Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, Нурлат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 218 | 1 006 | 1 501 | 1 569 | 5 841 | 1 385 | 1 878 | 697 | 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 5 | 1 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 5 | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 207 | 1 001 | 1 500 | 1 569 | 5 841 | 1 385 | 1 878 | 697 | 114 | |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 130 | 102 | 99 | 172 | 172 | 168 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 147 | 111 | 122 | 216 | 116 | 280 | 67 | 26 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 954 | 724 | 1 287 | 1 348 | 816 | 1 097 | 1 430 | 630 | 88 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 637 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 797 | 1 218 | 1 006 | 1 501 | 1 569 | 5 841 | 1 385 | 406 | 697 | 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 1 207 | 1 001 | 1 500 | 1 569 | 5 841 | 1 385 | 406 | 697 | 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 144 | 130 | 102 | 99 | 172 | 172 | 94 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 109 | 147 | 111 | 122 | 216 | 116 | 90 | 67 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 954 | 724 | 1 287 | 1 348 | 816 | 1 097 | 222 | 630 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 637 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 218 | 1 006 | 1 501 | 1 569 | 5 841 | 1 385 | 1 878 | 697 | 114 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 906 | 840 | 1 336 | 1 351 | 1 200 | 1 292 | 1 792 | 660 | 101 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 906 | 840 | 1 336 | 1 351 | 1 200 | 1 292 | 1 792 | 660 | 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 166 | 165 | 218 | 4 641 | 93 | 86 | 37 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 166 | 165 | 218 | 4 | 93 | 86 | 37 | 13 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 637 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 797 | 1 218 | 1 006 | 1 501 | 1 569 | 5 841 | 1 385 | 406 | 697 | 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 541 | 906 | 840 | 1 236 | 1 351 | 1 200 | 1 292 | 360 | 660 | 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 541 | 906 | 840 | 1 236 | 1 351 | 1 200 | 1 292 | 360 | 660 | 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 | 312 | 166 | 265 | 218 | 4 641 | 93 | 46 | 37 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 312 | 166 | 265 | 218 | 4 | 93 | 46 | 37 | 13 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 637 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 106 | 2 960 | 2 012 | 2 062 | 1 978 | 1 998 | 2 132 | 1 632 | 3 312 | 1 115 |
| Выручка за предыдущий год | 2 106 | 2 960 | 2 012 | 2 062 | 1 978 | 1 998 | 2 132 | 1 632 | 3 312 | 1 115 |
| Выручка за отчетный год | 2 960 | 2 012 | 2 062 | 1 978 | 1 998 | 2 132 | 2 548 | 3 312 | 1 115 | 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 960 | 2 012 | 2 062 | 1 978 | 1 998 | 2 132 | 2 548 | 3 312 | 1 115 | 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 378 | 13 | 495 | 114 | 7 | 118 | 500 | 399 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 014 | 2 048 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 582 | 1 999 | 1 567 | 1 864 | 1 991 | 2 913 | 1 584 | 397 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 676 | 378 | 13 | 495 | 114 | 7 | 118 | 399 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 014 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 430 | 2 582 | 1 999 | 1 567 | 1 864 | 1 991 | 2 192 | 2 913 | 1 584 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 13 | 495 | 114 | 7 | 118 | 500 | 399 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 676 | 378 | 13 | 495 | 114 | 7 | 118 | 399 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 302 | 10 | 396 | 91 | 6 | 94 | 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 76 | 3 | 99 | 23 | 1 | 24 | |||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 33 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 3 | 99 | 23 | 1 | 24 | 100 | |||
| Прочее за отчетный год | 33 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 10 | 396 | 91 | 6 | 94 | 400 | 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 10 | 396 | 91 | 6 | 94 | 400 | 300 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 541 | 302 | 10 | 396 | 91 | 6 | 94 | 300 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 906 | 840 | 1 236 | 1 327 | 1 198 | 1 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 541 | 906 | 840 | 1 236 | 1 327 | 1 198 | 1 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 906 | 840 | 1 336 | 1 351 | 1 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 906 | 840 | 1 336 | 1 351 | 1 198 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 10 | 496 | 115 | 6 | 94 | 400 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 365 | 10 | 496 | 115 | 6 | 94 | 400 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 10 | 496 | 91 | 6 | 94 | 400 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 365 | 10 | 496 | 91 | 6 | 94 | 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 135 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 76 | 135 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 906 | 840 | 1 236 | 1 327 | 1 198 | 1 292 | 1 692 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 541 | 906 | 840 | 1 236 | 1 327 | 1 198 | 1 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 523 | 563 | 61 | 281 | 333 | 408 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 567 | 2 448 | 2 524 | 1 978 | 2 312 | 2 716 | 2 884 | 3 443 | 1 238 | 316 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 493 | 2 355 | 2 453 | 1 978 | 2 240 | 2 621 | 2 810 | 3 312 | 1 115 | 296 |
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | 93 | 71 | 72 | 95 | 74 | 131 | 123 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 044 | 2 678 | 1 961 | 1 917 | 2 844 | 2 435 | 2 551 | 3 035 | 1 780 | 404 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 | 223 | 132 | 236 | 405 | 404 | 300 | 956 | 87 | 8 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 767 | 1 429 | 960 | 1 215 | 1 320 | 1 273 | 1 221 | 1 489 | 1 106 | 264 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 76 | 99 | 99 | 178 | 2 | 75 | 86 | 147 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 004 | 950 | 770 | 367 | 941 | 756 | 955 | 504 | 440 | 132 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 274 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 637 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 637 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 637 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 637 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 523 | 563 | 61 | 281 | 333 | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 296 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | -436 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 660 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,7 % | +19,5 % | +30,0 % | -66,3 % | -73,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 14,89 | 21,84 | 18,84 | 8,77 | — | 2,40 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 13,04 | 19,88 | 18,84 | 8,77 | — | 2,11 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 11,80 | 16,63 | 17,03 | 6,77 | — | 0,33 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | — | 0,57 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 3,87 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | — | 0,27 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 5,5 % | 19,6 % | 12,0 % | -42,1 % | -34,1 % | 6,6 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 4,4 % | 15,7 % | 9,1 % | -39,1 % | -34,1 % | 5,6 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 6,8 % | 21,3 % | 43,0 % | -382,5 % | — | 0,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 7,3 % | 22,3 % | 45,5 % | -431,7 % | — | 5,2 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 1,54 | 1,36 | 4,75 | 9,78 | — | 0,38 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 20 дн. | 40 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 172 дн. ▲ | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).