Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВРУЗ", Терси
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВРУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 543 091 | 2 594 125 | 2 565 609 | 2 837 473 | 2 772 718 | 2 942 588 | 3 460 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 283 805 | 1 800 909 | 1 841 258 | 1 901 578 | 1 855 515 | 1 721 416 | 1 621 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 740 676 | 1 041 966 | 1 016 364 | 961 240 | 1 758 685 | 1 598 917 | 1 621 562 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 940 338 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 543 129 | 758 943 | 824 894 | 96 830 | 122 499 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 259 286 | 793 216 | 724 351 | 935 895 | 917 203 | 1 221 172 | 1 838 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 741 785 | 674 719 | 666 846 | 760 708 | 735 274 | 751 326 | 984 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 1 168 | 3 859 | 3 166 | 1 459 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 514 476 | 116 007 | 55 091 | 151 201 | 163 811 | 429 415 | 825 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 020 | 14 020 | 32 366 | 26 423 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 814 | 182 | 19 | 197 | 239 | 804 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 211 | 2 308 | 2 349 | 8 601 | 4 095 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 419 724 | 2 543 091 | 2 594 125 | 2 565 609 | 2 837 473 | 2 772 718 | 2 942 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 858 600 | 1 283 805 | 1 800 909 | 1 841 258 | 1 901 578 | 1 855 515 | 1 721 416 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 721 212 | 740 676 | 1 041 966 | 1 016 364 | 961 240 | 1 758 685 | 1 598 917 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 824 894 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 137 388 | 543 129 | 758 943 | 940 338 | 96 830 | 122 499 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 124 | 1 259 286 | 793 216 | 724 351 | 935 895 | 917 203 | 1 221 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 371 808 | 741 785 | 674 719 | 666 846 | 760 708 | 735 274 | 751 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 46 | 1 168 | 3 859 | 3 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 611 | 514 476 | 116 007 | 55 091 | 151 201 | 163 811 | 429 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 020 | 14 020 | 32 366 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | 814 | 182 | 19 | 197 | 239 | 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 084 | 2 211 | 2 308 | 2 349 | 8 601 | 4 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 543 091 | 2 594 125 | 2 565 609 | 2 837 473 | 2 772 718 | 2 942 588 | 3 460 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 283 540 | 1 302 932 | 1 497 275 | 1 555 978 | 1 558 564 | 1 561 247 | 1 563 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 279 822 | 1 279 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 718 | 23 110 | 39 453 | 98 156 | 100 742 | 103 425 | 106 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 615 | 672 460 | 648 828 | 584 650 | 502 489 | 409 080 | 318 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 477 615 | 672 460 | 648 828 | 584 650 | 502 489 | 409 080 | 318 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 936 | 618 733 | 419 506 | 696 845 | 711 665 | 972 261 | 1 577 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 2 766 | 3 831 | 4 046 | 24 286 | 25 822 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 776 687 | 613 630 | 410 335 | 691 772 | 702 674 | 944 876 | 1 550 606 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 884 | 5 103 | 6 405 | 1 242 | 4 945 | 3 099 | 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 419 724 | 2 543 091 | 2 594 125 | 2 565 609 | 2 837 473 | 2 772 718 | 2 942 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 120 452 | 1 283 540 | 1 302 932 | 1 497 275 | 1 555 978 | 1 558 564 | 1 561 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 118 858 | 1 279 822 | 1 279 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 594 | 3 718 | 23 110 | 39 453 | 98 156 | 100 742 | 103 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 615 | 688 797 | 648 828 | 584 650 | 502 489 | 409 080 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 477 615 | 688 797 | 648 828 | 584 650 | 502 489 | 409 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 272 | 781 936 | 602 396 | 419 506 | 696 845 | 711 665 | 972 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 000 | 1 365 | 2 766 | 3 831 | 4 046 | 24 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 272 | 776 687 | 597 293 | 410 335 | 691 772 | 702 674 | 944 876 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 884 | 5 103 | 6 405 | 1 242 | 4 945 | 3 099 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 072 | 12 255 | 18 449 | 21 542 | 23 755 | 40 239 | 38 578 |
| Выручка за предыдущий год | 193 428 | 295 172 | 364 934 | 586 542 | 532 916 | 585 396 | 512 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 356 | 282 917 | 346 485 | 565 000 | 509 161 | 545 157 | 473 810 |
