Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ДОП", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ДОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 060 | 23 300 | 30 920 | 43 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 751 | 469 | 1 781 | 2 671 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 751 | 469 | 1 781 | 2 671 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 309 | 22 831 | 29 139 | 40 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 526 | 16 802 | 21 100 | 22 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 252 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 040 | 4 634 | 6 528 | 16 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 331 | 313 | 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 411 | 962 | 719 | 1 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 348 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 205 | 16 060 | 23 300 | 30 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 1 751 | 469 | 1 789 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 644 | 1 751 | 469 | 1 789 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 561 | 14 309 | 22 831 | 28 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 368 | 11 526 | 16 802 | 20 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 120 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 713 | 2 040 | 4 634 | 7 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 331 | 313 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 455 | 411 | 962 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 059 | 23 300 | 30 920 | 43 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 031 | 6 512 | 4 615 | 5 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 021 | 6 502 | 4 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 840 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 840 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 028 | 16 788 | 26 305 | 32 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 628 | 1 725 | 1 530 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 400 | 15 063 | 24 775 | 32 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 205 | 16 059 | 23 300 | 30 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 353 | 6 031 | 6 512 | 4 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 343 | 6 021 | 6 502 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 852 | 10 028 | 16 788 | 26 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 523 | 1 628 | 1 725 | 1 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 330 | 8 400 | 15 063 | 24 482 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 153 | 6 421 | 8 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 016 | 37 805 | 49 259 | 39 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 863 | 31 384 | 41 134 | 40 940 |
| Выручка за отчетный год | 37 805 | 49 259 | 39 707 | 75 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 421 | 8 126 | 8 043 | 5 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 792 | 2 810 | 5 219 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 629 | 5 316 | 8 088 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 384 | 41 133 | 31 664 | 70 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 610 | 1 792 | 2 809 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 543 | 4 629 | 5 316 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 089 | 1 072 | 260 | 5 883 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 705 | 500 | 1 198 | 1 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 408 | 2 238 | 893 | 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 459 | 2 089 | 1 071 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 885 | 1 705 | 500 | 1 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 036 | 1 408 | 2 238 | 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 130 | 1 679 | 746 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 410 | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 325 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 679 | 747 | 260 | 5 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | 747 | 260 | 5 731 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 130 | 1 679 | 746 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 512 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 605 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 615 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 670 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 670 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 670 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 670 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 512 | 4 628 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 031 | 6 512 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 7 382 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 923 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 490 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 664 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 43,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,38 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.