Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ДРОЖЖАНОВСКАЯ", Большая акса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ДРОЖЖАНОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 917 012 | 691 289 | 1 039 588 | 1 032 728 | 1 293 886 | 1 503 495 | 3 072 060 | 1 015 055 | 150 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 783 | 170 584 | 187 121 | 184 824 | 204 672 | 183 779 | 163 413 | 96 432 | 74 583 |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 783 | 170 584 | 187 121 | 184 824 | 204 672 | 183 779 | 163 413 | 21 432 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 000 | 74 583 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 755 229 | 520 705 | 852 467 | 847 904 | 1 089 214 | 1 319 716 | 2 908 647 | 918 623 | 76 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 988 | 392 465 | 573 548 | 620 412 | 797 564 | 824 347 | 1 083 065 | 799 877 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 937 | 24 956 | 24 630 | 24 475 | 24 284 | 2 637 | 1 825 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 426 745 | 73 752 | 112 197 | 153 992 | 219 514 | 394 846 | 1 822 765 | 118 707 | 76 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 087 | 23 440 | 105 358 | 10 148 | 238 | 95 063 | 741 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 213 | 171 | 49 | 30 | 119 | 2 823 | 251 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 259 | 5 921 | 36 685 | 38 847 | 47 495 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 968 943 | 917 012 | 691 289 | 1 039 588 | 1 032 728 | 1 263 544 | 1 503 495 | 2 538 645 | 1 015 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 806 | 161 783 | 170 584 | 187 121 | 184 824 | 204 672 | 183 779 | 230 099 | 96 432 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 806 | 161 783 | 170 584 | 187 121 | 184 824 | 204 672 | 183 779 | 155 099 | 21 432 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 784 137 | 755 229 | 520 705 | 852 467 | 847 904 | 1 058 872 | 1 319 716 | 2 308 546 | 918 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 255 211 | 292 988 | 392 465 | 573 548 | 620 412 | 767 791 | 824 347 | 1 211 107 | 799 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 937 | 24 956 | 24 630 | 24 475 | 24 284 | 2 637 | 197 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 696 | 426 745 | 73 752 | 112 197 | 153 992 | 218 974 | 394 846 | 1 092 917 | 118 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 000 | 26 087 | 23 440 | 105 358 | 10 148 | 210 | 95 063 | 4 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 1 213 | 171 | 49 | 30 | 119 | 2 823 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 259 | 5 921 | 36 685 | 38 847 | 47 494 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 917 012 | 691 289 | 1 039 588 | 1 032 728 | 1 293 886 | 1 503 495 | 3 072 060 | 1 015 055 | 150 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 190 | 66 666 | 69 512 | 350 477 | 354 130 | 319 724 | 320 727 | 150 944 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 170 010 | 170 010 | 170 010 | 170 010 | 170 010 | 170 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 493 | 106 493 | 106 492 | 106 492 | 106 492 | 106 492 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 180 | 66 656 | 69 502 | 73 974 | 77 627 | 43 222 | 44 225 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 766 | 301 608 | 460 625 | 280 198 | 640 147 | 1 047 194 | 794 338 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 587 766 | 301 608 | 460 625 | 280 198 | 640 147 | 1 047 194 | 794 338 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 056 | 323 015 | 509 451 | 402 053 | 299 609 | 136 577 | 1 956 995 | 1 292 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 022 | 4 662 | 30 820 | 879 220 | 1 253 499 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 034 | 316 692 | 499 652 | 398 916 | 293 678 | 97 455 | 1 065 781 | 38 154 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 661 | 9 799 | 3 137 | 5 931 | 5 931 | 5 931 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 371 | 6 063 | 547 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 968 943 | 917 012 | 691 289 | 1 039 588 | 1 032 728 | 1 263 544 | 1 503 495 | 2 538 645 | 1 015 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 316 | 64 190 | 66 666 | 69 512 | 350 477 | 318 727 | 319 724 | 322 438 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 010 | 170 010 | 170 010 | 170 010 | 170 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 493 | 106 492 | 106 492 | 106 492 | 106 492 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 306 | 64 180 | 66 656 | 69 502 | 73 974 | 42 225 | 43 222 | 45 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 343 | 587 766 | 301 608 | 460 625 | 280 198 | 640 147 | 1 047 194 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 255 343 | 587 766 | 301 608 | 460 625 | 280 198 | 640 147 | 1 047 194 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 658 284 | 265 056 | 323 015 | 509 451 | 402 053 | 304 670 | 136 577 | 2 216 207 | 1 292 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 022 | 4 662 | 30 820 | 1 149 813 | 1 253 499 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 284 | 251 034 | 316 692 | 499 652 | 398 916 | 298 739 | 97 455 | 1 058 683 | 38 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 661 | 9 799 | 3 137 | 5 931 | 5 931 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 371 | 7 711 | 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 293 | 207 | 14 485 | 47 387 | 89 445 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 268 407 | 353 614 | 431 959 | 363 961 | 381 935 | 580 589 | 587 240 | 807 320 | 192 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 114 | 357 286 | 484 713 | 392 117 | 381 728 | 566 104 | 539 853 | 717 875 | 412 833 |
