Финансы ООО НТЦ"ИДЕЯ", Лениногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"ИДЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 | 813 | 30 | 30 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 22 | 17 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 22 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 332 | 791 | 13 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 789 | 13 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 | 374 | 813 | 30 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 22 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 22 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 332 | 791 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 234 | 789 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 94 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 | 813 | 30 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 753 | 30 | 30 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 | 374 | 813 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | 341 | 753 | 30 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 33 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 33 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 183 | 484 | 97 |
| Выручка за предыдущий год | 1 220 | 2 143 | 1 886 | 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 989 | 1 960 | 1 402 | 280 |
| Выручка за отчетный год | 2 143 | 1 886 | 377 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 484 | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 484 | 97 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 960 | 1 402 | 280 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 183 | 484 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 472 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 12 | 86 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 176 | 472 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 7 | 12 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 176 | 472 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 472 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 377 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 374 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 341 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,0 % | -80,0 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,06 | 13,18 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,94 | 13,18 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 | 0,03 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 25,7 % | 25,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 25,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,1 % | 58,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | 62,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,73 | 2,32 | 12,57 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 153 дн. | 13 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.