Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА", Лениногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 524 | 6 088 | 5 444 | 18 153 | 23 195 | 15 143 | 9 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 676 | 4 643 | 4 525 | 4 407 | 4 289 | 4 171 | 4 053 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 643 | 4 525 | 4 407 | 4 171 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 676 | 4 289 | 4 053 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 848 | 1 445 | 919 | 13 746 | 18 906 | 10 972 | 5 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 115 | 131 | 1 251 | 1 719 | 991 | 3 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 548 | 1 306 | 774 | 12 474 | 17 187 | 9 972 | 1 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 24 | 14 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 018 | 7 524 | 6 088 | 5 444 | 18 153 | 23 195 | 15 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 726 | 4 676 | 4 643 | 4 525 | 4 407 | 4 289 | 4 171 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 676 | 4 643 | 4 525 | 4 289 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 726 | 4 407 | 4 171 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 292 | 2 848 | 1 445 | 919 | 13 746 | 18 906 | 10 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 336 | 273 | 115 | 131 | 1 272 | 1 705 | 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 955 | 2 548 | 1 306 | 774 | 12 474 | 17 187 | 9 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 23 | 24 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 524 | 6 088 | 5 445 | 18 153 | 23 195 | 15 143 | 9 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 488 | 5 102 | 4 748 | 6 217 | 9 164 | 8 407 | 5 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 138 | 221 | 221 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 762 | 238 | 22 | 1 491 | 3 460 | 934 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 986 | 697 | 11 936 | 14 031 | 6 736 | 3 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 986 | 696 | 11 936 | 14 031 | 6 736 | 3 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 018 | 7 524 | 6 088 | 5 444 | 18 153 | 23 195 | 15 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 784 | 7 488 | 5 102 | 4 748 | 6 217 | 9 164 | 8 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 138 | 221 | 221 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 058 | 2 624 | 376 | 22 | 4 217 | 3 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 234 | 36 | 986 | 696 | 11 936 | 14 031 | 6 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 234 | 36 | 986 | 696 | 11 936 | 14 031 | 6 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 727 | 2 298 | 132 | 1 545 | 5 890 | 9 486 | 5 259 |
| Выручка за предыдущий год | 9 544 | 15 841 | 15 269 | 14 050 | 33 818 | 38 033 | 43 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 817 | 13 543 | 15 137 | 12 505 | 27 928 | 28 547 | 37 941 |
| Выручка за отчетный год | 15 841 | 15 189 | 14 050 | 33 818 | 38 033 | 43 200 | 51 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 298 | 132 | 1 545 | 5 890 | 9 486 | 5 259 | 17 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 298 | 132 | 1 545 | 5 890 | 9 486 | 5 259 | 17 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 543 | 15 057 | 12 505 | 27 928 | 28 547 | 37 941 | 34 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 727 | 2 298 | 132 | 1 545 | 5 890 | 9 486 | 5 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 000 | 27 | 67 | 2 472 | 4 083 | 671 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 124 | 194 | 260 | 924 | 208 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 308 | 229 | 1 478 | 3 612 | 5 663 | 5 512 | 18 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 289 | 1 000 | 27 | 67 | 2 472 | 4 083 | 671 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 124 | 194 | 260 | 924 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 1 308 | 229 | 1 478 | 3 612 | 5 663 | 5 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 058 | 704 | 1 469 | 2 947 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 003 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 231 | 296 | 801 | 421 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 136 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 296 | 801 | 421 | 1 003 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 704 | 1 469 | 2 947 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 1 469 | 2 947 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 058 | 704 | 2 947 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 138 | 221 | 221 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 058 | 2 624 | 376 | 4 217 | 3 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 784 | 7 488 | 5 102 | 9 164 | 8 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 138 | 221 | 221 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 762 | 238 | 22 | 3 460 | 934 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 488 | 5 102 | 4 748 | 8 407 | 5 881 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 704 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 704 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 386 | 354 | 757 | 2 526 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 386 | 354 | 757 | 2 526 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 | 354 | 757 | 2 526 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 774 | 354 | 757 | 2 526 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 612 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 488 | 5 102 | 4 748 | 8 407 | 5 881 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 784 | 7 488 | 5 102 | 9 164 | 8 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 851 | 15 269 | 14 050 | 1 001 894 | 147 934 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 851 | 15 269 | 14 050 | 32 948 | 42 902 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 968 946 | 105 032 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 258 | 16 511 | 14 582 | 1 009 109 | 156 370 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 875 | 2 175 | 2 362 | 7 835 | 5 611 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 556 | 9 885 | 8 012 | 30 942 | 23 873 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 801 | 421 | 1 331 | 1 424 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 827 | 3 650 | 3 787 | 969 001 | 125 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,53 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.