| Выручка за отчетный год | 353 614 | 431 959 | 363 961 | 381 935 | 580 588 | 587 240 | 515 142 | 192 509 | 30 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 66 283 | 47 387 | 67 271 | 7 405 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 377 | 15 107 | 33 736 | 5 989 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 417 | 11 181 | 25 770 | 47 906 | 32 280 | 33 535 | 2 182 | 1 416 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 357 286 | 484 713 | 392 117 | 381 728 | 514 305 | 539 853 | 447 871 | 412 833 | 23 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 293 | 25 563 | 14 485 | 15 107 | 89 445 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 417 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 181 | 25 770 | 32 280 | 2 182 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 172 | 2 501 | 2 860 | 7 930 | 3 776 | 1 558 | 3 639 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 476 | 497 | 4 107 | 3 426 | 414 | 18 431 | 3 533 | 62 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 832 | 30 515 | 35 256 | 51 803 | 74 524 | 137 394 | 128 063 | 104 136 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 895 | 147 275 | 164 482 | 176 840 | 91 919 | 276 059 | 109 216 | 75 618 | 1 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 278 | 62 002 | 91 136 | 94 970 | 32 410 | 170 645 | 14 783 | 346 912 | 133 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 651 | 9 172 | 2 501 | 2 860 | 7 930 | 6 004 | 1 558 | 4 197 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 715 | 18 476 | 497 | 4 107 | 3 426 | 414 | 18 431 | 47 | 62 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 275 | 30 832 | 30 515 | 35 256 | 51 803 | 74 524 | 137 394 | 111 597 | 104 136 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 483 | 168 895 | 147 275 | 164 482 | 176 840 | 97 557 | 276 059 | 66 091 | 75 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 565 | 100 278 | 62 002 | 91 136 | 94 970 | 31 928 | 170 645 | 39 789 | 346 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 306 | 8 874 | 2 476 | 2 846 | 4 472 | 3 654 | 997 | 505 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 298 | 25 | 14 | 3 458 | 165 | 39 | ||
| Прочее за предыдущий год | 45 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 25 | 14 | 3 458 | 123 | 39 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 874 | 2 476 | 2 846 | 4 472 | 3 653 | 997 | 1 003 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 874 | 2 476 | 2 846 | 4 472 | 3 653 | 997 | 1 003 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 306 | 8 874 | 2 476 | 2 846 | 4 472 | 3 654 | 997 | 505 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 010 | 170 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 106 492 | 106 492 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 306 | 64 180 | 66 656 | 69 502 | 69 502 | 42 225 | 43 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 316 | 64 190 | 66 666 | 69 512 | 69 512 | 318 727 | 319 724 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 170 010 | 170 010 | 170 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 493 | 106 492 | 106 492 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 180 | 66 656 | 69 502 | 73 974 | 3 653 | 43 222 | 44 225 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 190 | 66 666 | 69 512 | 350 477 | 3 653 | 319 724 | 320 727 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 170 000 | 170 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 106 493 | 106 493 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 874 | 2 476 | 2 846 | 4 472 | 4 472 | 997 | 1 003 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 884 | 2 476 | 2 846 | 280 965 | 280 965 | 997 | 1 003 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 476 | 2 846 | 4 472 | 4 472 | 997 | 1 003 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 476 | 2 846 | 4 472 | 4 472 | 997 | 1 003 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 190 | 68 327 | 79 311 | 350 477 | 325 655 | 326 658 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 316 | 64 190 | 68 327 | 69 512 | 324 658 | 325 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 294 476 | 180 408 | 356 130 | 39 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 652 973 | 854 205 | 761 015 | 991 745 | 1 120 343 | 1 010 911 | 312 119 | 52 671 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 521 858 | 472 102 | 357 090 | 372 093 | 532 973 | 434 348 | 250 260 | 45 873 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 131 115 | 382 103 | 403 925 | 619 652 | 587 370 | 576 563 | 61 859 | 6 798 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 222 348 | 559 729 | 915 492 | 811 337 | 1 476 473 | 1 279 773 | 1 764 041 | 52 632 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 800 486 | 226 399 | 422 371 | 492 969 | 1 038 448 | 957 198 | 1 485 066 | 3 939 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 817 | 73 280 | 86 147 | 79 583 | 66 558 | 93 525 | 89 820 | 35 049 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 832 | 30 515 | 35 256 | 51 803 | 74 524 | 39 352 | 51 223 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 458 | 245 | 3 284 | 166 | 81 | 31 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 329 755 | 229 290 | 371 718 | 183 698 | 296 777 | 189 617 | 137 901 | 13 644 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 223 913 | 3 730 | 20 050 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 656 | 21 711 | 34 022 | 24 858 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 355 656 | 21 711 | 34 022 | 24 858 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 743 | 25 441 | 541 141 | 4 808 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 131 743 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 541 141 | 4 808 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 441 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 346 445 | 154 355 | 359 949 | 778 685 | 1 429 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 485 109 | 202 072 | 432 752 | 387 122 | 703 500 | 1 310 492 | 2 376 257 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 485 109 | 202 072 | 432 752 | 387 122 | 703 500 | 1 310 492 | 2 376 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 664 | 497 590 | 278 397 | 567 549 | 343 551 | 531 807 | 946 957 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 664 | 497 590 | 278 397 | 567 549 | 343 551 | 531 807 | 946 957 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 983 | 89 | 2 704 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -599,6 млн ₽ | -125,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,02 млрд ₽ | 150,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -277,1 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | — | 2,48 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | — | 0,83 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 1,00 | 0,67 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,31 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | -115,6 % | 19,4 % | 10,0 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | -311,5 % | -407,3 % | 9,8 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,1 % | -83,2 % | 2,6 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -83,2 % | 8,4 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,20 | 0,42 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | 904 дн. | 70 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 707 дн. | 0 дн. | 268 дн. ▲ | 238 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -407,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2776).