Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСИНОВО", Осиново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСИНОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 | 523 | 1 985 | 2 207 | 2 613 | 3 538 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 | 523 | 1 985 | 2 207 | 2 613 | 3 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 210 | 239 | 20 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 205 | 1 586 | 1 782 | 2 379 | 3 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 318 | 189 | 186 | 214 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 295 | 617 | 1 985 | 2 207 | 2 613 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 295 | 617 | 1 985 | 2 207 | 2 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 117 | 210 | 239 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 400 | 1 586 | 1 782 | 2 379 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 100 | 189 | 186 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 | 523 | 1 985 | 2 207 | 2 613 | 3 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 852 | 733 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 842 | 723 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 615 | 2 426 | 2 448 | 1 720 | 2 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 10 | 290 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 609 | 605 | 2 136 | 2 448 | 1 720 | 2 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 295 | 617 | 1 985 | 2 207 | 2 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 957 | 852 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 947 | 842 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 | 721 | 2 416 | 1 250 | 1 720 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 10 | 290 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 711 | 2 126 | 1 250 | 1 720 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 165 | 6 570 | 9 691 | |||
| Выручка за предыдущий год | 207 | 1 740 | 3 165 | 6 570 | 9 691 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 635 | 1 815 | ||||
| Выручка за отчетный год | 317 | 850 | 3 165 | 6 570 | 9 691 | 10 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 570 | 9 691 | 10 908 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 938 | 832 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 755 | 8 753 | 10 076 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 | 920 | 3 552 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | 938 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 552 | 5 557 | 8 753 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 842 | 723 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 22 | 54 | 66 | 96 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 947 | 842 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 29 | 54 | 66 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 842 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 842 | 723 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 842 | 723 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 947 | 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 317 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -325 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ |
| Активы | 295 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -315 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,85 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,85 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,52 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -1,07 | -0,18 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -100,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -102,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,2 % | -17,6 % | -22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 280 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 22 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.