Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА+", Бугульма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 736 | 361 | 340 | 721 | 1 587 | 2 312 | 877 | 488 | 901 | 5 019 | 4 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 850 | 4 850 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 850 | 4 850 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 736 | 361 | 340 | 721 | 1 587 | 2 312 | 877 | 488 | 901 | 169 | 61 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 6 | 740 | 62 | 62 | 62 | 155 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 551 | 1 541 | 787 | 380 | 837 | 10 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 359 | 336 | 715 | 36 | 31 | 28 | 46 | 2 | 4 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 736 | 361 | 340 | 721 | 1 587 | 5 293 | 877 | 488 | 901 | 5 019 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 850 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 850 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 736 | 361 | 340 | 721 | 1 587 | 5 293 | 877 | 488 | 901 | 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 171 | 62 | 62 | 62 | 155 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 551 | 3 091 | 787 | 380 | 837 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 359 | 336 | 715 | 36 | 31 | 28 | 46 | 2 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 736 | 361 | 340 | 721 | 1 587 | 2 312 | 877 | 488 | 901 | 5 019 | 4 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 705 | 337 | 311 | 693 | 1 516 | 2 309 | 706 | 315 | 514 | 2 614 | 3 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 24 | 29 | 28 | 71 | 3 | 171 | 173 | 387 | 2 405 | 1 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 36 | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 24 | 29 | 28 | 71 | 3 | 171 | 173 | 351 | 2 369 | 1 054 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 736 | 361 | 340 | 721 | 1 587 | 5 293 | 877 | 488 | 901 | 5 019 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 705 | 337 | 311 | 693 | 1 516 | 5 088 | 706 | 315 | 514 | 2 614 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 24 | 29 | 28 | 71 | 205 | 171 | 173 | 387 | 2 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 36 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 24 | 29 | 28 | 71 | 205 | 171 | 173 | 351 | 2 369 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 511 | 649 | 489 | 1 044 | 6 002 | 11 575 | 8 977 | 8 977 | 9 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 489 | 1 851 | 2 317 | 1 854 | 2 711 | 3 864 | 3 649 | 4 976 | 4 976 | 5 251 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 747 | 1 340 | 1 668 | 1 365 | 1 667 | 2 138 | 7 926 | 4 001 | 4 001 | 4 497 | |
| Выручка за отчетный год | 1 489 | 1 851 | 2 317 | 1 854 | 2 711 | 3 434 | 3 649 | 4 976 | 5 251 | 5 251 | 5 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 742 | 511 | 649 | 489 | 1 044 | 700 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 742 | 511 | 649 | 489 | 1 044 | 700 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 747 | 1 340 | 1 668 | 1 365 | 1 667 | 2 734 | 7 926 | 4 001 | 4 497 | 4 497 | 4 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 742 | 511 | 649 | 489 | 1 044 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 507 | 642 | 479 | 904 | 679 | 21 | 45 | 380 | 380 | 61 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 7 | 10 | 140 | 21 | 21 | 45 | 380 | 380 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 739 | 507 | 642 | 479 | 904 | 170 | 21 | 45 | 45 | 380 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 4 | 7 | 10 | 140 | 24 | 21 | 45 | 45 | 380 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 448 | 537 | 426 | 823 | 1 764 | 774 | 774 | 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 59 | 105 | 53 | 81 | 84 | 156 | 156 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 59 | 105 | 53 | 81 | 132 | 175 | 175 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 448 | 537 | 426 | 823 | 547 | 1 086 | 199 | 199 | 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 448 | 537 | 426 | 823 | 547 | 1 086 | 199 | 199 | 547 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 547 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 877 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 706 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,3 % | +36,4 % | +5,5 % | 0,0 % | +2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 770,67 | 5,13 | 2,82 | 2,33 | 0,07 | 0,06 | 2,75 ▼ | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 524,00 | 4,77 | 2,46 | 2,17 | 0,01 | 0,06 | 2,07 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,33 | 0,16 | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 1,71 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,81 | 0,65 | 0,57 | 0,52 | 0,79 | 0,74 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,24 | 0,55 | 0,75 | 0,92 | 0,27 | 0,21 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 20,4 % | -117,2 % | 19,6 % | 14,4 % | 14,4 % | 14,5 % | 8,8 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 15,9 % | -114,9 % | 21,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 10,2 % | 5,7 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | -477,9 % | 222,5 % | 22,1 % | 4,0 % | 11,1 % | 11,8 % ▼ | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | -593,6 % | 344,8 % | 38,7 % | 7,6 % | 14,2 % | 23,1 % ▼ | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 4,16 | 10,20 | 5,83 | 1,05 | 1,09 | 2,60 ▼ | 2,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | 79 дн. | 28 дн. | 58 дн. | 1 дн. | — | 22 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 8 дн. | 16 дн. | 28 дн. | 192 дн. | 84 дн. | 20 дн. ▼ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | 262 дн. | 74 дн. | 18 дн. | 35 дн. | -179 дн. | — | 5 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,81 | 0,65 | 0,57 | -13,23 | -16,30 | 0,72 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 816,68 | — | — | — | — | — | 8,47 | 11,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).