Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЯТ КИМЬЯ", Татарстан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЯТ КИМЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 765 | 2 846 640 | 6 007 106 | 8 134 351 | 8 392 178 | 9 089 988 | 12 538 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 393 | 562 958 | 4 925 393 | 5 737 887 | 5 475 678 | 5 886 921 | 8 967 706 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 289 | 546 143 | 4 560 633 | 5 649 904 | 5 410 765 | 5 777 987 | 8 851 586 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 20 335 | 20 335 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 | 16 815 | 364 725 | 51 728 | 60 212 | 55 391 | 85 405 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 220 | 4 666 | 33 209 | 10 380 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 372 | 2 283 682 | 1 081 713 | 2 396 464 | 2 916 500 | 3 203 067 | 3 571 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 309 | 331 567 | 749 528 | 984 003 | 1 049 911 | 1 544 478 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 931 | 4 115 | 671 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 683 | 654 245 | 528 999 | 1 540 533 | 1 857 986 | 2 133 304 | 1 968 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 496 223 | 142 765 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 882 | 101 208 | 61 350 | 85 390 | 64 432 | 13 496 | 51 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 807 | 697 | 17 033 | 17 082 | 5 964 | 5 686 | 7 094 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 061 | 118 765 | 2 846 640 | 5 632 316 | 8 134 351 | 8 411 593 | 9 089 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 016 | 20 393 | 562 957 | 4 948 298 | 5 737 887 | 5 495 093 | 5 886 922 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 016 | 20 289 | 546 143 | 4 531 027 | 5 649 904 | 5 410 765 | 5 777 987 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 20 335 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 104 | 16 815 | 52 214 | 51 728 | 79 627 | 55 391 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 365 022 | 36 220 | 4 666 | 33 209 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 045 | 98 372 | 2 283 683 | 684 018 | 2 396 464 | 2 916 500 | 3 203 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 31 309 | 209 343 | 749 528 | 984 003 | 1 049 911 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 3 931 | 4 115 | 671 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 95 683 | 654 246 | 286 200 | 1 540 533 | 1 857 986 | 2 133 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 496 223 | 110 091 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 882 | 101 208 | 61 350 | 85 390 | 64 432 | 13 496 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 807 | 697 | 17 034 | 17 082 | 5 964 | 5 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 765 | 2 846 640 | 6 007 107 | 8 134 351 | 8 392 178 | 9 089 988 | 12 538 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 816 | 57 914 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 109 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 419 | 2 742 286 | 5 691 242 | 6 797 983 | 3 734 149 | 3 601 689 | 3 191 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 352 | 2 735 343 | 5 659 129 | 6 792 480 | 3 730 329 | 3 598 620 | 3 188 524 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 6 943 | 32 113 | 5 503 | 3 820 | 3 069 | 2 788 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 530 | 46 440 | 1 870 155 | 5 888 185 | 7 260 831 | 8 483 061 | 14 153 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 431 | 43 320 | 66 829 | 2 938 636 | 4 393 712 | 4 262 865 | 5 619 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 099 | 2 815 | 1 800 514 | 2 937 444 | 2 857 238 | 4 206 704 | 8 515 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 305 | 2 811 | 7 327 | 9 881 | 13 492 | 18 904 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 778 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 061 | 118 765 | 2 846 640 | 5 632 316 | 8 134 351 | 8 411 593 | 9 089 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 016 | 1 816 | 57 914 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 109 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 419 | 2 742 286 | 5 227 359 | 6 797 983 | 3 735 302 | 3 601 689 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 352 | 2 735 343 | 5 224 357 | 6 792 480 | 3 730 329 | 3 598 620 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 67 | 6 943 | 3 002 | 5 503 | 4 973 | 3 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 108 530 | 46 440 | 2 335 919 | 5 888 185 | 7 260 831 | 8 483 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 431 | 43 320 | 501 601 | 2 938 636 | 4 393 712 | 4 262 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 108 099 | 2 815 | 1 831 506 | 2 937 444 | 2 857 238 | 4 206 704 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 2 812 | 7 327 | 9 881 | 13 492 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 778 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 303 092 | 374 866 | 552 013 | |||
