Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД ГНБ", Богатые сабы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД ГНБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 453 | 57 866 | 59 692 | 73 515 | 79 820 | 50 736 | 46 676 | 32 468 | 13 589 | 3 244 | 2 301 | 2 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 375 | 33 636 | 29 195 | 15 496 | 96 | 45 | 19 | 144 | 114 | 84 | 55 | 25 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 261 | 14 820 | 1 121 | 96 | 45 | 19 | 144 | 114 | 84 | 55 | 25 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 375 | 14 375 | 14 375 | 14 375 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 080 | 24 230 | 30 497 | 58 019 | 79 724 | 50 691 | 46 657 | 32 324 | 13 475 | 3 159 | 2 246 | 2 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 634 | 13 738 | 8 721 | 7 017 | 18 925 | 16 396 | 9 663 | 11 631 | 11 539 | 1 392 | 892 | 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 552 | 7 262 | 12 998 | 10 141 | 3 088 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 282 | 4 538 | 18 861 | 34 531 | 43 224 | 19 140 | 31 093 | 20 678 | 1 898 | 1 762 | 1 352 | 1 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 321 | 1 960 | 2 762 | 4 232 | 4 782 | 2 762 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 164 | 81 | 927 | 6 447 | 346 | 233 | 52 | 15 | 36 | 5 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 356 | 54 453 | 57 865 | 59 692 | 73 515 | 79 820 | 50 736 | 39 491 | 32 468 | 13 589 | 3 244 | 2 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 720 | 14 375 | 33 635 | 29 195 | 15 496 | 96 | 45 | 174 | 144 | 114 | 84 | 55 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 261 | 14 820 | 1 121 | 96 | 45 | 174 | 144 | 114 | 84 | 55 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 720 | 14 375 | 14 375 | 14 375 | 14 375 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 636 | 40 078 | 24 230 | 30 497 | 58 019 | 79 724 | 50 691 | 39 317 | 32 324 | 13 475 | 3 159 | 2 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 865 | 21 634 | 13 738 | 8 721 | 7 017 | 18 925 | 16 396 | 11 677 | 11 631 | 11 539 | 1 392 | 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 3 552 | 7 262 | 12 998 | 10 141 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 643 | 13 352 | 4 538 | 18 861 | 34 531 | 43 224 | 19 140 | 24 878 | 20 678 | 1 898 | 1 762 | 1 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 2 321 | 1 960 | 2 762 | 4 232 | 4 782 | 2 762 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 4 164 | 927 | 6 447 | 346 | 233 | 15 | 36 | 5 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 28 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 453 | 57 866 | 59 692 | 73 515 | 79 821 | 50 736 | 46 677 | 32 468 | 13 589 | 3 244 | 2 301 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 937 | 8 783 | 9 423 | 9 693 | 2 301 | 2 301 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 773 | 3 413 | 3 683 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 1 900 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 1 900 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 516 | 37 083 | 48 368 | 63 822 | 84 401 | 54 998 | 50 479 | 35 685 | 16 806 | 6 461 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 222 | 5 001 | 346 | 1 980 | 485 | 485 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 294 | 32 082 | 48 022 | 61 842 | 83 916 | 54 513 | 50 479 | 35 685 | 16 806 | 6 461 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 356 | 54 453 | 57 866 | 59 692 | 73 515 | 79 821 | 50 736 | 39 491 | 32 468 | 13 589 | 3 244 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 6 937 | 8 783 | 9 423 | 9 693 | 2 301 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 927 | 2 773 | 3 413 | 3 683 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 1 900 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 1 900 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 133 | 47 516 | 37 083 | 48 368 | 63 822 | 84 401 | 54 998 | 42 708 | 35 685 | 16 806 | 6 461 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 222 | 5 001 | 346 | 1 980 | 485 | 485 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 133 | 44 294 | 32 082 | 48 022 | 61 842 | 83 916 | 54 513 | 42 708 | 35 685 | 16 806 | 6 461 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 053 | 10 227 | 18 378 | 20 146 | 9 870 | 13 233 | 3 769 | 832 | 69 | 327 | 234 | 410 |
| Выручка за предыдущий год | 12 215 | 88 759 | 139 455 | 93 893 | 163 187 | 46 066 | 21 859 | 7 009 | 115 | 797 | 254 | 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 838 | 78 532 | 121 077 | 73 747 | 153 317 | 32 833 | 18 090 | 6 177 | 46 | 470 | 20 | 500 |
