Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛВАР", Сарманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛВАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 906 | 6 173 | 4 548 | 4 716 | 3 602 | 3 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 313 | 3 260 | 3 207 | 3 154 | 3 101 | 3 048 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 313 | 3 260 | 3 207 | 3 154 | 3 101 | 3 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 593 | 2 913 | 1 341 | 1 562 | 501 | 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 714 | 284 | 1 134 | 430 | 384 | 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 1 136 | 188 | 326 | 97 | 91 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 1 493 | 19 | 748 | 20 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 631 | 4 903 | 6 173 | 4 548 | 4 716 | 3 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 313 | 3 260 | 3 207 | 3 154 | 3 101 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 313 | 3 260 | 3 207 | 3 154 | 3 101 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 631 | 1 590 | 2 913 | 1 341 | 1 562 | 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 830 | 711 | 284 | 1 134 | 430 | 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 239 | 1 136 | 188 | 326 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 192 | 1 493 | 19 | 748 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 906 | 6 173 | 4 548 | 4 716 | 3 602 | 3 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 449 | 353 | 16 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 449 | 353 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 015 | 7 063 | 5 771 | 5 087 | 3 968 | 3 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 015 | 7 063 | 5 771 | 5 087 | 3 968 | 3 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 631 | 4 903 | 6 173 | 4 548 | 4 716 | 3 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 449 | 353 | 16 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 449 | 353 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 288 | 5 014 | 7 063 | 5 771 | 5 087 | 3 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 838 | 5 014 | 7 063 | 5 771 | 5 087 | 3 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 389 | 487 | 989 | |||
| Выручка за предыдущий год | 349 | 14 953 | 17 468 | 3 930 | 20 823 | 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 007 | 13 564 | 16 981 | 5 692 | 19 834 | 839 |
| Выручка за отчетный год | 14 953 | 17 468 | 3 930 | 20 823 | 516 | 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 391 | 487 | 989 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 391 | 487 | 989 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 562 | 16 981 | 5 692 | 19 834 | 839 | 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 389 | 487 | 989 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 235 | 357 | 35 | 868 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | 87 | 2 330 | 338 | 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 647 | 217 | 533 | 459 | 207 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 233 | 356 | 35 | 868 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 | 87 | 2 330 | 338 | 536 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 647 | 218 | 533 | 459 | 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 356 | 4 | 868 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 31 | ||||
| Прочее за отчетный год | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 099 | 317 | 4 | 868 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 099 | 317 | 4 | 868 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 097 | 356 | 4 | 868 | 7 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 232 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 868 | 6 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 868 | 6 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 868 | 6 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 868 | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 70 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 70 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 70 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 232 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 729 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 891 | 22 309 | 358 | 197 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 106 | 20 654 | 344 | 197 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 785 | 1 655 | 14 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 365 | 21 580 | 1 086 | 196 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 233 | 18 763 | 489 | 35 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 923 | 2 493 | 300 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 209 | 324 | 297 | 160 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 729 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 868 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -371 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 629 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.