| Выручка за предыдущий год | 167 | 1 919 386 | 3 889 868 | 4 467 402 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 616 294 | 3 515 002 | 3 915 389 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 919 386 | 4 280 784 | 4 467 402 | 5 507 811 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 092 | 765 782 | 552 013 | 898 608 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 067 | 89 460 | 290 666 | 630 318 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 125 | 549 083 | 127 831 | 123 679 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 900 | 127 239 | 133 516 | 144 611 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 616 294 | 3 515 002 | 3 915 389 | 4 609 203 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 105 067 | 89 460 | 290 666 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 125 | 158 167 | 127 831 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 | 127 900 | 127 239 | 133 516 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 999 986 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 029 | 32 187 | 842 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 716 | 457 383 | 451 390 | 514 282 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 599 | 3 223 021 | 7 241 | 2 388 759 | 83 873 | 193 464 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 836 | 3 287 780 | 2 043 011 | 2 461 267 | 20 850 | 308 366 | 2 150 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 2 013 378 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 029 | 32 187 | 842 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 033 | 271 716 | 457 383 | 451 390 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 599 | 3 222 944 | 7 241 | 2 402 151 | 83 873 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 8 836 | 3 287 703 | 2 115 348 | 2 461 267 | 20 850 | 308 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 987 282 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 006 | 43 033 | 4 946 | 321 | 801 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 67 | 6 877 | 2 678 | 3 924 | 1 904 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 | 16 711 | 41 424 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 19 415 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 006 | 57 933 | 4 946 | 321 | 802 | 226 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 735 | 5 095 | 6 547 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 398 | 5 041 | 40 735 | 5 095 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 6 877 | 25 170 | 1 904 | 281 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 | 16 711 | 347 905 | 44 037 | 30 017 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 955 628 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 955 628 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 1 987 282 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 016 | 1 816 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 109 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 816 | 57 914 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 107 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 628 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 000 | 1 955 628 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 628 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 955 628 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 107 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 50 902 | 2 620 855 | 410 221 | 1 811 016 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 50 902 | 2 620 855 | 410 223 | 1 811 016 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 50 902 | 2 620 855 | 410 221 | 1 811 016 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 200 | 50 902 | 2 620 855 | 410 223 | 1 811 016 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 816 | 57 914 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 016 | 1 816 | 4 571 822 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 100 | 763 165 | 975 860 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 1 510 293 | 3 491 477 | 4 381 329 | 6 206 433 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 054 862 | 3 482 370 | 4 331 563 | 6 031 216 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 455 431 | 9 107 | 49 766 | 175 217 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 265 | 4 375 | 2 695 418 | 3 479 377 | 3 618 164 | 5 230 573 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 266 | 2 027 573 | 2 805 509 | 2 953 969 | 4 137 490 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 369 | 138 829 | 145 473 | 168 881 | 224 320 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 265 276 | 273 879 | 272 305 | 512 671 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 1 006 | 24 087 | 15 087 | 3 090 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 995 | 239 653 | 254 516 | 207 922 | 353 002 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 223 136 | 136 020 | 1 695 | 4 632 | 941 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | 3 475 | 941 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 140 553 | 134 815 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 205 | 1 157 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 082 583 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 784 649 | 913 028 | 90 200 | 406 130 | 654 516 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 963 951 | 907 028 | 90 200 | 406 130 | 654 516 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 638 309 | 6 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 389 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 053 | 2 687 446 | 1 994 322 | 93 158 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 193 | 2 687 872 | 2 497 594 | 1 046 888 | 727 187 | 1 766 493 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 193 | 2 687 872 | 2 497 594 | 1 046 888 | 727 187 | 1 766 493 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 107 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 426 | 503 272 | 953 730 | 1 138 260 | 2 044 447 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 | 426 | 503 272 | 953 730 | 1 138 260 | 2 044 447 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 802 | 121 558 | 32 189 | 16 753 | 44 331 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,75 млрд ₽ | -410,2 млн ₽ |
| Активы | 6,01 млрд ₽ | 9,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,1 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 98 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.