Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКИ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 994 | 249 113 | 622 499 | 736 496 | 708 842 | 666 781 | 700 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 815 | 116 616 | 215 880 | 669 155 | 658 610 | 613 707 | 573 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 815 | 116 616 | 215 523 | 668 798 | 658 610 | 613 707 | 573 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 357 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 357 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 179 | 132 497 | 406 618 | 67 341 | 50 232 | 53 074 | 127 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 265 | 1 588 | 22 511 | 8 192 | 19 612 | 82 733 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | 414 | 967 | 284 | 212 | 2 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 341 | 31 972 | 118 726 | 27 728 | 35 039 | 33 002 | 42 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 735 | 88 814 | 286 304 | 16 089 | 6 717 | 248 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 46 | 56 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 219 | 123 994 | 249 113 | 622 499 | 736 496 | 708 842 | 666 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 221 | 97 815 | 116 616 | 215 880 | 669 155 | 658 610 | 613 707 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 221 | 97 815 | 116 616 | 215 523 | 668 798 | 658 610 | 613 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 357 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 998 | 26 179 | 132 497 | 406 619 | 67 341 | 50 232 | 53 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 362 | 11 265 | 1 588 | 22 511 | 8 192 | 19 612 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 359 | 103 | 2 342 | 967 | 284 | 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 807 | 25 341 | 119 918 | 84 681 | 27 728 | 35 039 | 33 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 672 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 735 | 1 314 | 286 304 | 16 089 | 6 717 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 419 | 32 | 46 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 994 | 249 113 | 622 499 | 736 496 | 708 842 | 666 781 | 700 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 884 | 97 435 | 84 138 | 52 742 | 50 122 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 182 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 485 | 130 895 | 510 141 | 659 370 | 592 934 | 614 077 | 488 386 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 485 | 130 895 | 510 141 | 659 370 | 592 934 | 614 077 | 488 386 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 625 | 20 783 | 28 220 | 24 384 | 65 786 | 197 582 | 454 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 843 | 410 439 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 625 | 20 783 | 28 220 | 21 384 | 60 085 | 44 739 | 43 659 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 000 | 5 701 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 219 | 123 994 | 249 113 | 622 499 | 736 496 | 708 842 | 666 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 101 884 | 97 435 | 84 138 | 52 742 | 50 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 157 | 1 485 | 130 895 | 510 141 | 659 370 | 592 934 | 614 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 157 | 1 485 | 130 895 | 510 141 | 659 370 | 592 934 | 614 077 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 20 625 | 20 783 | 28 220 | 24 384 | 65 786 | 197 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 843 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 20 625 | 20 783 | 28 220 | 21 384 | 60 085 | 44 739 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 000 | 5 701 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 35 154 | 171 338 | 103 956 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 081 | 36 284 | 185 519 | 154 111 | |||
| Выручка за отчетный год | 35 154 | 171 338 | 103 956 | 160 819 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 695 | 2 915 | 2 910 | 3 321 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 220 | 6 081 | 21 749 | 21 460 | 25 533 | 18 642 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 016 | 36 284 | 185 518 | 154 111 | 178 597 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 695 | 2 915 | 2 910 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 220 | 11 016 | 21 749 | 21 461 | 25 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 3 124 | 2 657 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 155 | 96 760 | 22 457 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 79 738 | 187 002 | 114 824 | 35 910 | 27 744 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 393 | 1 625 | 82 019 | 196 481 | 41 467 | 54 631 | 62 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 315 | 2 182 | 2 657 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 155 | 96 760 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 256 | 77 555 | 187 002 | 114 824 | 35 910 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 393 | 1 625 | 82 019 | 196 481 | 41 467 | 54 631 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 256 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 101 884 | 52 742 | 50 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 182 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | 117 182 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 884 | 97 435 | 50 122 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 117 172 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 172 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 117 172 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 117 172 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 298 | 4 449 | 2 609 | 195 000 | 96 823 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 298 | 4 449 | 2 609 | 195 000 | 96 823 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 298 | 4 449 | 2 609 | 195 000 | 96 823 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 15 298 | 4 449 | 2 609 | 195 000 | 96 823 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 884 | 97 435 | 55 823 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 101 884 | 55 741 | 55 823 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | 2 805 | 186 284 | 131 358 | 153 464 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 752 | 130 662 | 153 464 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 | 2 805 | 30 532 | 696 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 019 | 24 967 | 192 457 | 218 278 | 268 863 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 370 | 10 777 | 82 156 | 103 915 | 186 580 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 238 | 3 673 | 41 210 | 47 423 | 40 256 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 261 | 27 739 | 29 968 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 411 | 10 517 | 18 830 | 39 201 | 12 059 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 | 3 256 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 325 | 3 256 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 934 | 22 425 | 1 107 | 331 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 934 | 22 425 | 1 107 | 331 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 000 | 129 410 | 80 477 | 123 302 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | 131 150 | 2 000 | 82 077 | 337 510 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 150 | 2 000 | 82 077 | 337 510 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 110 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 1 740 | 3 870 | 1 600 | 214 208 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 1 740 | 2 000 | 350 | 214 208 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 870 | 1 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 684 | 88 079 | 7 572 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,3 млн ₽ | -96,8 млн ₽ |
| Активы | 622,5 млн ₽ | 700,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,41 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,35 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 6,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 935 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,01 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.