Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 596 | 36 901 | 39 217 | 28 848 | 24 383 | 87 207 | 83 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 250 | 8 146 | 13 096 | 12 698 | 10 049 | 14 038 | 13 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 250 | 8 146 | 13 096 | 12 698 | 6 666 | 7 921 | 7 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 383 | 6 117 | 6 271 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 347 | 28 755 | 26 121 | 16 150 | 14 334 | 73 169 | 69 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 813 | 7 969 | 11 026 | 7 595 | 7 422 | 45 336 | 19 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 450 | 177 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 242 | 20 750 | 14 610 | 8 277 | 4 600 | 12 104 | 45 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 229 | 4 335 | 4 372 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 36 | 485 | 278 | 1 083 | 67 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 876 | 101 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 528 | 11 462 | 36 901 | 39 218 | 28 848 | 24 383 | 87 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 6 250 | 8 146 | 13 096 | 12 698 | 10 049 | 14 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 6 250 | 8 146 | 13 096 | 9 315 | 6 666 | 7 921 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 383 | 3 383 | 6 117 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 470 | 5 212 | 28 755 | 26 121 | 16 150 | 14 334 | 73 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 976 | 7 969 | 11 026 | 7 595 | 7 422 | 45 336 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 450 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 461 | 2 944 | 20 750 | 14 610 | 8 277 | 4 600 | 12 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 229 | 4 335 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 292 | 36 | 485 | 278 | 1 083 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 876 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 596 | 36 901 | 39 217 | 28 848 | 24 383 | 87 207 | 83 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 885 | 5 008 | 4 149 | 4 007 | 4 079 | 4 230 | 5 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 069 | 4 220 | 5 576 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 250 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 711 | 31 893 | 35 068 | 24 841 | 20 304 | 82 977 | 77 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 008 | 5 663 | 3 782 | 4 461 | 12 543 | 12 323 | 31 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 562 | 25 674 | 31 064 | 20 380 | 7 761 | 70 654 | 38 204 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 141 | 556 | 222 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 528 | 11 462 | 36 901 | 39 217 | 28 848 | 24 383 | 87 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 018 | 5 023 | 4 149 | 4 007 | 4 079 | 4 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 997 | 4 069 | 4 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 531 | 10 444 | 31 879 | 35 068 | 24 841 | 20 304 | 82 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 370 | 7 008 | 5 663 | 3 782 | 4 461 | 12 543 | 12 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 2 506 | 25 660 | 31 064 | 20 380 | 7 761 | 70 654 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 556 | 222 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 567 | 5 837 | 385 | 4 948 | 7 425 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 030 | 84 110 | 86 219 | 42 128 | 21 202 | 34 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 463 | 78 273 | 86 538 | 41 743 | 16 254 | 27 181 | |
| Выручка за отчетный год | 38 030 | 84 110 | 86 219 | 42 128 | 21 202 | 34 606 | 257 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 819 | 385 | 4 948 | 7 425 | 10 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 819 | 385 | 1 413 | 2 740 | 3 152 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 535 | 4 685 | 6 865 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 463 | 78 291 | 86 538 | 41 743 | 16 254 | 27 181 | 247 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 567 | 5 837 | 385 | 1 413 | 2 740 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 535 | 4 685 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 901 | 5 065 | 142 | 90 | 189 | 1 695 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 718 | 850 | 551 | 561 | 874 | 1 825 | 1 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 493 | 1 928 | 1 254 | 1 033 | 1 790 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 397 | 1 897 | 936 | 1 482 | 2 516 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 888 | 5 083 | 142 | 90 | 189 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 718 | 850 | 551 | 561 | 874 | 1 825 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 493 | 1 928 | 1 254 | 1 033 | 1 790 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 397 | 1 897 | 936 | 1 482 | 2 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 | 4 003 | 114 | 72 | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 080 | 33 | 28 | 18 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 076 | 33 | 28 | 18 | 38 | 339 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 888 | 3 989 | 114 | 72 | 151 | 1 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 888 | 3 989 | 114 | 72 | 151 | 1 356 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 72 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | -872 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 36,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 83,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,74 | 0,65 | 0,88 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,43 | 0,34 | 0,20 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,11 | 0,14 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,37 | 8,45 | 6,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | -2,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,7 % | -21,0 % | 2,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 47 дн. | 66 дн. | 609 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.