Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ТЕСЛА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ТЕСЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 026 | 76 333 | 106 745 | 158 167 | 217 151 | 278 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 233 | 6 688 | 7 724 | 9 977 | 7 023 | 9 486 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 220 | 6 682 | 7 708 | 9 946 | 6 993 | 9 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 6 | 16 | 31 | 31 | 8 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 793 | 69 645 | 99 021 | 148 190 | 210 128 | 269 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 999 | 32 916 | 35 177 | 40 689 | 60 746 | 70 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 75 | 58 | 90 | 160 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 529 | 34 591 | 60 311 | 103 989 | 121 576 | 194 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 245 | 2 062 | 3 237 | 2 572 | 25 259 | 1 780 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 239 | 851 | 2 387 | 2 456 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 654 | 56 026 | 76 333 | 106 745 | 158 167 | 217 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 778 | 6 233 | 6 688 | 7 724 | 9 977 | 7 023 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 766 | 6 220 | 6 682 | 7 708 | 9 946 | 6 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 6 | 16 | 31 | 31 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 876 | 49 793 | 69 645 | 99 021 | 148 190 | 210 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 615 | 21 999 | 32 916 | 35 177 | 40 689 | 60 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | 1 | 75 | 58 | 90 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 883 | 23 529 | 34 591 | 60 311 | 103 989 | 121 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 4 245 | 2 062 | 3 237 | 2 572 | 25 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 752 | 20 | 239 | 851 | 2 387 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 026 | 76 332 | 106 745 | 158 167 | 217 152 | 278 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 442 | 11 227 | 12 767 | 10 957 | 11 114 | 5 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 432 | 11 217 | 12 757 | 10 947 | 11 104 | 5 143 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 110 | 449 | 555 | 467 | 8 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 | 110 | 449 | 555 | 467 | 598 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 439 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 376 | 64 996 | 93 529 | 146 656 | 205 571 | 265 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 372 | 64 992 | 93 525 | 146 652 | 205 567 | 265 458 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 654 | 56 026 | 76 332 | 106 744 | 158 167 | 217 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 789 | 9 442 | 11 227 | 12 767 | 10 957 | 11 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 779 | 9 432 | 11 217 | 12 757 | 10 947 | 11 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | 208 | 110 | 449 | 555 | 5 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 143 | 208 | 110 | 449 | 555 | 467 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 551 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 722 | 46 376 | 64 996 | 93 528 | 146 656 | 201 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 991 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 731 | 46 372 | 64 992 | 93 525 | 146 652 | 201 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 507 | 8 713 | 9 117 | 6 744 | 13 319 | 17 911 |
| Выручка за предыдущий год | 109 486 | 176 778 | 142 587 | 14 460 | 26 665 | 32 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 979 | 168 065 | 133 470 | 7 716 | 13 346 | 14 492 |
| Выручка за отчетный год | 176 778 | 142 587 | 14 460 | 26 665 | 32 403 | 96 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 713 | 9 117 | 6 744 | 13 319 | 17 911 | 34 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 556 | 4 382 | 2 014 | 2 462 | 3 054 | 4 827 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 316 | 452 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 157 | 4 735 | 4 730 | 10 857 | 14 541 | 29 568 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 065 | 133 470 | 7 716 | 13 346 | 14 492 | 61 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 053 | 4 556 | 4 382 | 2 014 | 2 462 | 3 054 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 316 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 454 | 4 157 | 4 735 | 4 730 | 10 857 | 14 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 090 | 4 177 | 2 080 | 1 640 | 1 493 | 2 587 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 116 | 116 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 486 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 265 | 1 035 | 989 | 1 271 | 5 059 | 4 717 |
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 1 241 | 923 | 2 093 | 6 736 | 6 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 937 | 7 090 | 4 177 | 2 080 | 1 640 | 1 493 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 116 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 841 | 307 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 3 265 | 1 035 | 989 | 1 271 | 5 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 534 | 424 | 1 241 | 923 | 2 093 | 6 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 344 | 5 652 | 3 223 | 1 541 | 505 | 1 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 1 373 | 1 013 | 208 | 1 055 | 455 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 105 | 65 | 339 | 88 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 10 | 14 | |||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 373 | 1 013 | 208 | 1 027 | 455 | 588 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 86 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 19 | 86 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 339 | 94 | 88 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 14 | ||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 652 | 3 223 | 1 541 | 533 | 1 104 | 1 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 652 | 3 223 | 1 541 | 533 | 1 104 | 1 845 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 344 | 5 652 | 3 223 | 1 541 | 505 | 1 104 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 957 | 11 114 | 5 153 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 768 | 10 957 | 11 114 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Активы | 76,3 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 158,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,06 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,68 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 1 664 дн. | 1 113 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 178 дн. | 4 424 дн. | 4 011 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.