Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 603 774 | 1 201 702 | 831 667 | 1 366 170 | 1 082 883 | 955 506 | 572 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 671 | 26 097 | 18 666 | 12 797 | 67 794 | 20 677 | 20 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 237 | 24 663 | 18 665 | 12 796 | 4 931 | 1 224 | 1 291 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 434 | 58 430 | 19 447 | 19 447 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 434 | 1 | 1 | 4 433 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 577 102 | 1 175 605 | 813 001 | 1 353 373 | 1 015 089 | 934 829 | 552 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 526 | 190 276 | 251 509 | 451 948 | 312 177 | 383 429 | 304 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 635 | 827 745 | 473 797 | 643 577 | 580 651 | 447 229 | 177 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 9 608 | 218 828 | 94 831 | 80 473 | 63 912 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 941 | 157 212 | 77 222 | 24 653 | 23 623 | 20 753 | 3 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 365 | 865 | 14 174 | 3 807 | 2 944 | 3 256 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 440 | 1 603 774 | 1 201 702 | 831 667 | 1 366 393 | 1 082 883 | 951 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 937 | 26 671 | 26 097 | 18 666 | 64 595 | 67 794 | 20 677 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 742 | 25 237 | 24 663 | 18 665 | 12 796 | 4 931 | 1 224 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 195 | 51 765 | 58 430 | 19 447 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 434 | 1 434 | 1 | 34 | 4 433 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 503 | 1 577 103 | 1 175 605 | 813 001 | 1 301 798 | 1 015 089 | 930 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 533 | 195 526 | 190 276 | 251 509 | 451 598 | 312 177 | 379 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 752 | 193 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 851 | 610 299 | 827 745 | 473 797 | 644 124 | 580 651 | 447 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 432 363 | 7 | 9 608 | 167 063 | 94 831 | 80 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 119 | 324 941 | 157 212 | 77 222 | 24 653 | 23 623 | 20 753 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 221 | 365 | 865 | 14 168 | 3 807 | 2 944 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 603 774 | 1 201 702 | 831 667 | 1 366 170 | 1 082 883 | 955 506 | 572 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 183 | 22 856 | 25 229 | 24 597 | 27 532 | 30 927 | 42 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 846 | 25 219 | 24 587 | 27 522 | 30 917 | 42 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 463 | 67 | 42 | 1 039 | 13 624 | 1 944 | 272 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 432 356 | 995 | 13 589 | 1 920 | 266 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 42 | 44 | 35 | 24 | 6 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 107 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 156 128 | 1 178 779 | 806 396 | 1 340 534 | 1 041 727 | 922 635 | 530 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 465 716 | 388 149 | 28 714 | 16 | 25 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 690 412 | 790 630 | 793 128 | 1 311 820 | 1 041 711 | 922 610 | 530 407 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 268 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 440 | 1 603 774 | 1 201 702 | 831 667 | 1 366 393 | 1 082 883 | 951 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 183 | 22 856 | 25 229 | 24 705 | 27 532 | 30 927 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 173 | 22 849 | 25 219 | 24 695 | 27 522 | 30 917 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 791 | 432 463 | 67 | 42 | 1 039 | 13 624 | 1 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 773 | 432 356 | 995 | 13 589 | 1 920 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 | 67 | 42 | 44 | 35 | 24 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 998 | 1 156 128 | 1 178 779 | 806 396 | 1 340 649 | 1 041 727 | 918 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 257 | 465 716 | 388 149 | 28 714 | 16 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 741 | 690 412 | 790 630 | 793 128 | 1 311 934 | 1 041 711 | 918 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 264 | 54 043 | 35 093 | 31 065 | 26 846 | 87 409 | 24 372 |
| Выручка за предыдущий год | 30 428 | 1 476 433 | 1 467 081 | 1 147 284 | 762 224 | 2 505 747 | 834 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 836 | 1 422 390 | 1 431 988 | 1 116 219 | 735 378 | 2 418 338 | 810 438 |
| Выручка за отчетный год | 1 476 433 | 1 467 081 | 1 147 284 | 762 224 | 2 505 747 | 822 770 | 784 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 093 | 31 065 | 27 197 | 87 409 | 24 372 | 11 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 909 | 10 890 | 64 327 | 6 014 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 184 | 20 175 | 30 645 | 23 082 | 18 358 | 21 073 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 437 433 | 1 431 988 | 1 116 219 | 735 027 | 2 418 338 | 798 398 | 772 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 000 | 14 909 | 10 890 | 64 327 | 6 014 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 043 | 20 184 | 20 175 | 30 645 | 23 082 | 18 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 965 | 9 850 | 4 314 | 324 | 6 699 | 4 375 | 12 281 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 938 | 36 | 13 501 | 13 008 | 8 458 | 3 499 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 976 | 21 348 | 131 | 1 292 | 8 069 | 245 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 520 | 106 992 | 138 584 | 40 206 | 316 175 | 178 686 | 86 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 469 | 107 641 | 145 065 | 48 643 | 378 742 | 188 538 | 68 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 669 | 22 075 | 9 850 | 4 314 | 435 | 6 699 | 4 375 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 281 | 16 938 | 36 | 14 211 | 13 008 | 8 458 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 753 | 28 976 | 21 348 | 131 | 1 292 | 8 069 | 245 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 065 | 22 239 | 106 992 | 138 584 | 40 206 | 316 175 | 166 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 851 | 33 469 | 107 641 | 145 065 | 48 891 | 378 742 | 176 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 532 | 7 593 | 2 373 | 2 827 | 3 395 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 692 | 2 217 | 903 | 989 | 5 750 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 89 | 40 | 25 | 2 | 9 | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 239 | 32 | 4 399 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 013 | 3 435 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 543 | 2 217 | 903 | 954 | 5 750 | 925 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 207 | 65 | 872 | 2 | 104 | 1 396 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 126 | 207 | 65 | 872 | 2 | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 25 | 2 | 9 | 11 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 399 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 013 | 2 530 | 3 435 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 532 | 7 593 | 2 373 | 2 827 | 3 395 | 11 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 532 | 7 593 | 2 373 | 2 827 | 3 395 | 11 221 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 532 | 7 593 | 2 373 | 2 827 | 3 395 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 219 | 24 695 | 27 522 | 30 917 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 229 | 24 705 | 27 532 | 30 927 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 587 | 27 522 | 30 917 | 42 138 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 597 | 27 532 | 30 927 | 42 148 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 827 | 3 395 | 11 221 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 827 | 3 395 | 11 221 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 827 | 3 395 | 11 221 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 827 | 3 395 | 11 221 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 632 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 632 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 597 | 27 532 | 30 927 | 42 148 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 497 | 24 705 | 27 532 | 30 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 038 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 155 101 | 1 872 736 | 1 267 412 | 796 142 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 053 881 | 1 861 648 | 1 263 654 | 796 142 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 220 | 11 088 | 3 758 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 061 063 | 1 947 123 | 1 291 922 | 865 084 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 985 933 | 1 799 745 | 1 229 309 | 691 970 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 010 | 11 744 | 9 301 | 7 267 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 285 | 8 060 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 074 | 2 549 | 1 078 | 1 057 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 761 | 125 025 | 52 234 | 164 790 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 272 | 15 855 | 33 545 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 776 | 37 432 | 139 897 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 776 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 432 | 126 274 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 623 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 504 | 21 577 | 106 352 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 504 | 21 577 | 104 020 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 332 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 836 | 51 802 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 836 | 64 363 | 51 802 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 703 | 64 363 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 133 | 51 802 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 114 | 76 268 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 114 | 76 268 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 955,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.