Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД СЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 789 | 29 795 | 28 846 | 29 025 | 28 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 842 | 28 739 | 27 484 | 26 214 | 24 944 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 842 | 28 739 | 27 484 | 26 214 | 24 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 946 | 1 056 | 1 362 | 2 811 | 3 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 777 | 1 053 | 1 359 | 2 747 | 3 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 3 | 3 | 64 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 169 | 29 151 | 29 795 | 28 846 | 29 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 933 | 28 842 | 28 739 | 27 484 | 26 214 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 933 | 28 842 | 28 739 | 27 484 | 26 214 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 308 | 1 056 | 1 362 | 2 811 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 308 | 1 053 | 1 359 | 2 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 | 3 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 789 | 29 795 | 28 846 | 29 025 | 28 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 970 | 33 259 | 33 727 | 33 177 | 32 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 920 | 2 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 053 | 30 342 | 30 810 | 30 257 | 30 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 169 | 29 151 | 29 795 | 28 846 | 29 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 259 | 32 880 | 33 259 | 33 727 | 33 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 487 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 772 | 29 963 | 30 342 | 30 810 | 30 257 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 609 | 775 | |||
| Выручка за предыдущий год | 250 | 4 682 | 1 849 | 2 609 | 3 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 330 | 4 954 | 2 142 | 3 090 | |
| Выручка за отчетный год | 1 405 | 1 849 | 2 609 | 3 865 | 4 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 865 | 206 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 775 | 206 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 090 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 465 | 2 142 | 3 872 | 4 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 872 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 384 | 750 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 704 | 366 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 27 | 129 | 25 | 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 384 | 750 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 704 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 1 137 | 27 | 129 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 729 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 119 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 24 | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 729 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 265 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -338 тыс. ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,12 | -0,17 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 0,9 % | -4,9 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.