Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСЕРВИС", Буинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 326 | 19 486 | 24 700 | 23 205 | 12 771 | 17 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 119 | 40 | 35 | 1 940 | 1 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | 119 | 40 | 35 | 1 940 | 1 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 127 | 19 367 | 24 660 | 23 170 | 10 831 | 16 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 387 | 5 414 | 10 365 | 11 875 | 7 897 | 13 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 836 | 13 522 | 13 938 | 11 178 | 2 869 | 2 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 904 | 431 | 357 | 117 | 65 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 334 | 34 325 | 19 486 | 19 486 | 15 715 | 12 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 028 | 198 | 119 | 119 | 3 011 | 1 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 028 | 198 | 119 | 119 | 3 011 | 1 940 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 306 | 34 127 | 19 367 | 19 367 | 12 704 | 10 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 002 | 1 387 | 5 414 | 5 414 | 6 594 | 7 897 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 638 | 31 836 | 13 522 | 13 522 | 5 992 | 2 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 667 | 904 | 431 | 431 | 118 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 326 | 19 486 | 24 700 | 23 205 | 12 771 | 17 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 235 | 13 770 | 17 126 | 19 867 | 10 101 | 13 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 225 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 091 | 5 716 | 7 574 | 3 338 | 2 645 | 3 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 393 | 196 | 66 | 56 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 091 | 5 323 | 7 378 | 3 272 | 2 589 | 3 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 334 | 34 325 | 19 486 | 19 486 | 15 714 | 12 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 812 | 8 235 | 13 770 | 13 770 | 10 777 | 10 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 802 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 522 | 26 090 | 5 716 | 5 716 | 4 937 | 2 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 393 | 393 | 56 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 522 | 26 090 | 5 323 | 5 323 | 5 003 | 2 589 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 505 | 14 000 | 4 946 | 4 955 | 2 508 | 711 |
| Выручка за предыдущий год | 14 505 | 14 000 | 25 326 | 22 082 | 27 202 | 20 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 380 | 17 127 | 24 694 | 20 051 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 000 | 25 500 | 22 082 | 25 856 | 20 762 | 11 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 000 | 5 739 | 4 955 | 6 229 | 711 | 4 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 000 | 5 739 | 4 955 | 6 229 | 711 | 4 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 761 | 17 127 | 19 627 | 20 051 | 7 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 505 | 14 000 | 4 946 | 4 955 | 2 508 | 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 417 | 4 918 | 3 828 | 2 989 | 258 | 4 039 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 349 | 28 | 1 509 | 289 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 932 | 849 | 1 127 | 4 749 | 742 | 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 281 | 14 417 | 4 589 | 3 828 | 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 519 | 7 349 | 31 | 345 | 289 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 743 | 6 932 | 388 | 1 127 | 4 746 | 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 281 | 14 417 | 4 367 | 3 603 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 225 | 281 | 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 225 | 281 | 211 | 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 417 | 4 676 | 3 603 | 2 708 | 47 | 3 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 417 | 4 676 | 3 603 | 2 708 | 47 | 3 923 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 47 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 34,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 13,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 3,39 | 3,26 | 6,94 | 4,09 | 4,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 2,44 | 1,89 | 3,38 | 1,11 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,69 | 0,86 | 0,79 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 0,42 | 0,44 | 0,17 | 0,26 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 24,0 % | 14,6 % | 11,7 % | 0,4 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,0 % | 21,0 % | 13,6 % | 0,5 % | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 100 дн. | 221 дн. | 221 дн. | 144 дн. | 659 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.