Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ-Н", Биклянь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 461 | 26 618 | 42 383 | 48 481 | 53 238 | 90 449 | 86 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 966 | 5 044 | 10 142 | 9 321 | 8 583 | 36 972 | 34 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 966 | 5 044 | 10 142 | 9 321 | 8 583 | 36 972 | 34 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 495 | 21 574 | 32 241 | 39 159 | 44 655 | 53 477 | 51 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 413 | 10 151 | 15 290 | 18 720 | 21 401 | 24 730 | 25 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 189 | 318 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 009 | 9 149 | 15 877 | 19 948 | 22 840 | 24 305 | 25 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 205 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 073 | 309 | 332 | 367 | 352 | 1 098 | 725 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 760 | 742 | 123 | 63 | 155 | 166 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 671 | 16 461 | 26 603 | 42 383 | 48 481 | 53 239 | 90 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 5 044 | 10 142 | 9 321 | 8 575 | 36 972 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 966 | 5 044 | 10 142 | 9 321 | 8 575 | 36 972 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 671 | 15 495 | 21 559 | 32 241 | 39 159 | 44 664 | 53 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 381 | 6 413 | 10 136 | 15 290 | 18 720 | 21 409 | 24 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 189 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 263 | 6 492 | 9 149 | 15 877 | 19 948 | 22 840 | 24 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 505 | 205 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 1 073 | 309 | 332 | 367 | 352 | 1 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 1 760 | 742 | 123 | 63 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 461 | 26 618 | 42 383 | 48 481 | 53 239 | 90 449 | 86 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 495 | 2 676 | 3 209 | 4 538 | 4 694 | 5 398 | 5 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 666 | 3 199 | 4 528 | 4 684 | 5 388 | 5 579 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 085 | 7 216 | 10 626 | 9 136 | 1 573 | 25 000 | 22 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 085 | 7 216 | 10 626 | 9 136 | 1 573 | 25 000 | 22 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 881 | 16 726 | 28 548 | 34 806 | 46 972 | 60 051 | 58 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 259 | 3 093 | 4 415 | 3 128 | 6 176 | 11 700 | 15 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 333 | 13 633 | 24 133 | 31 678 | 40 796 | 48 352 | 42 896 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 289 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 671 | 16 461 | 26 603 | 42 383 | 48 481 | 53 239 | 90 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 | 2 495 | 2 676 | 3 209 | 4 538 | 4 694 | 5 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 485 | 2 666 | 3 199 | 4 528 | 4 684 | 5 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 085 | 7 216 | 10 626 | 9 136 | 1 573 | 25 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 085 | 7 216 | 10 626 | 9 136 | 1 573 | 25 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 162 | 8 881 | 16 711 | 28 548 | 34 806 | 46 972 | 60 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 970 | 1 259 | 3 093 | 4 415 | 3 128 | 6 176 | 11 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 192 | 7 333 | 13 618 | 24 133 | 31 678 | 40 796 | 48 352 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 289 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 726 | 16 667 | 21 104 | 16 564 | 18 982 | 20 926 | 33 815 |
| Выручка за предыдущий год | 73 334 | 127 284 | 152 253 | 171 250 | 149 909 | 165 123 | 326 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 392 | 110 617 | 131 149 | 154 686 | 130 927 | 144 197 | 292 767 |
| Выручка за отчетный год | 127 284 | 152 253 | 171 250 | 149 909 | 165 123 | 326 582 | 488 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 104 | 16 564 | 18 982 | 20 926 | 33 815 | 48 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 181 | 1 755 | 5 241 | 3 175 | 3 871 | 9 544 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 923 | 14 809 | 13 741 | 17 751 | 29 944 | 39 025 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 919 | 131 149 | 154 686 | 130 927 | 144 197 | 292 767 | 439 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 365 | 2 166 | 1 729 | 5 241 | 3 175 | 3 871 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 302 | 18 938 | 14 835 | 13 741 | 17 751 | 29 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 | 687 | 1 138 | 1 880 | 462 | 1 200 | 251 |
| Проценты к получению за отчетный год | 264 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 322 | 387 | 374 | 2 302 | 1 328 | 1 410 | 4 199 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 9 770 | 9 | 17 | 466 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 1 118 | 10 277 | 1 068 | 1 402 | 1 727 | 5 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 2 549 | 523 | 1 137 | 1 880 | 462 | 1 200 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 264 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 322 | 387 | 374 | 2 302 | 1 328 | 1 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 9 767 | 9 | 17 | 466 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 494 | 1 269 | 10 249 | 1 068 | 1 402 | 1 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 1 986 | 194 | 532 | 1 330 | 156 | 704 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 550 | 329 | 605 | 550 | 306 | 457 |
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 563 | 329 | 605 | 550 | 306 | 457 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 986 | 358 | 533 | 1 330 | 156 | 704 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 986 | 358 | 533 | 1 330 | 156 | 704 | 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 986 | 194 | 532 | 1 330 | 156 | 704 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 199 | 4 684 | 5 388 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 209 | 4 694 | 5 398 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 528 | 5 388 | 5 579 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 538 | 5 398 | 5 589 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 330 | 704 | 191 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 330 | 704 | 191 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 330 | 704 | 191 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 330 | 704 | 191 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 538 | 5 398 | 5 589 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 209 | 4 694 | 5 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 608 | 221 623 | 301 291 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 473 | 602 943 | 806 427 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 309 934 | 602 943 | 804 028 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 539 | 2 399 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 865 | 381 320 | 505 136 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 554 | 342 453 | 470 794 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 094 | 5 854 | 8 317 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 271 | 1 122 | 4 232 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 946 | 31 891 | 21 793 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 518 | 136 141 | 239 012 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 518 | 136 141 | 239 012 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 518 | 136 141 | 239 012 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 126 | 357 764 | 540 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Активы | 48,5 млн ₽ | 90,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.