Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТА-ТРЕЙД", Строителей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 286 | 30 427 | 135 780 | 173 224 | 270 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 936 | 24 400 | 91 102 | 124 843 | 36 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 789 | 24 400 | 91 102 | 124 843 | 36 791 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 147 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 351 | 6 027 | 44 678 | 48 381 | 233 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 372 | 784 | 4 949 | 11 219 | 3 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 927 | 5 024 | 39 689 | 34 942 | 230 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 219 | 40 | 2 219 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 043 | 135 017 | 135 780 | 158 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 564 | 40 168 | 86 279 | 124 843 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 564 | 40 168 | 86 279 | 124 843 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 479 | 94 849 | 49 501 | 33 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 738 | 10 121 | 13 370 | 8 562 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 689 | 84 509 | 36 091 | 22 687 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 219 | 40 | 2 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 286 | 30 427 | 135 780 | 173 224 | 270 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 1 464 | 3 981 | 5 430 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 420 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 9 413 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 572 | 9 413 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 179 | 28 391 | 122 386 | 167 794 | 270 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 900 | 15 273 | 17 285 | 65 124 | 51 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 279 | 13 118 | 105 101 | 102 670 | 218 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 043 | 135 017 | 135 780 | 158 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 066 | 1 787 | 3 981 | 5 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 971 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 413 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 413 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 977 | 133 230 | 122 386 | 152 881 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 900 | 15 273 | 17 285 | 65 168 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 077 | 117 957 | 105 101 | 87 713 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 026 | 1 855 | 144 | 6 562 | |
| Выручка за предыдущий год | 132 203 | 1 104 718 | 946 795 | 986 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 177 | 1 102 863 | 946 651 | 979 808 | |
| Выручка за отчетный год | 132 203 | 897 130 | 946 795 | 986 370 | 455 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 6 562 | 17 175 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 6 562 | 17 175 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 840 | 897 553 | 946 651 | 979 808 | 438 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 026 | 1 855 | 144 | 6 562 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 242 | 611 | 2 743 | 1 810 | 5 007 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 640 | 2 151 | 6 100 | 7 511 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 375 | 10 230 | 2 936 | 4 645 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 242 | 701 | 5 480 | 1 588 | 9 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 876 | 901 | 2 743 | 1 810 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 640 | 2 151 | 6 100 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 1 387 | 10 230 | 2 936 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 242 | 701 | 5 480 | 1 588 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 1 564 | 721 | 2 194 | 1 449 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 180 | 549 | 361 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 210 | 549 | 361 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 401 | 2 194 | 1 449 | 4 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 401 | 2 194 | 1 449 | 4 909 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 132,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 173,2 млн ₽ | 270,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | — | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,21 | 0,37 | 0,29 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,18 | 0,32 | 0,22 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,05 | 0,03 | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 347,47 | 19,78 | 33,11 | — | 24 581,64 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,3 % | 1,6 % | 0,8 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,7 % | 27,4 % | 55,1 % | — | 44 627,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,55 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.