Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА АРЕНДЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА АРЕНДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 258 | 3 493 | 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 259 | 3 493 | 263 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 237 | 3 342 | 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 151 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 033 | 3 258 | 3 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 033 | 3 259 | 3 350 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 016 | 3 237 | 3 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 22 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 258 | 3 493 | 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 273 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 372 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 939 | 3 220 | 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 939 | 3 220 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 033 | 3 258 | 3 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 017 | 372 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 017 | 372 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 984 | 2 939 | 3 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 974 | 2 939 | 3 078 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 342 | 2 676 | 2 505 |
| Выручка за предыдущий год | 2 342 | 2 676 | 2 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 245 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 676 | 2 750 | 2 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 676 | 2 505 | 2 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 676 | 2 505 | 2 712 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 | 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 342 | 2 676 | 2 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 023 | 606 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 653 | 1 899 | 3 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 328 | 2 023 | 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 653 | 1 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 328 | 1 918 | 606 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 918 | 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 485 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -53 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,08 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,08 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,08 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 11,79 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,9 % | 13,9 % | -112,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 177,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.