| Выручка за отчетный год | 295 172 | 364 934 | 586 542 | 532 916 | 585 396 | 512 388 | 444 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 255 | 18 449 | 21 542 | 23 755 | 40 239 | 38 578 | 37 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 255 | 18 449 | 21 542 | 11 827 | 15 558 | 12 839 | 11 129 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 | 211 | 281 | 388 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 856 | 24 470 | 25 458 | 25 552 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 917 | 346 485 | 565 000 | 509 161 | 545 157 | 473 810 | 407 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 072 | 12 255 | 18 449 | 21 542 | 11 827 | 15 558 | 12 839 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | 211 | 281 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 856 | 24 470 | 25 458 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 907 | 19 499 | 16 579 | 59 136 | 4 001 | 5 188 | 5 705 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 544 | 37 | 1 369 | 1 329 | 1 582 | 983 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 414 | 15 401 | 606 | 79 754 | 65 275 | 52 923 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 839 | 37 832 | 73 430 | 142 839 | 147 920 | 110 336 | 100 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 317 | 36 782 | 63 029 | 96 293 | 81 052 | 54 294 | 53 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 627 | 2 907 | 19 499 | 16 579 | 59 136 | 4 001 | 5 188 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 544 | 37 | 1 369 | 1 329 | 1 582 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 961 | 8 414 | 15 401 | 606 | 79 754 | 65 275 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 999 | 14 839 | 37 832 | 73 430 | 142 839 | 147 920 | 110 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 483 | 19 317 | 36 782 | 63 029 | 96 293 | 81 052 | 54 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 594 | 2 124 | 19 392 | 16 343 | 58 796 | 2 586 | 2 683 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 721 | 103 | 236 | 340 | 220 | 231 |
| Прочее за предыдущий год | 62 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 721 | 103 | 236 | 433 | 220 | 231 | 108 |
| Прочее за отчетный год | 62 | 4 | 1 195 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 124 | 19 392 | 16 343 | 58 703 | 2 586 | 2 683 | 2 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 124 | 19 392 | 16 343 | 58 703 | 2 586 | 2 683 | 2 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 594 | 2 124 | 19 392 | 16 343 | 58 796 | 2 586 | 2 683 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 118 858 | 1 279 822 | 1 279 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 594 | 3 718 | 23 110 | 39 453 | 98 156 | 100 742 | 103 425 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 120 452 | 1 283 540 | 1 302 932 | 1 497 275 | 1 555 978 | 1 558 564 | 1 561 247 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 279 822 | 1 279 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 | 1 457 822 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 718 | 23 110 | 39 453 | 98 156 | 100 742 | 103 425 | 106 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 283 540 | 1 302 932 | 1 497 275 | 1 555 978 | 1 558 564 | 1 561 247 | 1 563 941 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 160 964 | 178 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 124 | 19 392 | 16 343 | 58 703 | 2 586 | 2 683 | 2 694 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 088 | 19 392 | 194 343 | 58 703 | 2 586 | 2 683 | 2 694 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 124 | 19 392 | 16 343 | 58 703 | 2 586 | 2 683 | 2 694 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 124 | 19 392 | 16 343 | 58 703 | 2 586 | 2 683 | 2 694 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 160 964 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 160 964 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 283 540 | 1 302 932 | 1 497 275 | 1 555 978 | 1 558 564 | 1 561 247 | 1 563 941 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 120 452 | 1 283 540 | 1 302 932 | 1 497 275 | 1 555 978 | 1 558 564 | 1 561 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 165 | 356 176 | 95 558 | 147 486 | 148 292 | 22 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 372 938 | 766 724 | 611 180 | 681 756 | 768 906 | 331 034 | 442 499 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 927 | 312 334 | 452 863 | 549 831 | 646 872 | 195 496 | 371 815 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 | 56 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 985 | 454 390 | 158 317 | 131 869 | 122 034 | 135 538 | 70 684 |
| Платежи – всего за отчетный год | 368 773 | 410 548 | 515 622 | 534 270 | 620 614 | 308 634 | 480 195 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 896 | 311 914 | 392 173 | 248 667 | 289 406 | 71 892 | 194 613 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 343 | 61 851 | 70 128 | 67 415 | 72 290 | 67 240 | 88 737 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 671 | 1 365 | 11 375 | 82 799 | 79 754 | 58 753 | 14 397 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | 1 380 | 296 | 1 | 118 | 340 | 108 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 789 | 34 038 | 41 650 | 135 388 | 179 046 | 110 409 | 182 340 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 648 | 39 885 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 648 | 39 885 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 580 | 487 554 | 55 752 | 82 799 | 71 774 | 25 693 | 88 488 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 532 669 | 305 168 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 799 | 1 010 | 25 693 | 33 943 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 19 911 | 182 386 | 55 752 | 70 764 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 545 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 574 048 | 130 746 | 85 796 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 709 504 | 314 497 | 1 065 | 11 380 | 33 173 | 112 934 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 709 504 | 314 497 | 1 065 | 11 380 | 33 173 | 112 934 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 135 456 | 183 751 | 39 969 | 65 574 | 87 856 | 34 963 | 27 138 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 456 | 183 751 | 39 969 | 65 574 | 87 856 | 34 963 | 26 560 |
| Прочие платежи за отчетный год | 578 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 633 | 178 | 42 | 565 |