Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Мензелинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 765 | 22 266 | 22 566 | 21 219 | 19 441 | 14 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 267 | 18 355 | 14 548 | 15 412 | 13 381 | 12 825 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 264 | 18 352 | 14 545 | 11 487 | 9 456 | 8 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 59 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 925 | 3 925 | 3 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 498 | 3 911 | 8 018 | 5 807 | 6 060 | 1 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 129 | 179 | 566 | 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 106 | 3 444 | 7 592 | 4 860 | 3 599 | 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 464 | 297 | 768 | 1 894 | 847 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 169 | 8 765 | 22 262 | 22 566 | 20 014 | 18 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 527 | 6 267 | 18 355 | 14 548 | 15 272 | 13 439 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 524 | 6 264 | 18 352 | 14 545 | 11 347 | 9 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 925 | 3 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 642 | 2 498 | 3 907 | 8 018 | 4 742 | 5 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 129 | 54 | 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 526 | 2 106 | 3 440 | 7 592 | 3 921 | 3 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 392 | 464 | 297 | 767 | 1 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 765 | 22 266 | 22 566 | 21 219 | 19 441 | 14 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 210 | 5 582 | 6 629 | 4 337 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 555 | 16 684 | 15 937 | 16 882 | 20 157 | 16 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 914 | 3 281 | 4 172 | 5 118 | 7 780 | 1 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 641 | 13 403 | 11 764 | 11 764 | 12 377 | 14 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 169 | 8 765 | 22 262 | 22 566 | 20 014 | 18 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 088 | 6 210 | 5 582 | 6 629 | 3 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 081 | 2 555 | 16 681 | 15 937 | 16 554 | 19 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 978 | 1 914 | 3 278 | 4 172 | 4 655 | 7 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 003 | 641 | 13 403 | 11 764 | 11 899 | 12 377 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 24 891 | 31 339 | 14 882 | 20 563 | 31 192 | 41 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 121 | 30 496 | 16 176 | 21 484 | 33 079 | 42 246 |
| Выручка за отчетный год | 31 339 | 14 882 | 20 563 | 31 390 | 41 560 | 41 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 843 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 496 | 16 176 | 21 484 | 32 995 | 42 194 | 41 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 843 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 122 | 933 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 385 | 5 535 | 13 644 | 6 778 | 6 418 | 7 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 106 | 4 770 | 11 790 | 6 421 | 7 249 | 7 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 122 | 933 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | 2 385 | 5 535 | 13 644 | 7 307 | 6 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 120 | 2 106 | 4 770 | 11 790 | 6 165 | 7 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 122 | 733 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 200 | 412 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 200 | 196 | 387 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 122 | 733 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 122 | 733 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 122 | 733 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 088 | 6 210 | 5 582 | 6 629 | 3 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 210 | 5 582 | 6 629 | 4 337 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | 51 | 1 047 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 122 | 51 | 1 047 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | 1 047 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 122 | 1 047 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 679 | 2 292 | 4 177 | 1 741 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 679 | 2 292 | 4 177 | 1 741 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 679 | 2 292 | 4 177 | 1 741 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 679 | 2 292 | 4 177 | 1 741 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 851 | 18 985 | 18 393 | 4 337 | 14 169 | 14 839 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 091 | 6 851 | 18 985 | 18 393 | 15 359 | 14 319 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 511 | 55 | 5 819 | 5 997 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 807 | 15 726 | 29 372 | 38 265 | 46 410 | 47 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 778 | 10 067 | 16 432 | 31 147 | 38 913 | 35 490 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 770 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 029 | 4 889 | 12 940 | 7 118 | 7 497 | 12 388 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 296 | 15 797 | 29 317 | 32 446 | 40 413 | 52 937 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 073 | 4 506 | 6 916 | 13 749 | 18 237 | 21 118 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 146 | 5 120 | 6 173 | 8 027 | 8 630 | 16 007 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 267 | 300 | 196 | 423 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 077 | 5 904 | 15 928 | 10 474 | 13 546 | 15 389 |
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | 194 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 194 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | 258 | 630 | 3 911 | 473 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 135 | 178 | 630 | 462 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 449 | 473 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 295 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 295 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | 295 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 276 | 71 | 1 908 | 5 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 733 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.