 %	12,0 %	9,1 %	3,1 %	1,3 %	1,6 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	27,0 %	36,3 %	12,9 %	9,5 %	3,2 %	1,3 %	7,2 % ▼	8,2 %
Оборачиваемость активов	2,53	3,87	0,94	0,54	0,20	0,17	1,42 ▼	1,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 дн.	10 дн.	7 дн.	4 дн.	16 дн.	15 дн.	36 дн. ▲	26 дн.
Оборачиваемость запасов	46 дн.	25 дн.	129 дн.	46 дн.	48 дн.	14 дн.	67 дн. ▲	45 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).