Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-ВИС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-ВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 | 500 913 | 644 617 | 675 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 852 | 299 567 | 268 228 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 852 | 299 567 | 268 228 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 | 215 062 | 345 050 | 407 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 4 922 | 4 922 | 11 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 111 | 4 136 | 1 093 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 61 727 | 196 726 | 255 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 544 | 139 126 | 139 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 115 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 642 | 138 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 436 730 | 500 913 | 645 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 417 | 285 852 | 299 567 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 417 | 285 852 | 299 567 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 161 312 | 215 062 | 346 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 301 | 4 922 | 4 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 699 | 4 120 | 5 086 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 29 963 | 61 718 | 196 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 128 899 | 143 544 | 139 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 115 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 403 | 642 | 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 | 500 913 | 644 617 | 675 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 259 | 1 454 | 3 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 | 1 444 | 3 068 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 500 655 | 643 163 | 672 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 324 181 | 293 228 | 287 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 176 473 | 349 935 | 385 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 436 730 | 500 913 | 645 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 83 | 259 | 1 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | 249 | 1 444 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 436 647 | 500 655 | 644 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 305 003 | 324 181 | 293 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 131 644 | 176 473 | 350 885 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 413 | 66 168 | 88 175 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 413 | 66 168 | 88 175 | |
| Выручка за отчетный год | 150 | 66 168 | 88 175 | 91 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 66 168 | 88 175 | 91 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 1 323 | 2 670 | 3 644 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 845 | 85 505 | 87 541 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 1 323 | 2 670 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 008 | 64 845 | 85 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 243 | 1 526 | 2 014 |
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 190 | 188 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 159 | 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 814 | 8 855 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 033 | 99 989 | 10 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 243 | 1 526 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 169 | 190 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 216 | 159 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 814 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 1 033 | 99 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 176 | 1 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 67 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 67 | 329 | 390 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 176 | 1 197 | 1 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 176 | 1 197 | 1 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 176 | 1 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 150 тыс. ₽ | 66,2 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 91,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 116 тыс. ₽ | 500,9 млн ₽ | 644,6 млн ₽ | 675,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +44 012,0 % | +33,3 % | +3,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 0,43 | 0,54 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,41 | 0,52 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,29 | 0,22 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 1 933,03 | 442,34 | 218,53 |
| Рентабельность продаж | 29,3 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 22,7 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,6 % | 68,0 % | 82,3 % | 52,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 341 дн. | 814 дн. | 1 023 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.