Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЗЕЛИНСК-СЕРВИС", Мензелинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЗЕЛИНСК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 918 | 185 449 | 496 950 | 290 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 592 | 35 524 | 46 721 | 23 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 592 | 35 524 | 46 721 | 23 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 326 | 149 925 | 450 229 | 266 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 209 | 13 282 | 30 069 | 24 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 586 | 535 | 3 | 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 311 | 112 796 | 219 122 | 142 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 379 | 48 923 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 221 | 23 313 | 196 360 | 50 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 295 | 207 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 932 | 137 918 | 439 887 | 496 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 548 | 31 592 | 50 119 | 46 721 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 31 592 | 50 119 | 46 721 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 219 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 384 | 106 326 | 389 768 | 450 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 470 | 13 209 | 20 474 | 30 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 586 | 57 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 834 | 83 311 | 177 506 | 219 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 797 | 4 379 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 8 221 | 181 934 | 196 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 918 | 185 449 | 496 950 | 290 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 622 | 34 180 | 71 821 | 71 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 522 | 34 080 | 71 721 | 71 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 582 | 1 107 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 582 | 1 107 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 297 | 151 269 | 423 548 | 217 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 988 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 297 | 147 282 | 423 573 | 217 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 932 | 137 918 | 439 887 | 496 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 622 | 69 697 | 71 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 522 | 69 597 | 71 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 582 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 582 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 248 | 129 297 | 370 190 | 423 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 248 | 129 297 | 370 215 | 423 573 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 966 | 21 | ||
| Выручка за предыдущий год | 113 209 | 175 116 | 550 458 | 505 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 243 | 175 211 | 563 514 | 505 472 |
| Выручка за отчетный год | 175 116 | 308 733 | 505 493 | 317 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 342 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 1 342 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 211 | 323 684 | 505 472 | 315 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 356 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 931 | 26 717 | 6 126 | 1 873 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 370 | 6 373 | 7 026 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 743 | 186 852 | 22 962 | 30 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 704 | 145 554 | 23 230 | 37 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 931 | 8 931 | 6 126 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 3 274 | 6 373 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 750 | 65 743 | 113 853 | 22 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 510 | 33 704 | 95 140 | 23 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 931 | 8 931 | 4 901 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 1 264 | 1 786 | 1 225 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 264 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 786 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 264 | 1 633 | 1 225 | 1 311 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 264 | 1 633 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 225 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 931 | 26 717 | 6 126 | 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 931 | 26 717 | 6 126 | 562 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 931 | 8 931 | 4 901 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 522 | 69 715 | 69 489 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 622 | 69 815 | 69 589 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 522 | 34 080 | 71 721 | 71 710 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 622 | 34 180 | 71 821 | 71 810 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 938 | 25 084 | 2 006 | 2 221 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 938 | 25 084 | 2 006 | 2 221 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 938 | 25 084 | 2 006 | 2 221 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 938 | 25 084 | 2 006 | 2 221 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 622 | 34 180 | 71 821 | 71 810 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 622 | 69 697 | 71 820 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 704 | 48 124 | 32 164 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 196 672 | 553 016 | 543 270 | 350 820 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 846 | 546 856 | 516 545 | 347 162 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 826 | 6 160 | 26 725 | 3 658 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 968 | 504 892 | 511 106 | 351 805 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 082 | 435 041 | 499 069 | 333 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 812 | 8 113 | 9 272 | 16 075 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 189 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 074 | 61 738 | 2 765 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 068 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 144 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 144 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 420 | 21 874 | 668 | 76 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 420 | 21 874 | 668 | 76 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 260 | 4 193 | 180 831 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 260 | 4 193 | 180 831 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 024 | 22 057 | 6 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 562 тыс. ₽ |
| Активы | 137,9 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | 497,0 млн ₽ | 290,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,99 | 1,06 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,90 | 0,99 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,15 | 0,47 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 14,4 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.