Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАБУГА-ВОЛОКНО", Татарстан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАБУГА-ВОЛОКНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 719 | 1 404 749 | 1 035 854 | 1 035 803 | 993 027 | 1 021 576 | 4 438 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 504 | 582 982 | 716 931 | 707 759 | 251 230 | 269 425 | 3 244 596 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 264 | 171 | 78 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 227 447 | 538 690 | 628 369 | 635 207 | 162 729 | 161 630 | 3 122 035 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 727 | 44 084 | 88 482 | 72 283 | 87 849 | 106 778 | 118 152 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 330 | 208 | 80 | 4 | 481 | 939 | 4 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 215 | 821 767 | 318 922 | 328 044 | 741 797 | 752 151 | 1 194 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 765 | 7 887 | 38 146 | 79 590 | 427 828 | 383 436 | 700 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 343 | 75 208 | 129 684 | 114 082 | 27 962 | 41 | 7 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 321 | 306 123 | 112 207 | 124 794 | 255 871 | 347 472 | 330 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 766 | 387 777 | 36 071 | 9 042 | 27 638 | 17 990 | 55 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 44 773 | 2 814 | 536 | 2 498 | 3 212 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 604 | 336 719 | 1 404 749 | 1 011 166 | 1 026 464 | 993 027 | 994 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 652 | 278 430 | 582 982 | 692 243 | 698 420 | 251 230 | 269 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 264 | 171 | 78 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 429 | 263 373 | 538 690 | 628 369 | 625 678 | 162 729 | 161 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 209 | 14 727 | 44 084 | 63 794 | 72 474 | 87 849 | 106 778 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 330 | 208 | 80 | 4 | 481 | 939 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 952 | 58 289 | 821 767 | 318 923 | 328 044 | 741 797 | 724 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 839 | 7 887 | 38 146 | 79 590 | 427 827 | 356 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 827 | 35 343 | 75 208 | 129 684 | 114 082 | 27 962 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 21 321 | 306 123 | 112 207 | 124 794 | 255 871 | 347 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 899 | 766 | 387 777 | 36 071 | 9 042 | 27 638 | 17 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 44 773 | 2 814 | 536 | 2 498 | 3 212 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 719 | 1 404 749 | 1 035 854 | 1 035 802 | 993 027 | 1 021 576 | 4 438 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 057 814 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 355 824 | 1 355 824 | 6 968 936 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 242 527 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 241 | 424 381 | 888 457 | 263 170 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 358 241 | 424 381 | 888 457 | 263 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 762 | 1 163 903 | 1 408 946 | 2 155 931 | 576 315 | 2 354 145 | 117 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 787 | 799 124 | 1 360 427 | 67 351 | 1 374 542 | 1 685 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 108 | 871 174 | 70 726 | 256 610 | 499 408 | 967 117 | 89 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 358 | 359 | 359 | 11 522 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 654 | 1 942 | 4 184 | 3 624 | 9 197 | 12 127 | 15 635 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 534 912 | 534 912 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 604 | 336 719 | 1 404 749 | 1 011 166 | 1 026 464 | 993 027 | 994 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 355 824 | 1 355 824 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 724 | 358 241 | 424 381 | 888 457 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 724 | 358 241 | 424 381 | 888 457 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 717 | 38 762 | 1 163 903 | 1 408 946 | 2 155 931 | 576 315 | 2 354 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 022 | 290 787 | 799 124 | 1 360 427 | 67 351 | 1 374 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 | 38 108 | 349 762 | 70 726 | 256 610 | 499 408 | 967 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 358 | 359 | 359 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 654 | 1 942 | 4 184 | 3 624 | 9 197 | 12 127 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 521 412 | 534 912 | 534 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 048 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 360 | 17 922 | 264 699 | 9 672 | 167 173 | 323 427 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 312 | 18 769 | 288 401 | 27 900 | 512 441 | 870 601 | |
| Выручка за отчетный год | 4 360 | 17 922 | 264 699 | 9 672 | 167 173 | 323 427 | 477 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 048 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 989 | 846 | 17 565 | 22 038 | 17 001 | 16 602 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 791 | 96 727 | 104 938 | 118 969 | 125 868 | 79 701 | 95 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 312 | 18 769 | 288 401 | 27 900 | 512 441 | 732 953 | 772 768 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 989 | 846 | 17 565 | 22 038 | 17 001 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 999 | 59 791 | 96 727 | 104 938 | 128 498 | 125 868 | 79 701 |
