Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТФ ПАРТНЕР", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТФ ПАРТНЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 404 | 11 301 | 11 439 | 20 422 | 33 452 | 77 154 | 64 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 200 | 902 | 483 | 394 | 326 | 266 | 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 200 | 901 | 481 | 394 | 326 | 266 | 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 203 | 10 400 | 10 956 | 20 028 | 33 126 | 76 888 | 64 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 860 | 1 633 | 2 344 | 14 428 | 18 803 | 24 957 | 26 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 45 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 179 | 3 980 | 8 508 | 4 909 | 14 095 | 51 488 | 37 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 4 719 | 53 | 471 | 10 | 215 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 5 | 13 | 11 | 20 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 581 | 3 404 | 11 295 | 11 439 | 20 422 | 33 452 | 77 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 269 | 1 200 | 902 | 483 | 394 | 326 | 266 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 269 | 1 200 | 901 | 481 | 394 | 326 | 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 312 | 2 204 | 10 393 | 10 956 | 20 028 | 33 126 | 76 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 860 | 1 633 | 2 344 | 14 428 | 18 803 | 24 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 45 | 45 | 207 | 207 | 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 097 | 1 111 | 3 974 | 8 508 | 4 909 | 14 095 | 51 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 164 | 4 719 | 53 | 471 | 10 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 23 | 5 | 13 | 11 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 404 | 11 301 | 11 439 | 20 422 | 33 452 | 77 154 | 64 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 279 | 2 866 | 217 | 1 894 | 3 507 | 2 873 | 5 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 856 | 207 | 1 884 | 3 497 | 2 863 | 5 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 114 | 8 425 | 11 212 | 18 518 | 29 935 | 74 271 | 58 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 730 | 3 039 | 4 072 | 4 619 | 14 821 | 10 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 109 | 3 695 | 8 173 | 14 445 | 25 316 | 59 450 | 48 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 581 | 3 404 | 11 295 | 11 439 | 20 422 | 33 452 | 77 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 221 | 2 279 | 2 854 | 217 | 1 894 | 3 507 | 2 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 269 | 2 844 | 207 | 1 884 | 3 497 | 2 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 352 | 1 114 | 8 431 | 11 212 | 18 517 | 29 935 | 74 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 5 | 4 730 | 3 039 | 4 072 | 4 619 | 14 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 305 | 1 109 | 3 701 | 8 173 | 14 445 | 25 316 | 59 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 285 | 3 903 | 4 434 | 3 672 | 15 052 | 14 342 | 12 341 |
| Выручка за предыдущий год | 38 556 | 13 384 | 21 332 | 41 683 | 94 908 | 77 547 | 107 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 729 | 9 481 | 16 898 | 38 011 | 79 856 | 63 205 | 94 845 |
| Выручка за отчетный год | 13 384 | 21 332 | 41 683 | 94 908 | 77 547 | 107 186 | 59 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 434 | 3 672 | 15 052 | 14 342 | 12 341 | 12 540 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 882 | 1 155 | 2 303 | 3 735 | 5 255 | 5 811 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | 984 | 1 771 | 2 321 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 479 | 2 517 | 12 749 | 9 623 | 5 315 | 4 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 321 | 16 898 | 38 011 | 79 856 | 63 205 | 94 845 | 46 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 923 | 1 155 | 2 303 | 3 735 | 5 255 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 123 | 73 | 984 | 1 771 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 717 | 3 438 | 2 517 | 12 749 | 9 623 | 5 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 481 | 748 | 963 | 2 086 | 2 056 | 3 589 | 3 855 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 254 | 24 700 | 225 | 21 | 68 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 134 | 446 | 24 917 | 1 904 | 1 687 | 2 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 74 | 736 | 963 | 2 086 | 2 056 | 3 589 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 254 | 24 700 | 225 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 235 | 187 | 446 | 24 917 | 1 904 | 1 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 212 | 57 | 577 | 765 | 1 669 | 1 614 | 2 860 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 14 | 161 | 197 | 417 | 442 | 729 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 161 | 197 | 417 | 442 | 729 | 792 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 589 | 765 | 1 669 | 1 614 | 2 860 | 3 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 589 | 765 | 1 669 | 1 614 | 2 860 | 3 063 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 | 577 | 765 | 1 669 | 1 614 | 2 860 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 844 | 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 854 | 217 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 1 884 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 217 | 1 894 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 | 1 678 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 768 | 1 678 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 | 1 678 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 768 | 1 678 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 405 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 405 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 405 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 405 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 217 | 1 894 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 854 | 217 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 870 | 75 730 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 201 | 73 579 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 669 | 2 151 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 762 | 77 032 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 283 | 68 874 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 | 642 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 267 | 584 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 068 | 6 932 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 230 | 13 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 230 | 13 750 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 230 | 13 750 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 338 | 12 448 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 59,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 589 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 64,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +95,4 % | +127,7 % | -18,3 % | +38,2 % | -44,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 0,98 | 1,08 | 1,11 | 1,04 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,76 | 0,29 | 0,47 | 0,70 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 51,71 | 9,78 | 8,54 | 25,85 | 9,96 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 2,8 % | 2,4 % | 4,8 % | 4,9 % | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,7 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 6,7 % | 8,2 % | 4,8 % | 3,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % | 352,5 % | 88,1 % | 46,0 % | 99,5 % | 51,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | 3,64 | 4,65 | 2,32 | 1,39 | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 75 дн. | 19 дн. | 66 дн. | 175 дн. | 232 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 23 дн. | 66 дн. | 109 дн. | 96 дн. | 207 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 78 дн. | 66 дн. | 146 дн. | 229 дн. | 378 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 29 дн. | 43 дн. | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | -0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,77 | 0,50 | 1,58 | 1,50 | 0,70 | 1,38 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.