Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ", Васильево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 704 | 10 112 | 18 159 | 17 450 | 21 031 | 49 351 | 69 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 11 | 22 | 11 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 11 | 22 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 693 | 10 101 | 18 137 | 17 439 | 21 031 | 49 351 | 69 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 222 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 191 | 9 717 | 17 913 | 17 432 | 21 008 | 49 202 | 68 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 502 | 272 | 2 | 4 | 22 | 149 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 385 | 6 704 | 10 072 | 17 486 | 17 450 | 21 031 | 49 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 11 | 22 | 11 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 11 | 22 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 386 | 6 692 | 10 061 | 17 464 | 17 439 | 21 030 | 49 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 77 | 222 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 153 | 6 060 | 9 685 | 17 239 | 17 432 | 21 008 | 49 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 502 | 272 | 2 | 4 | 22 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 704 | 10 112 | 18 159 | 17 450 | 21 031 | 49 351 | 69 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 141 | 231 | 496 | 1 057 | 1 974 | 3 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 221 | 486 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 658 | 9 971 | 17 928 | 16 954 | 19 974 | 47 377 | 65 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 658 | 9 971 | 17 928 | 16 954 | 19 974 | 47 377 | 65 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 385 | 6 704 | 10 072 | 17 486 | 17 450 | 21 031 | 49 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 46 | 142 | 231 | 496 | 1 057 | 1 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 132 | 221 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 362 | 6 658 | 9 930 | 17 255 | 16 954 | 19 974 | 47 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 362 | 6 658 | 9 930 | 17 255 | 16 954 | 19 974 | 47 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 343 | 461 | 265 | 282 | 1 336 | 1 002 | 3 009 |
| Выручка за предыдущий год | 20 696 | 50 365 | 98 888 | 129 668 | 161 686 | 204 578 | 234 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 647 | 49 904 | 98 623 | 129 386 | 160 350 | 203 576 | 231 803 |
| Выручка за отчетный год | 40 836 | 98 918 | 129 668 | 161 729 | 204 578 | 234 812 | 216 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 282 | 1 329 | 1 002 | 3 009 | 5 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 282 | 1 329 | 1 002 | 3 009 | 5 914 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 775 | 98 654 | 129 386 | 160 400 | 203 576 | 231 803 | 210 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 461 | 265 | 282 | 1 336 | 1 002 | 3 009 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 115 | 116 | 331 | 701 | 1 147 | 1 919 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 10 | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 220 | 176 | 998 | 301 | 1 884 | 3 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 32 | 116 | 124 | 338 | 701 | 1 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 71 | 10 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 429 | 220 | 168 | 998 | 301 | 1 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 25 | 95 | 101 | 270 | 561 | 917 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 21 | 23 | 68 | 140 | 230 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 23 | 23 | 66 | 140 | 230 | 384 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 92 | 93 | 265 | 561 | 917 | 1 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 92 | 93 | 265 | 561 | 917 | 1 535 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 95 | 101 | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 265 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 917 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 69,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 18,90 | 24,00 | 18,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,7 % | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,1 % | 46,5 % | 43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.