Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРИФЕРИЯ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРИФЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 811 | 1 350 | 6 992 | 6 930 | 6 631 | 6 150 | 4 520 | 3 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 738 | 1 350 | 6 992 | 6 930 | 6 631 | 6 150 | 4 520 | 3 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 454 | 10 | 1 093 | 133 | 204 | 204 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 508 | 371 | 4 612 | 1 231 | 1 347 | 1 668 | 1 092 | 1 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 005 | 525 | 2 367 | 4 606 | 5 151 | 4 278 | 723 | 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 464 | 1 310 | 1 451 | 6 518 | 6 930 | 6 631 | 6 150 | 4 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 347 | 1 310 | 1 451 | 6 518 | 6 930 | 6 631 | 6 150 | 4 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 496 | 521 | 2 292 | 1 093 | 133 | 204 | 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 250 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 295 | 371 | 997 | 1 231 | 1 347 | 1 668 | 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 696 | 520 | 525 | 2 979 | 4 606 | 5 151 | 4 278 | 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 811 | 1 350 | 6 992 | 6 930 | 6 631 | 6 150 | 4 520 | 3 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 863 | 1 131 | 2 893 | 2 709 | 2 733 | 2 734 | 2 735 | 2 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 121 | 2 883 | 2 699 | 2 723 | 2 724 | 2 725 | 2 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 250 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 948 | 219 | 4 099 | 3 671 | 3 648 | 3 416 | 1 785 | 1 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 948 | 219 | 4 099 | 3 671 | 3 648 | 3 416 | 1 785 | 1 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 464 | 1 310 | 1 451 | 6 518 | 6 930 | 6 631 | 6 150 | 4 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 516 | 1 108 | 1 196 | 2 540 | 2 709 | 2 733 | 2 734 | 2 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 098 | 1 186 | 2 530 | 2 699 | 2 723 | 2 724 | 2 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 550 | 250 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 550 | 250 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 948 | 203 | 255 | 3 677 | 3 671 | 3 648 | 3 416 | 1 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 948 | 198 | 255 | 3 677 | 3 671 | 3 648 | 3 416 | 1 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 813 | 507 | 60 | 110 | 376 | 96 | 164 | 18 |
| Выручка за предыдущий год | 12 761 | 544 | 440 | 4 108 | 4 504 | 1 826 | 3 006 | 18 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 052 | 37 | 380 | 3 998 | 4 128 | 1 730 | 2 842 | |
| Выручка за отчетный год | 4 169 | 440 | 14 280 | 4 504 | 1 826 | 3 006 | 18 | 1 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 2 153 | 376 | 96 | 164 | 18 | 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 2 153 | 231 | 17 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 7 | 10 | 13 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 | 171 | 169 | 172 | 362 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 734 | 397 | 12 127 | 4 128 | 1 730 | 2 842 | 1 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 60 | 231 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 186 | 8 | 7 | 10 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 136 | 137 | 171 | 169 | 172 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 30 | 2 122 | 221 | 30 | 2 | 1 | 53 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 44 | 199 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 13 | 134 | 5 | 140 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 13 | 98 | 23 | 22 | 21 | 19 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 216 | 47 | 79 | 221 | 30 | 2 | 1 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 44 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 13 | 134 | 5 | 140 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 62 | 13 | 19 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 161 | 35 | 72 | 169 | 24 | 2 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 54 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 6 | 424 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 347 | 22 | 1 698 | 169 | 24 | 2 | 1 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 22 | 1 698 | 169 | 24 | 2 | 1 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 35 | 72 | 169 | 24 | 2 | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 | 28 | 341 | 919 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 28 | 341 | 919 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 | 4 087 | 102 | 115 | 1 199 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | 87 | 151 | 115 | 121 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | 49 | 1 078 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,5 % | -59,5 % | +64,6 % | -99,4 % | +8 294,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,89 | 1,82 | 1,80 | 2,53 | 3,56 | 3,51 ▲ | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,59 | 1,78 | 1,74 | 2,42 | 3,53 | 2,18 ▲ | 3,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 1,25 | 1,41 | 1,25 | 1,81 | 2,54 | 1,85 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,61 | 0,72 | 0,75 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 1,56 | 1,43 | 1,25 | 0,65 | 0,39 | 0,25 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | 5,1 % | -4,5 % | -0,2 % | -911,1 % | 1,1 % | 6,8 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | 3,8 % | 1,3 % | 0,1 % | 5,6 % | 1,7 % | 3,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 5,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,7 % | 6,2 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,9 % | 10,7 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 0,65 | 0,28 | 0,49 | 0,00 | 0,39 | 1,74 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 100 дн. | 269 дн. | 203 дн. | 22 143 дн. | 260 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 97 дн. | 28 дн. | 26 дн. | — | 8 дн. | 35 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 574).