Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-СЕРВИС", Елабуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 516 | 82 976 | 115 319 | 108 903 | 76 868 | 83 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 568 | 15 789 | 16 824 | 16 835 | 12 169 | 16 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 568 | 15 789 | 16 824 | 16 835 | 12 169 | 16 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 948 | 67 187 | 98 495 | 92 068 | 64 699 | 66 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 751 | 50 212 | 87 750 | 85 214 | 58 023 | 35 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 123 | 13 312 | 8 261 | 3 861 | 5 360 | 4 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 23 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 074 | 3 663 | 2 484 | 2 484 | 1 314 | 3 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 040 | 24 378 | 82 976 | 82 976 | 93 454 | 76 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 696 | 9 568 | 15 789 | 15 789 | 13 136 | 12 169 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 696 | 9 568 | 15 789 | 15 789 | 13 136 | 12 169 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 344 | 14 810 | 67 186 | 67 187 | 80 318 | 64 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 3 751 | 50 211 | 50 211 | 59 929 | 58 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 439 | 7 985 | 13 312 | 13 312 | 11 001 | 5 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 737 | 3 074 | 3 663 | 3 663 | 1 358 | 1 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 516 | 82 976 | 115 319 | 108 903 | 76 868 | 83 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 208 | 16 095 | 26 339 | 24 085 | 71 178 | 77 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 075 | 71 168 | 77 189 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 308 | 61 881 | 88 980 | 84 818 | 5 690 | 6 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 308 | 61 881 | 88 980 | 84 818 | 4 277 | 6 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 413 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 040 | 24 378 | 82 976 | 82 976 | 93 454 | 76 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 677 | 18 070 | 16 111 | 16 095 | 61 255 | 71 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 085 | 61 245 | 71 168 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 363 | 4 308 | 61 865 | 61 881 | 32 199 | 5 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 363 | 4 308 | 61 865 | 61 881 | 30 786 | 4 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 413 | 1 413 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 737 | 5 906 | 2 816 | 3 842 | 47 763 | 24 189 |
| Выручка за предыдущий год | 10 853 | 9 119 | 8 411 | 8 415 | 110 011 | 62 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 116 | 3 213 | 5 595 | 4 573 | 62 248 | 38 123 |
| Выручка за отчетный год | 9 119 | 8 411 | 46 829 | 46 962 | 62 312 | 65 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 906 | 2 816 | 15 541 | 15 653 | 24 189 | 18 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 906 | 2 816 | 15 541 | 12 940 | 21 550 | 15 216 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 713 | 2 639 | 2 847 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 213 | 5 595 | 31 288 | 31 309 | 38 123 | 47 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 737 | 5 906 | 2 816 | 2 822 | 43 188 | 21 550 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 020 | 4 575 | 2 639 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 531 | 13 192 | 10 914 | 20 677 | 15 997 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 1 | 741 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 108 | 1 108 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 462 | 4 843 | 6 671 | 6 464 | 1 105 | 1 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 837 | 9 364 | 7 912 | 7 387 | 1 979 | 1 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 706 | 5 531 | 48 911 | 20 677 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 24 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 462 | 4 843 | 4 826 | 7 327 | 1 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 1 837 | 9 364 | 9 360 | 1 628 | 1 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 706 | 5 531 | 48 140 | 20 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 462 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 251 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 665 | 1 846 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 655 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 531 | 12 527 | 10 259 | 20 215 | 14 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 531 | 12 527 | 10 259 | 20 215 | 14 151 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 140 | 20 215 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 557 | 60 557 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 567 | 60 567 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 559 | 75 559 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 569 | 75 569 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 393 | 20 393 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 393 | 20 393 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 393 | 20 393 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 393 | 20 393 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 390 | 5 390 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 390 | 5 390 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 390 | 5 390 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 390 | 5 390 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 592 | 72 592 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 668 | 62 668 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 330 | 10 330 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 530 | 41 530 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 087 | 32 087 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 443 | 9 443 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 200 | 31 200 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 960 | 25 960 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 458 | 3 458 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 461 | 461 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 321 | 1 321 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 15 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 15 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 390 | 10 390 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 390 | 10 390 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 115,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 1,09 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,27 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,19 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 4,16 | 3,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | -2,4 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,9 % | -12,3 % | 47,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 426 дн. | 3 276 дн. | 1 024 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 489 дн. | 4 037 дн. | 1 038 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,08 | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,00 | 0,53 | 1,62 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.