| Выручка за отчетный год | 88 759 | 139 455 | 93 893 | 163 187 | 46 066 | 21 859 | 37 966 | 115 | 797 | 254 | 910 | 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 378 | 20 146 | 9 870 | 13 233 | 3 769 | 6 155 | 69 | 327 | 234 | 410 | 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 346 | 2 082 | 260 | 387 | 5 | 29 | 22 | 8 | 11 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 032 | 18 064 | 18 459 | 12 973 | 10 255 | 5 768 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | 298 | 212 | 402 | 159 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 948 | 121 077 | 73 747 | 153 317 | 32 833 | 18 090 | 31 811 | 46 | 470 | 20 | 500 | 58 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 811 | 3 346 | 2 082 | 260 | 86 | 5 | 29 | 22 | 8 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 416 | 15 032 | 18 064 | 18 459 | 12 973 | 10 255 | 572 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 | 64 | 298 | 212 | 402 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 757 | 2 307 | 800 | 533 | 530 | 399 | 575 | 29 | 22 | 8 | 11 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 432 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 330 | 1 132 | 24 588 | 2 187 | 11 065 | 3 135 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 705 | 1 369 | 2 414 | 15 847 | 1 917 | 4 180 | 2 947 | 5 | 29 | 22 | 8 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 1 158 | 2 307 | 800 | 533 | 530 | 399 | 68 | 5 | 29 | 22 | 8 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 432 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 330 | 1 132 | 24 588 | 2 187 | 11 065 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 705 | 1 369 | 2 414 | 15 847 | 1 917 | 4 180 | 18 | 5 | 29 | 22 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 831 | 1 846 | 640 | 270 | 101 | 319 | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 327 | 461 | 160 | 263 | 106 | 80 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 461 | 160 | 263 | 106 | 80 | 115 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 323 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 831 | 1 846 | 640 | 270 | 101 | 319 | 460 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 1 846 | 640 | 270 | 101 | 319 | 460 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 831 | 1 846 | 640 | 270 | 101 | 319 | 54 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 773 | 3 413 | 3 683 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 783 | 9 423 | 9 693 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 010 | 6 010 | 6 010 | 6 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 413 | 3 683 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 423 | 9 693 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 101 | 319 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | 101 | 319 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 101 | 319 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 270 | 101 | 319 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 375 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 375 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 375 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 375 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 424 | 9 692 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 782 | 9 424 | 9 692 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 560 | 7 213 | 5 256 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 715 | 185 388 | 55 653 | 37 207 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 413 | 167 089 | 51 802 | 34 276 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 302 | 18 299 | 3 851 | 2 931 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 155 | 178 175 | 60 297 | 31 951 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 292 | 170 013 | 54 085 | 26 468 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 826 | 1 277 | 1 734 | 1 324 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 094 | 112 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 178 | 209 | 101 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 876 | 6 595 | 4 269 | 4 058 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 873 | 3 299 | 1 481 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 541 | 3 261 | 1 481 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 332 | 38 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 126 | 4 756 | 6 850 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 126 | 4 756 | 6 850 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 560 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 405 | 3 870 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 405 | 3 870 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 039 | 3 310 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 039 | 3 310 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 926 | 5 520 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 115 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Активы | 32,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +593,0 % | -68,1 % | +258,3 % | -74,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,80 | 0,49 | — | — | 1,77 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,12 | 0,27 | — | — | 1,11 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,79 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,24 | -0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 3,6 % | 8,7 % | 0,9 % | 4,8 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,40 | 0,10 | 1,51 ▼ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 630 дн. | 869 дн. | 2 532 дн. | 542 дн. | 2 305 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 289 дн. | 8 961 дн. | 25 404 дн. | 651 дн. | 5 248 дн. | 54 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 283 153 дн. | 13 051 дн. | 117 913 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | -125 233 дн. | -3 221 дн. | -89 977 дн. | 1 193 дн. | 7 554 дн. | 38 дн. ▼ | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | -0,25 | -1,04 | 1,00 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,70 | — | — | — | — | 4,84 | 3,59 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.63 (компаний: 15776).