Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛТЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 087 | 30 973 | 40 295 | 1 087 749 | 1 162 834 | 694 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 442 | 30 805 | 38 486 | 38 682 | 38 710 | 38 710 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 429 | 30 634 | 38 387 | 37 147 | 38 578 | 38 578 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 171 | 99 | 1 535 | 132 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 645 | 168 | 1 810 | 1 049 067 | 1 124 124 | 655 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 32 | 32 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 165 | 1 801 | 1 048 674 | 843 831 | 655 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 102 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 280 000 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 333 | 19 637 | 30 973 | 40 295 | 1 164 413 | 1 162 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 711 | 19 444 | 30 806 | 38 486 | 37 279 | 38 710 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 711 | 19 431 | 30 634 | 38 387 | 37 147 | 38 578 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 172 | 99 | 132 | 132 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 193 | 168 | 1 810 | 1 127 134 | 1 124 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 184 | 164 | 1 801 | 1 126 740 | 843 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 | 260 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 5 | 5 | 102 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 087 | 30 973 | 40 295 | 1 087 750 | 1 162 834 | 694 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 074 504 | 1 151 179 | 682 995 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 500 000 | 500 000 | 32 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 662 130 | 666 224 | 666 224 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 | 21 325 | 34 759 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 715 | 21 325 | 34 759 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 049 | 18 184 | 18 575 | 11 619 | 10 028 | 10 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 325 | 3 532 | 10 172 | 5 250 | 5 716 | 6 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 879 | 13 140 | 6 783 | 4 597 | 3 476 | 2 318 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 845 | 1 512 | 1 620 | 1 772 | 836 | 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 333 | 19 637 | 30 973 | 40 295 | 1 164 413 | 1 162 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 151 216 | 1 151 179 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 000 | 500 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 666 224 | 666 224 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 | 715 | 21 337 | 34 759 | 1 627 | 1 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 715 | 715 | 21 337 | 34 759 | 1 627 | 1 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 598 | 19 596 | 18 190 | 18 575 | 11 571 | 10 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 236 | 14 323 | 3 532 | 10 172 | 5 250 | 5 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 | 4 427 | 13 146 | 6 783 | 4 548 | 3 476 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 347 | 845 | 1 512 | 1 620 | 1 772 | 836 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие доходы за отчетный год | 7 066 | 1 616 | 9 356 | 10 161 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 777 | 9 634 | 13 934 | 86 262 | 37 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 350 | 7 066 | 1 616 | 9 356 | 4 659 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 326 | 7 775 | 9 632 | 13 933 | 6 742 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 2 | 165 | 90 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 158 | 73 | |||
| Прочее за предыдущий год | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 87 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 158 | 1 436 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 500 000 | 500 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 666 224 | 666 224 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 1 151 215 | 1 151 179 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 500 000 | 500 000 | 32 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 662 130 | 666 224 | 666 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 074 503 | 1 151 179 | 682 995 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 468 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | 74 578 | 37 | 184 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 697 | 74 578 | 37 | 184 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | 74 578 | 37 | 184 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 697 | 74 578 | 37 | 184 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 606 504 | 1 151 179 | 682 995 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 683 216 | 963 179 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 424 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 447 | 2 105 | 4 311 | 216 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 447 | 2 105 | 4 311 | 216 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 031 | 9 812 | 3 887 | 1 252 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 4 154 | 25 | 561 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 887 | 2 043 | 2 350 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 141 | 3 615 | 1 512 | 691 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 528 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 260 | 528 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 483 | 8 064 | 1 035 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 483 | 8 099 | 1 210 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 250 | 8 089 | 1 210 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 233 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 175 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -697 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -74,6 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,07 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,10 | 90,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,10 | 90,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -25,4 % | -11,1 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 90,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.