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 269 | 771 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 823 | 35 121 | 68 400 | 99 303 | 186 682 | 114 023 | 46 453 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 324 | 4 355 | 7 353 | 160 855 | 72 125 | 78 882 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 487 | 23 497 | 40 402 | 484 123 | 193 471 | 329 340 | 74 300 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 77 | 269 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 13 823 | 35 121 | 68 400 | 99 303 | 186 682 | 114 023 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 324 | 4 355 | 7 353 | 160 855 | 72 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 487 | 23 497 | 40 402 | 484 123 | 193 471 | 214 672 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 286 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 84 | 105 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 209 | 14 522 | 29 441 | 32 443 | 8 686 | 15 384 | 18 959 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 8 | 23 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 286 | 1 020 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 323 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 323 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 84 | 105 | 7 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 522 | 29 441 | 44 504 | 8 495 | 15 384 | 18 959 | 11 468 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | 23 | 2 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 355 824 | 1 355 824 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 355 824 | 1 355 824 | 6 968 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 242 527 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 057 816 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 354 824 | 5 613 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 242 527 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 354 824 | 5 855 639 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 354 824 | 5 613 112 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 242 527 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 354 824 | 5 855 639 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 448 | 123 250 | 189 557 | 722 349 | 697 102 | 860 824 | 438 078 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 448 | 123 250 | 189 557 | 722 349 | 438 078 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 448 | 123 250 | 189 557 | 722 349 | 697 102 | 860 824 | 438 078 |
| Убыток (ИТОГО) | 60 448 | 123 250 | 189 557 | 722 349 | 697 102 | 860 824 | 438 078 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 069 336 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 163 | 1 359 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | 264 297 | 312 861 | 59 164 | 68 742 | 412 749 | 686 573 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 262 854 | 17 392 | 9 662 | 33 123 | 282 541 | 426 956 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 174 | 5 441 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 269 | 290 028 | 49 502 | 35 619 | 130 208 | 259 617 |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 776 | 482 510 | 586 722 | 532 617 | 772 845 | 761 088 | 1 975 032 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 046 | 122 608 | 377 357 | 439 045 | 666 200 | 624 162 | 1 670 806 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 882 | 34 841 | 61 162 | 91 486 | 90 163 | 95 636 | 100 813 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 178 | 16 445 | 14 444 | 12 934 | 38 411 | 192 815 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 393 | 3 434 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 670 | 308 616 | 133 759 | 2 086 | 3 548 | 1 486 | 7 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 266 997 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 412 | 13 520 | 100 502 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 502 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 521 412 | 13 520 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 284 | 254 415 | 121 554 | 15 345 | 46 765 | 10 366 | 1 255 250 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 253 284 | 254 415 | 121 554 | 15 345 | 46 765 | 10 366 | 1 023 653 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 597 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 339 850 | 338 250 | 30 000 | 462 000 | 777 597 | 348 854 | 2 470 809 |
| Поступления – всего за отчетный год | 347 150 | 531 100 | 320 000 | 462 000 | 927 597 | 452 668 | 4 041 619 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 347 150 | 531 100 | 320 000 | 462 000 | 927 597 | 452 668 | 580 000 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 461 619 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 300 | 192 850 | 290 000 | 150 000 | 103 814 | 1 570 810 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 300 | 192 850 | 290 000 | 150 000 | 103 814 | 1 570 810 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 387 034 | 26 729 | 27 602 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 189 | 204 | 10 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -123,3 млн ₽ | -189,6 млн ₽ | -697,1 млн ₽ |
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 993,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -471,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,23 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,11 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -18,3 % | -70,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 48 дн. | 305 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.